雅戈尔集团关键管理流程

雅戈尔集团关键管理流程内容摘要：

1、机密 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十二月 雅戈尔集团关键管理流程 2005 程说明 结束 流程终点 开始 流程开端 决策点 决策点 流程步骤 流程步骤 信息文档 信息文档 A 流程迁移 流程图例： 另一流程 另一流程 图例说明 2005 目录 序号 流程类别 流程名称 1 法 人 治 理 公司业绩评估流程 2 公司总经理任免流程 3 公司副总经理、财务负责人任免流程 4 战 略 团战略规划的制订流程 5 团年度经营计划制订流程 6 投 融 资 团对外长期投资审批立项流程 7 公司对外长期投资审批立项流程 8 公司对内投资审批立项流程 9 团直接融资审批立项流程 10 公司直接融资审批立项流 2、程 11 公司间接融资审批立项流程 12 团为子公司资产担保流程 13 公司基建项目工程招标流程 2005 目录（续） 序号 流程类别 流程名称 14 财 务 管 理 团预算编制流程 15 团预算执行和调整流程 16 公司资金管理流程 17 公司预算外资金审批流程 18 公司设备购置审批流程 19 公司设备处置流程 20 公司非生产经营支出审批流程 21 部财务支出审批流程 22 团审计流程 23 运 营 管 理 地产招标管理流程 24 公司物料采购管理流程 25 公司设备采购管理流程 26 公司外协加工管理流程 27 品研发管理流程 28 人 力 资 源 部人力资源规划流程 29 聘流程 3 3、0 训计划执行流程 31 时外部培训执行流程 32 部员工绩效管理流程 2005 录 法人治理流程 序号 流程名称 1 公司业绩评估流程 2 公司总经理任免流程 3 公司副总经理、财务负责人任免流程 2005 公司业绩评估流程 时间 11月底 12月初 业绩评估委员会 开始 结束 各子公司 制定业绩评估目标值设 定的基本原则与方法 根据目标设定的基本 原则，制定本单位目标 分解集团战略目标 确定关键业绩 评估指标 组织召开会议，讨论并设定各子公司业绩目标 形成最终的业绩方案 讨论通过 下发各子公司 是 否 自我评估 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次年 1月 集团公司财务部 提供数据 综合 4、评估 10 11 2005 公司总经理任免流程 时间 董事会 董事长 开始 提名总经理聘任人选或者建议解聘总经理 对董事长的建议进行讨论 审批 对总经理进行任免 结束 通过 不通过 1 2 3 4 2005 公司副总经理、财务负责人任免流程 时间 董事会 总经理 开始 提名副总经理、财务负责人聘任人选或者建议解聘副总经理、财务负责人 对总经理或集团财务部的建议进行讨论 审批 对副总经理、财务负责人进行任免 结束 通过 不通过 集团财务部 集团财务部对财务负责人进行建议 不通过 1 3 2 4 5 2005 录 战略流程 序号 流程名称 1 团战略规划制订流程 2 团年度经营计划制订流程 200 5、5 团战略规划制订流程 时间 战略发展部 回顾集团经营 和战略执行情况 6 形成战略备选方案 3 开始 评估备选方案确定战略规划 8 明确市场 和业务 9 集团公司和子公司 业绩目标设定 10 组织结构设计 与调整 11 12 与子公司和各部门 沟通战略 13 调研相关 业务市场 5 分析竞争对手 2 评估新产品 新技术 4 分析宏观政策 法律法规变化 1 结束 集团决策层 5年周期 每年小调整 分析集团现有资源和条件 7 2005 团年度经营计划制订流程 时间 各部门 集团决策层 开始 根据战略规划，确定集团年度经营目标和指导原则 1 2 3 5 6 结束 制定本部门年度工作计划 编制集团公 6、司 年度经营计划 审批 下发集团公司 年度经营计划 执行年度经营 计划 4 7 8 9 通过 不通过 每年 11月上旬 战略发展部 子公司 组织子公司和各部门 制定年度经营计划 制定本公司年度经营计划 汇总各子公司和 部门年度经营计划 执行年度经营 计划 10 12 11 审批 董事会审批 主管公司领导审批 通过 不通过 通过 通过 不通过 不通过 12 2005 录 投融资流程 序号 流程名称 1 团对外长期投资审批立项流程 2 公司对外长期投资审批立项流程 3 公司对内投资审批立项流程 4 团直接融资审批立项流程 5 公司直接融资审批立项流程 6 公司间接融资审批立项流程 7 团为子公司资 7、产担保流程 8 公司基建项目工程招标流程 2005 团对外长期投资审批立项流程 时间 集团董事会 集团董事长 集团股东会 投资项目申请人 集团战略发展部 开始 提出项目申请 调研报告 评估报告 立项报告 项目可行性研究报告 考察投资环境 A 集团财务部 1 2 3 审批 同意 不同意 4 2005 团对外长期投资审批立项流程（续） 时间 集团董事会 集团董事长 集团股东会 投资项目申请人 集团战略发展部 A 是否小于净资产 5 审批 是否大于净资产5，小于 10 审批 审批 是否大于净资产 10 结束 结束 结束 不同意 同意 不同意 同意 同意 不同意 是 否 是 否 是 集团财务部 5 6 8、 7 8 9 10 资金按计划 支出 11 2005 公司对外长期投资审批立项流程 时间 子公司董事会 子公司股东会 投资项目申请人 子公司总经理 开始 提出项目 申请 调研报告 评估报告 立项报告 项目可行性研究报告 考察投资环境 A 国家有关部门 1 2 集团备案部门 3 B 随时备案 4 2005 公司对外长期投资审批立项流程（续） 时间 子公司董事会 子公司股东会 投资项目申请人 子公司总经理 A 审批 结束 不同意 同意 通过 不通过 国家有关部门 5 6 集团备案部门 立项 审议 B 审批 同意 不同意 7 8 2005 公司对内投资审批立项流程 时间 子公司总经理 子公司董事会 9、投资项目申请人 集团备案部门 开始 提出项目申请 调研报告 立项报告 项目可行性研究报告 A 1 2 3 子公司财务部 B 备案 子公司股东会 2005 公司对内投资审批立项流程（续） 时间 子公司董事会 子公司总经理 子公司股东会 投资项目申请人 集团备案部门 A 审批 审批 审批 资金按计划 支出 结束 结束 结束 不同意 同意 不同意 同意 同意 不同意 是 否 是 否 是 子公司财务部 4 5 6 7 8 9 11 是否资产负债率在安全值以下且净资产 5以下 是否资产负债率在安全值以上且净资产 5 10 是否资产负债率在安全值以上或净资产的10以上 审议 B 10 通过 不通过 2005 团直接融资审批立项流程 时间 集团董事会 集团股东会 融资项目申请人 集团证券部 开始 提出项目申请 拟定融资意向书 审批 拟定融资方案 审批 审批 结束 不通过 通过 不通过 通过 通过 不通过 1 2 3 4 5 6 2005 公司直接融资审批立项流程 时间 子公司董事会 子公司股东会 融资项目申请人 子公司相关部门 开始 提出项目申请 拟定融资意向书 审批 拟定融资方案 审批 审批 结束 不通过 通过 不通过 通过 通过 不通过 1 2 3 4 5 6 集团证券部 备案 备案 2005 公司间接融资审批立项程序 时间 融资项目申请人 子公司董事会 开始 提出借款 申请。