新丰化纤－资金管理部经理

新丰化纤－资金管理部经理内容摘要：

1、北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组1职务说明书岗位名称 总经理助理兼资金部经理 岗位编号所在部门 资金管理部 岗位定员 1直接上级 总经理及总会计师 职系直接下级 资金主管 工资等级 200所辖人员 3 岗位分析日期 职责与工作任务： 职责表述： 负责编制公司财务 收支计划和资金预算，并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核 工作时间百分比： 30%根据公司的生产经营情况，负责编 制财务收支计划和资金 预算，并 协助总经理对财务计划和资金预算进行审核，保证其 顺利实施。 职责一 工作任务职责表述：负责编制和执行季度、月度 财务收支计划和资 金预算，在 满足生产经营资金需求的条件下，合理 调度和安 2、排资金，有效地利用各项资产，提高资金的使用效率。 工作时间百分比： 30%对公司的生产经营所需的资金进行合理调度，最大限度的满足公司的生产经营所需的资金，对每笔支付款项进行严格 审核、 签章。 职责二 工作任务职责表述： 依法合理地筹集资金，有效地降低融 资成本和各 项费用 工作时间百分比：10%根据公司的生产经营计划和资金计划，保 证生产对流动资 金的需求， 对公司的资金缺口制定相关的融资计划，选择有利融 资渠道，努力降低融 资成本和 费用职责三工作任务职责表述：监督和控制资金的使用 工作时间百分比：20%严格监督和控制公司资金的使用，保 证公司资金具有较高的安生性，并对资金进行合理分配，既保证 3、生产经营需求，又要尽量降低资金成本，减少财务费用职责四工作任务职责表述： 协助总经理负责制定内部经济责任制考核方案并组织实施 工作时间百分比：10% 参与制定公司生产经营、财务 等计划工作，并 对各部门完成的 经营业绩进行考核、评审。 职责五工作任务北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组2职责表述： 制定资金管理制度，并 组织实施 工作时间百分比： 对公司资金的支付、调度、管理制定相关的制度，对相关人员要实行职务牵制，使公司的资金活动能高速度、高效率的 进行职责六工作任务职责七 职责表述：完成总经理和总会计师交办的其他工作 工作时间百分比：权力：资金调配权、支付审批权、资金计划和经营计划制定权、责任考核权等工作协作关系：内部协调关系 总经理、总会计师、总经办、公司办、 销售和采购部门等外部协调关系 各银行、税务、保险公司、房管、工商等任职资格：教育水平 本科及以上水平专业 财经金融类培训经历 企业财务管理培训、金融理论 与实务培训经验 从事三年以上财务管理工作知识技能技巧其它：使用工具设备 办公自动化设备，通讯工具工作环境 办公楼环境工作时间特征 经常加班，经常出差所需记录文档及传达部门和人员 报告、公司文件、总结、研究报告、合同考核要点北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组3备注：。