新丰化纤－资金主管内容摘要：
1、北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组1职务说明书岗位名称 资金主管 岗位编号所在部门 资金管理部 岗位定员 1 人直接上级 资金管理部经理 职系直接下级 出纳 工资等级 85 点所辖人员 2 人 岗位分析日期 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金， 实现满足生产经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。 职责与工作任务：职责表述：办理日常资金收支 工作时间百分比：30 按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。 职责一工作任务职责表述：负责向银行融通资金，保证流动资金需求 工作时间百分比：50 根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织 2、并办理银行授信额度及各项贷款，负责协调企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。 职责二工作任务职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 工作时间百分比：20 职责三工作任务职责表述： 工作时间百分比： 职责四工作任务职责表述： 工作时间百分比： 职责五工作任务北大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组2职责表述： 工作时间百分比： 职责六工作任务职责七 职责表述：完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：权力： 资金的调配权，资金支付审 核权， 资金计划审核权，重大事项知晓权等工作协作关系：内部协调关系 销售部、进出口部、物资采购部、设备部、公司办公室、企 业管理部外部协调关系 各商业银行、人民银行、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位任职资格：教育水平 大专及以上学历专业 财经类培训经历 金融相关培训、会计知识培训经验 3 年以上从事信贷相关业务知识 熟悉企业资金运作，通晓银行各项业务技能技巧 熟悉使用办公自动化，具有一定公文写作能力其它：使用工具设备 一般自动化设备，通讯工具工作环境 办公楼环境市内室外环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔加班、出差所需记录文档及传达部门和人员 备忘录、简报、公司文件、合同、 电子邮件考核要点 取得银行授信额度、办理融资成本、办理结算量、资金安全度、资金增值数、财务费用节约额、大纵横管理咨询公司新丰化纤项目组3。阅读剩余 0%
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