新丰化纤－银行出纳内容摘要：
1、北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组1职务说明书岗位名称 银行出纳 岗位编号所在部门 资金管理部 岗位定员 1直接上级 资金主管 职系直接下级 无 工资等级 460所辖人员 0 岗位分析日期 保障公司销货回笼资金及时安全入帐。 沟通企 业与 银行之间的关系。 职责与工作任务：职责表述： 报送产品销售回款通知书 工作时间百分比：40% 保障公司销货资金及时回笼，从 银行取得到款凭证、 审核无 误并报送产品销售回款通知书职责一工作任务职责表述： 掌握余额情况、记帐 、对帐 工作时间百分比： 30%随时掌握银行存款余额情况，并 报相关人员。 根据银行收付凭证，及时登记现 金、 银行日记帐，数字准确，内容明了 2、，及时取得银行对帐单，试算平衡，妥善保管银行对帐单。 职责二工作任务掌握银行的名种付款方式，熟练添置各种支票、 电汇等凭证。 根据 库存限额提取备用金。 职责表述：企业与银行的关系 工作时间百分比： 20%定期向银行报送报表等相关资料，沟通企 业与银行之间的关系，起到 桥梁作用。 职责三工作任务职责表述： 合同保管、台帐登 记 工作时间百分比： 10%妥善保管各种合同、资料。 登记信用证支付台帐。 职责四工作任务职责表述： 工作时间百分比： 职责五工作任务北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组2职责表述： 工作时间百分比： 职责六工作任务职责七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：权力：工作协作关系：内部协调关系 销售部、进出口部、设备部、公司办外部协调关系 银行任职资格：教育水平 中专及以上水平专业 财经类培训经历 会计制度、金融相关培训经验 2 年以上会计工作经验知识 票据识别、掌握银行的各种收付方式、了解融资渠道技能技巧 办公自动化、掌握一定的会计 、金融知 识其它：使用工具设备 一般办公自动化设备工作环境 办公楼环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班所需记录文档及传达部门和人员 通知、便条、备忘录、总结、电 子邮件考核要点备注：。阅读剩余 0%
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