大连铁龙－应付系统

大连铁龙－应付系统内容摘要：

1、应付系统一、 初始化1、 系统设置选择系统设置页面 系统设置 选项应付款管理子功能系统参数。 弹出系统参数窗口。 A、点选基本信息页面，选择启用期间。 B、选择其它设置页面，填入核算科目。 C、选择系统参数（1）页面，选择相应参数。 D、选择系统参数（2）页面，选择相应参数。 2、初始数据录入根据初始化期初应付帐款、其它应付款、应付票据等科目余额及业务内容分别进行初始化录入。 A、应付帐款、其它应付款/预付帐款等录入选择系统设置页面 初始化 选项应付款管理子功能初始数据录入，弹出应付帐款管理系统，点击 新增，选择单据类型（采购增值税发票和采购发票对应应付帐款，应付单对应其它应付款，预付单对应预付帐款） ，弹 2、出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 B、应付票据录入选择系统设置页面 初始化 选项应付款管理子功能初始数据录入，弹出应付票据管理系统，点击 新增，弹出业务录入窗口，填入相应内容，保存后既完成该笔业务初始化。 3、 初始化初始化数据录入完毕后，选择财务会计 页面应付款管理选项 初始化子功能 结束初始化，即可完成初始化操作。 （结束初始化后，点击 财务会计页面 应付款管理 选项初始化 子功能 反初始化 ，可以进行反初始化，但当期全部业务数据将被删除，需慎重处理。 ）二、日常操作a) 采购发票的录入选择财务会计页面 应付款管理 选项发票处理子功能采购普通发票弹出采购普通发票录入窗 3、口，填入供应商、商品（劳务） 、金额等参数，点击 保存按钮，即新增完毕一张采购普通发票。 （增值税发票录入同。 ）b) 其它应付单录入选择财务会计页面 应付款管理 选项其它应付单子功能其它应付单，弹出其它应付单录入窗口，填入往来单位、金额等参数，点击 保存按钮，即新增完毕一张其它应付单。 c) 应付票据录入1、 新增选择财务会计页面 应付款管理 选项票据处理子功能应付票据，弹出应付票据录入窗口，填入承兑人、金额等参数，点击 保存 按钮，即新增完毕一张应付票据。 （注：应付票据审核时，系统会自动生成一张付款单或预付单，会弹出对话框，要求用户选择自动生成的单据类型，用户只需根据实际业务选择即可。 ）2 4、、 付款选择财务会计页面 应付款管理 选项票据处理子功能应付票据，弹出应付票据查询窗口，点击工具栏付款 按钮，弹出票据付款确认框，输入付款金额、结算科目等相关参数，点击 确定 完成应付票据的付款。 （详细参数功能请参阅帮助。 ）3、 退票选择财务会计页面 应付款管理 选项票据处理子功能应付票据，弹出应付票据查询窗口，点击工具栏退票 按钮，即可完成应付票据的退票。 （注：只有已审核的票据才能进行退票操作。 ）d) 付款单、预付单录入选择财务会计页面 应付款管理 选项付款子功能付款单（或预付单） ，弹出付款单录入窗口，填入供应商、金额、付款银行等参数，点击保存 按钮，即新增完毕一张付款单。 e) 单据审 5、核在单据查询窗口，选择未审核单据业务，点击工具栏审核 按钮，即可完成单据审核。 （注：制单与审核不能为同一人。 ）f) 凭证生成选择财务会计页面 应付款管理 选项凭证处理子功能凭证，弹出单据查询窗口，选择要生成凭证的单据，点击工具栏凭证 按钮，即可弹出凭证填制界面，根据实际业务对凭证修改后，保存即生成一张凭证。 g) 核销管理选择财务会计页面 应付款管理 选项结算子功能相应核销种类的明细功能，弹出核销管理窗口，在对应的要核销单据的选择栏内勾选，维护本次核销金额后点击工具栏 核销按钮，即完成一此业务核销。 （选择财务会计页面 应付款管理选项结算 子功能 核销日志- 反核销，在弹出的核销日志选择需要反核销的相应单据，点选 反核销 按钮，即可完成反核销操作。 ）h) 报表、分析选择财务会计页面 应付款管理 选项分析子功能和帐表子功能，在明细功能内，系统预设了很多应付管理的统计分析功能，恰当使用可以使用户更好的进行应付管理工作。 i) 期末处理选择财务会计页面 应付款管理 选项期末处理子功能结帐，弹出期末处理确认框，选择结帐，点击确定 完成期末处理。 （反结帐处理也在这里进行。 ）。