山东金瀚控股－考核指标调查表（职能部门）

山东金瀚控股－考核指标调查表（职能部门）内容摘要：

1、 岗位任务绩效考核指标调查表编号 称 义/公式 考核标准 信息来源12345678编号 称 义/解释 目标效果 考核主体9101112指标填写说明1、关键业绩指标（的是反映岗位主要工作业绩的可以量化的指标，如冬枣收购完成情况、销售计划完成情况、营业收入、销售利润率、部门预算费用控制情况、收购成本、生产成本、冬枣损耗、质量事故、财务费用等。 2、工作目标设定（指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面。 3、 “考核标准”包括业绩目标和评价标准：业绩目标指要求指标达到的目标值，主要从时间（效率） ，质量、数量和成本 2、四个方面来确定；评价标准指对于超出或未达到业绩目标做出的奖罚判定。 4、 “目标效果”指定性描述 求达到的标准。 5、 “信息来源”指为评价 成状况提供数据的渠道或记录。 6、 “考核主体”指评价某岗位 成状况的（上级）岗位。 7、特别说明：各岗位所承担的安全指标作为“惩罚性”指标，属关键业绩指标（。 8、示例计划财务部经理岗位任务绩效考核指标（部份示例）编号 称 义/公式 业绩目标 考核标准 信息来源1 融资计划完成情况实际筹措资金的额度）万元；100% 每降低 1%，扣（ ）分 资金报表资金筹措的及时性： 筹措资金的到帐日延迟不超过（ ）天 100% 每延迟一天，扣( )分 资金报表2 应收帐款回收 3、率 到期应收帐款/当期已收回帐款100% 100% 每降低 扣（ ）分 财务报表、资金报表3 管理费用降低率 （当期管理费用预算管理费用）/预算管理费用100% （ ）% 每降低 扣（ ）分 成本报表4 公司整体费用率 当期期间费用总额/收入净额100% （ ）% 每降低 1%，加（ ）分；每增加 1%，扣（ ）分 成本报表5 预算制定、调整按时开展和完成率按时开展并完成预算制定、调整的次数按规定应开展的预算制定和调整次数100%100% 每降低 1%，扣（ ）分 预算报告、预算调整报告6 财务报表报告正确率1（查出有误的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100% 每降低 1%，扣（ ） 4、分 财务报表检查记录7 财务报表及时提交率1（延误提交的财务报表数量提交的财务报表总数）100%100% 每降低 1%，扣（ ）分 财务报表提交时间记录8 税务筹划效果 误适用相关税务政策，导致 公司多缴税（ ）百元 100% 每提高 1%，扣（ ）分 税款申报记录9 税务处理差错 发生税务纠纷，被处罚的次数不超过（ ）次 100% 每增加一次，扣（ ）分 税务检查记录10 部门工作计划完成率 已完成的工作项数/计划的工作项数100% 100% 每降低 1%，扣（ ）分 综合事务部11 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算成本费用）100% （ ）% 绝对值每增加 1%，扣（ ） 5、分 费用明细科目及预算资料汇总12 员工及部门违章、违纪 当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数 0 人次 每出现 1 人次，扣（ ）分 考核部门和本部门组织检查13 利润完成率 实际利润/预算利润*100% 100% 每增加 1%，加（）分每减少 1%，扣（）分 财务报表编号 称 义/解释 目标效果 考核主体11 部门工作的计划性 部门工作计划制定的完整性与执行的有效性 能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成 企业管理部12 全面预算管理 推行全面预算管理的过程控制与实施效果按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进行 6、纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理企业管理部13 财务分析 财务分析工作的质量全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。 企业管理部14 公司资金运转分析 公司资金运转分析的质量 全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议 企业管理部15 部门费用控制情况 部门费用控制的有效性 严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用 企业管理部对下属公司财务监控效果 下属公司内控制度执行情况监控下属单位严格遵守控股公司财务制度，保证控股公司集团内资金安全及成本控制的有效性 企业管理部。