中伍恒利商业计划书（6月2日yang 修改）

中伍恒利商业计划书（6月2日yang 修改）内容摘要：

1、爆炸复合板项目商业计划书中伍恒利投资有限公司二零零四年六月1目录第一章 摘要 .司 介绍 .场与客户分析 .争分析与策略 .品与销售 .发与生产 .务计 划（五年期） .资风险分析及处 理办法 .录 .关图表 .宗旨及商业模式：我们致力于研究和实践爆炸复合技术应用和发展，将所掌握的爆炸复合技术应用于降低较昂贵金属使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造企业成本大幅度地降低。 另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供生产所需独特性能的材料，提高企业的产品性能。 我们从帮助生产制造商降低材料成本提高产品性能的过程中获取企业发展所需利润和股东的回报，促进企业的长 2、远发展。 二、 市场定位：在业务发展的初期，我们选择不锈钢/普碳钢复合板潜在应用市场作为目标市场，推动不锈钢复合板替代 不锈钢薄板。 该不锈钢薄板市场保守估计年需求量在 67 万吨左右，增长率约 10。 随后我们将整个不锈钢材料市场作为目标市场推动不锈钢复合材料替代纯不锈钢材料。 2003 年我国不锈钢材料的需求量为 420 万吨，预计今后市场需求仍将按 10的速度增长。 随着公司实力的增强，我们将进入其他金属材料替代市场和其他复合材料功能市场。 三、 竞争：我们的潜在竞争对手有四类企业：国内爆炸材料生产企业、不锈钢生产企业、普碳钢生产企业、国外爆炸材料生产企业。 国内复合材料生产企业比较具规模的仅 20 3、家左右，全行业年生产能力约 7万吨，其中最大的年产销量仅为 8000 吨。 1产品主要为不锈钢免轧复合板，大多应用于压力容器制造和水利设备制造。 据了解目前行业内最大的五家企业已经掌握了大厚度爆炸复合技术。 这类企业生产规模较小，生产工艺不完整，没有建立适应大批量连续生产的销售队伍和营销体系 2，因此进入市场存在一定的障碍。 目前国内主要的不锈钢生产企业仅张家港浦项、太原钢铁，上海宝新三家。 1资料来源：客户、竞争对手访谈2资料来源：客户、竞争对手访谈3这些企业的不锈钢生产量占我国不锈钢生产总量的 90以上 3。 技术瓶颈、对现有不锈钢产品的冲击、市场较为狭小等原因是制约这些企业进入市场的重要因素。 国 4、内一般钢铁生产企业数量众多，规模大小不一。 但由于没掌握爆炸复合技术导致这些企业无法直接进入不锈钢复合薄板市场。 国外复合材料生产企业主要有美国的 司、高能公司，日本的旭化成公司等。 由于产品成本较高、国内制度限制的原因是这些企业难以进入市场。 本公司与竞争对手相比具有较强的技术研发优势，国内第一卷不锈钢复合薄板就是由本公司合作伙伴南京理工大学生产出来的。 另外本公司还具有市场先入优势。 如果融资顺利，本公司还将具有资金优势。 我们首先将向市场推出 不锈钢冷轧复合薄板，随后向市场推出其他不同材质、型号的不锈钢复合材料替代市场上的不锈钢材料。 四、 管理：1、 管理团队优势简介三位经验丰富的经理人构成了我们的管 5、理团队。 总经理拥有多年的团队管理经验和多行业的从业经验，熟悉资本市场。 负责营销的副总经理拥有多年的钢铁、建材销售经验，对渠道非常熟悉。 负责生产的副总经理是爆炸复合技术专家，而且熟悉钢铁行业的工艺流程。 管理团队成员相互比较了解，有过多年的合作经验。 2、 公司业务开展简介我们将在研发、生产、销售领域建立战略联盟，以规模化生产、密集营销首先打开不锈钢薄板替代市场，最终实现不锈钢复合材料在各领域替代不锈钢。 在进入不锈钢替代市场的同时我们将会对其他材料的复合技术以及应用市场进行研究，推动其他金属材料之间的相互复合，一方面满足社会对降低贵重金属使用成本的需求，另一方面满足社会对特殊性能材料的需求。 五、 公 6、司五年增长目标：经过五年运作，公司年销售不锈钢复合材料将达 吨，实现年销售收入 161416 万元；5 年累计赢利为 96843 万元，年均赢利 19369 万元；新公司3资料来源：不锈钢协会4的初始股本为 22543 万元，经过五年的经营，实现增值 27 倍；公司初步发展成为国内复合材料生产企业的领头羊。 六、 资金需求：新公司需要资本 30734 万元，用于以下方面，以维持公司正常运营：1、 购买中伍恒利拥有的爆炸复合轧制一体化技术使用权 3543 万元。 在公司开始生产前投入。 2、 生产设备及相关固定资产投资 1930 万元。 在建设期投入，预计为四个月。 3、 公司开办费 161 万元，公司筹 7、建期间的费用开支和为正常营运开展的采购和销售活动的必要支出。 4、 公司运营的流动资金 25100 万元，在公司营运后投入，主要用于原材料的采购以及原材料和成品的存储，分两个季度投入，要求在第一季度到位 21100 万元，第二季度到位 4100 万元。 七、 融资方式本项目拟采取股权融资和债券融资相结合的方式，以股权融资为主。 具体采取以下措施：1、 中伍恒利公司以所拥有的爆炸复合技术的五年使用权和五年以后的25收益权入股新公司，暂估价为 3543 万元。 2、 中伍恒利筹集资金开展公司筹建和公司厂址选择、厂房建设。 预计为 2500 万元。 3、 中伍恒利公司作为发起人，向有意投资金属复合材料的投资人和 8、不锈钢复合板轧制环节的合作轧钢企业定向募集资金。 钢铁企业、风险投资商以现金投入的方式占有新公司相应的股份，预计融资额度为 16500 万元。 4、 新公司运营后，以公司资产作抵押向银行贷款融资，第一季度融资4500 万元，第二季度融资 4100 万元。 八、 投资者的收益：投资者的收益主要来自两方面，一是公司发放的红利，另一个来源是公司良好的经营业绩带来的公司价值的增长。 5公司预计平均每年税后利润 19367 万元，累计税后利润 96843 万元；平均每年可用于发放红利的未分配利润 16463 万元，累计为分配利润 82317 万元。 公司没有新的投资项目的情况下都可以发放红利，投资者会有很丰厚的红 9、利收益。 根据我们初步预测，公司价值在第五年将达到 616662 万元，是公司初始投资的 27 倍,投资者获得了非常高的公司价值回报。 第二章公司介绍一、宗旨我们致力于研究和实践爆炸复合技术应用和发展，将所掌握的爆炸复合技术应用于降低较昂贵金属使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造企业成本大幅度地降低。 另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供生产所需独特性能的材料，提高企业的产品性能。 二、公司简介1、 中伍恒力公司简介中伍恒力公司成立于 2000 年 11 月，公司从成立之初就密切关注爆炸复合轧制一体化技术的进展，开展了该项技术的市场应用前景的研究，获得 10、了丰富的一手资料。 公司积极和南京理工大学瞬态实验室联系，及时提供一手的市场信息，有助于南京理工大学瞬态实验室的研究成果积极向生产转化，促进了该项技术的成熟。 2003 年 8 月，双方开始就技术合作和转让等问题开始谈判，2004 年 4 月签订协议，双方的技术合作开始进入实质性的阶段。 2、 南京理工大学瞬态实验室简介南京理工大学瞬态实验室成立于 1994 年 7 月，是我国唯一以常压弹道靶道为支撑、兼有培养高级弹道人才和进行弹道科学技术研究双重任务的国防科技重点实验室，也是我国唯一的弹道学博士学位授权点。 实验室现有科技人员 46人，其中具有高级技术职称的研究人员占 59%，已形成了一支业务水平高 11、、具有创造力的科研队伍。 近五年来，学科点共完成科研项目 76 项，获国家级科技6奖 4 项，省部级奖 35 项，发表论文 443 篇，其中在国外学术刊物及国际学术会议上发表 45 篇，国内外核心刊物上发表 87 篇，出版论著 12 本。 3、 新公司设想新公司将由中伍恒利公司为发起人，向有意投资金属复合材料的投资人与不锈钢复合板轧制环节的合作轧钢企业定向募集资金，共同成立一家有限责任公司。 公司注册地将位于天津静海开发区（C 区）。 新公司的主营业务是金属复合材料的生产、销售，建立初期将以不锈钢复合板为主打产品，开拓市场，获得客户的认可。 本着共同投资，共同发展，共同分享项目成功后带来的巨大回报的原 12、则，中伍恒利公司愿意和任何投资者共同探讨新公司的股权投资比例、金额、时间和方式，按照公平公正的原则，协商决定公司的投资事项。 为降低投资者的风险，中伍恒利公司愿意接受投资者有关本商业计划书的任何质询，竭尽全力解答投资者的任何疑问；愿意协助投资者就项目相关的问题开展调查活动，使投资者尽可能了解到相关信息，帮助投资者做好投资决策。 在新公司成立后，中伍恒利公司愿意和其他投资者一起共同推举董事成立一个高效的董事会，负责公司经营管理班子的选择和管理，保证公司的经营业绩按照预定的目标实现。 三、公司战略我们的战略就是发挥金属复合材料成本低、可以替代单一较为昂贵的金属材料这一优势，将所掌握的爆炸复合技术应用于降 13、低较昂贵金属使用成本的领域，在保证材料性能的基础上使生产制造商的生产成本大幅度地降低。 另外我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功能市场，为企业提供所需的独特性能的生产材料，提高企业的产品性能。 我们从帮助生产制造商降低材料成本提高产品性能的过程中获取企业发展所需利润和股东的回报，促进企业的长远发展。 在业务发展的初期，我们选择不锈钢/普碳钢复合板潜在应用市场作为目标市场，以迅速的行动领先竞争对手创造并垄断该市场，推动不锈钢复合板替代不锈钢薄板。 我们准备以规模化、标准化的生产运营方式来支撑我们的战略实7现。 这样一方面可以获得规模经济效应，克服目前爆炸复合材料生产企业因生产规模小而带来的不经济的现象出现；另一方面通过大规模的生产试用使新兴市场迅速形成，使巨大的潜在市场变为现实市场；同时通过对目标市场的大规模迅速占领筑起市场壁垒，最大限度地挤压后进入竞争者的市场空间，使其无法立足。 随着我们自身实力的增长，将此模式不断复制，形成良性循环，进入各金属材料替代市场。 另外，随着我们技术实力的增强，我们还将利用我们所掌握的爆炸复合技术开辟复合材料的功。