中国石油西南公司成品油零售管理关键控制程序

中国石油西南公司成品油零售管理关键控制程序内容摘要：

1、第 1 页 共 14 页发行版本： 修改次数：0文件编号：19220051 适用范围本程序规定了加油站零售管理相关的内容与要求。 本程序适用于公司所属各加油站。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本文件的条款。 凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于文件，然而，鼓励根据本细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。 凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。 油炼销字20022 号加油站管理规范3 公司加油站管理处是成品油零售的归口管理部门，负责对所属单位的零售业务进行管理和指导。 所属单位零售管理部门和加油站负责本程序的实施和 2、管理。 所属单位财务部门和零售管理部门负责对销售情况(销售量、销售价格、货款回笼、 资金安全等)进行审核、统计 和监督。 4 销售油品发出的数量不准确。 中 国 石 油 西 南 销 售 分 公 司 20050520 发 布 20050525 实 施第 2 页 共 14 交接记录数据不完整、不准确。 交接记录未经双方确认。 未对销货日报表进行审核。 计量不准确。 销售油品发出的数量不准确。 未对销货日报表进行审核。 计量不准确。 应收账款不能及时回收。 油票未得到妥善保管。 加油站油票回笼未按规定程序处理。 未对油票进行定期、不定期盘点。 油票销毁没有按照规定程序处理。 5 控制内容及要求(控制)售信息管理 所属单位财务部门 3、、零售管理部门、加油站每月核对零售进销存数据。 所属单位财务部门、零售管理部门月末对加油站存货盘点情况进行审核。 所属单位加油站加油员如实在交接班记录中记录当班的每台加油机分品种的起止数。 所属 单位加油站加油 员在交接班时，交接班双方核对每台加油机分品种的起止数以及加油数量、当班销售金额、销售价格执行情况、发票使用情况。 记录数据不完整、不准确的，接班加油员不予接班。 所属 单位加油站加油 员交接班，双方对交接班记录的完整性和准确性进行核对，并签字确认。 第 3 页 共 14 所属单位加油站经理审核销售日报填报的销售数量（包含代储销售数量）与加油机发出数量是否相符，销售价格是否符合规定，银行进账单合计金 4、额与销售日报表销售金额是否一致，检查代储单位约定加油凭证是否相符，发票使用是否符合规定，审核无误后签字确认。 属单位加油站加油员所收现金每满规定的数额，填写交款记录，经当班班长核实监督，存入保险柜中。 核算员与站长共同开启，清点现金，签字确认，确保 销售现金安全。 所属单位加油站收集月结客户偿债能力、资金信用度等资料,所属零售片区认真审核批示。 所属单位加油站经理根据主管零售片区的批示与客户签订供油合同或协议。 所属单位加油站核算员为客户办理油本，登记台账。 核算员填制预付款客户明细表，月结客户赊销变动表，加油站经理进行审核签字。 所属单位零售片区每周定期汇总上报公司相关业务部门。 加油站管理部门负责油票印 5、制，财务、审计监察部门对油票印制工作进行监督。 财务资产部门对油票进行收、发、存管理，并登记台账。 加油站员工收到油票后对回笼油票进行剪角处理，填报油票回笼报表，对回笼油票数量进行核对，杜绝油票二次流通。 加油站管理部门、财务部门每月对油票结存情况进行盘点。 加油站管理部门在销毁油票时由财务、审计监察部门监督进行。 参加油票销毁人员在油票销毁记录上签字。 加油站每月进行一次自检,并主动接受当地技术监督部门定期对第 4 页 共 14 页加油机、标准计量器具进行的检定，取得计量检定合格证书，对检定不合格的加油机、计量器具停止使用并予以更换。 6 相关文件(相关制度)油炼销字20022 号加油站管理规 6、范7 加油站 销售交接班 记录（公司加油站管理处设置，所属加油站使用并保存，保存期三年）中国石油西南销售分公司加油站销售日报表（公司加油站管理处设置，所属加油站使用并保存，保存期长期）中国石油西南销售分公司加油站应收账款明细周报表（公司加油站管理处设置，所属加油站使用并保存，保存期长期）加油机 检定合格 证（质量技术监督部门检定并发放，所属加油站保存，保存期 1 年）计量器具 检定合格 证（质量技术监督部门检定并发放，所属加油站保存，保存期 1 年）中国石油西南销售分公司领取油票登记簿（所属贵州分公司加油站管理部设置，加油站管理部及财务资产部使用并保存，保存期三年）中国石油西南销售分公司油票盘 7、点表（所属贵州分公司加油站管理部设置，加油站管理部、财务资产部及零售片区使用并保存，保存期三年）中国石油西南销售分公司加油站油票回笼报表（贵州分公司加油站管理部设置，所属加油站使用并保存，保存期三年）8 控制证据示范(见附录)巡回检查交接记录第 5 页 共 14 中国石油西南销售分公司加油站油票回笼报表编写部门：中国石油西南销售分公司加油站管理处第 6 页 共 14 页编写人：马崇炜审核人：伍岩 张建银审批人：刘杰 张晓玲第 7 页 共 14 页附录 A 巡回检查交接记录时间： 年 月 日 合格： 不合格： 及时整改： 巡检内容及标准 早班 中班 夜班 巡检内容及标准 早班 中班 夜班 存在问 8、题及处理情况1、雨棚、照明 输油管线法门操作灵活、清洁、无渗漏无破损、无褪色、无滴漏操作井、卸油口、通气管完好、清洁、无渗漏灯口无松动、照明完好 所有螺丝、管理无锈蚀2、加油机 5、发电机及配电柜进油管、三角法兰、过滤器、油气分离器、油枪等部位无漏油柜（箱）上所有操作把手、按纽牢固、操作灵活电动机、电源盒、接线盒的进线盒螺丝无松动开关、熔断器和继电器的接点牢固、无过热、变色电动机、接线盒的保护接地线与接地极的连接牢固配电线路各连接点接触情况良好，无腐蚀脱开和过热油号灯完好无损柜（箱）内电器元件标志、编号清晰正确、无灰尘、无漏油加油管无吸入空气现象 6、加油及卸油现场3、消防器材 安全员佩带安全 9、标志灭火器配置齐全，药剂有效，压力合格，无损坏加油员按规定要求着装，仪容仪表符合规范要求灭火器材放置地点规范 加油及卸油无违规操作消防沙池及移动消防桶内沙量足、无杂物、无结块为顾客提供优质服务，无顾客投诉报警系统和通讯设施完好 7、油水分离池消防水泵、消防栓运转正常 池内无油花、淤泥、杂物消防桶、消防铁铲、灭火毯、消防斧头等配备齐全、完好水面保持在规定高度4、罐区及附件 8、油站卫生中控系统及仪位液密封完好、读数正常 所有物品定置管理阻火通气帽通气有效应上墙证照、制度牌、挂牌，宣传看板齐全、完好、清洁快速卸油接头密封，盖内胶垫完好站内墙壁没悬挂、张贴无关物品、画报接地体与接地极的连接螺丝无松动 10、工作区域、生活区域、绿化区域无杂物、无垃圾早班：交班人： 接班人：中班：交班人： 接班人：夜班：交班人： 接班人：第 8 页 共 14 页卸油防静电接地导线无断裂和短骨卫生间内清洁、无异味，冲水器、烘手机、洗手液完好加油站经理审核签字：第 9 页 共 14 页附录 B 中国石油西南销售分公司加油站销售日报表年 月 日 品 名 数 量 单位销 售 金 额单 价 佰 十 万 千 百 十 元 角 分加油站经理：制表(核算员)：第 10 页 共 14 页附录 C 中国石油西南销售分公司加油站应收账款明细周报表年 月 日 年 月 日单位名称： 单位：元序号 客户名称 上期赊欠 本期支出 本期收入 期末应 11、收合 计 备 注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合 计 加油站经理： 制表（核算员）： 制表日期： 年 月 日附录 D 第 11 页 共 14 页中国石油西南销售分公司领取油票登记簿年 领取油票月 日 摘要 领票单位 品名 票面类型 张数 数量（升数） 收票人签字第 12 页 共 14 页附录 E 中国石油西南销售分公司油票盘点表日期：印刷油票数量 销售数量 回笼数量 客存数量 结存数量油品合计张数 合计升数 合计张数 合计升数 合计张数 合计升数 合计张数 合计升数 合计张数 合计升数0# 90# 93# 97# 第 13 页 共 14 页附录 F 中国石油西南销售分公司加油站油票回笼报表填报单位：品名张数 起止号码 张数 起止号码 张数 起止号码 张数 起止号码第 14 页 共 14 页附录 G 成品油零售流程图附录 H 成品油零售风险控制文档。