金瀚集团未来主业务流程

金瀚集团未来主业务流程内容摘要：

1、瀚集团未来主业务流程 北大纵横管理咨询公司 2004年 8月 第 2 页 束 流程终点 - (来自客户的付款单据 ) 开始 流程开端 - (一个客户致电客户服务中心 ) 决策点 决策点 - (客户是否满足获得 30%扣率的要求 ) 流程步骤 流程步骤 - (会计部门检查客户相应状况 ) 信息文档 信息文档 - (企业年度经营目标 ) A 流程迁移 - (转向流程的另一个部分 ) 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。 这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。 业务流程图例 流程说明 第 3 页 瀚控股 金瀚集团主流程图 金瀚集团公司 2、 财务信息 经营计划 下级公司 (如冬映红、福科多 ) 人力资源管理 财务管理 计划管理 经营计划 年度计划 /决策等指令 人力资源规划 绩效考核 招聘 /培训 /晋升 薪酬管理 规划 绩效 绩效 年度经营计划制定 年度经营计划调整 年度计划 财务预算制定与调整 固定资产 采购与管理 资金计划与支付 财务报表编制 财务预算 资金信息 财务预算 财务预算 /财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 /重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 计划 /决策执行信息重大决策请示 人力资源信息 财务预算 /财务指导与控制 财务状况 人力资源政策 /规划 重点岗位人事调配与绩效考核 人力资源状况 3、年度计划 /决策等指令 计划 /决策执行信息重大决策请示 财务 数据 人力 预算 第 4 页 瀚集团主业务流程一览表 年度经营计划制定流程 度经营计划调整流程 力资源规划流程 聘流程 训流程 升流程 效考核流程 酬管理流程 划管理流程 财务管理流程 人力资源管理流程 1 2 3 固定资产采购与管理 流程 金计划制定与资金支付 流程 务报表编制 流程 用报销流程 5 页 录 金瀚集团管理流程 年度经营计划 第 6 页 程系列年度经营计划制定与调整 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 战略规划 市场分析 /企业经营分析 职能部门和下级公司工作总结和下一年度计划 年度经营计划 提高制定 4、经营计划工作的效率 保证年度经营计划制定的科学性，并符合战略规划的要求 计划财务部经理 年度经营计划制定 战略规划 年度经营计划 市场分析报告 企业运营分析 调整后的年度经营计划 有效平衡年度经营计划的严肃性和指导性 保证年度经营计划的调整在符合战略要求和企业实际情况的前提下科学地进行 计划财务部经理 年度经营计划调整 第 7 页 度经营计划制定流程 流程编号： 间 下级公司 每年 111 计划财务部 经理 下级公司年度经营计划草案分类汇总 董事会 年度工作总结 下年经营计划草案 其他部门 年度经营计划 编制各自部门 年度计划 审核 形成集团年度工作总结 和经营计划草案 年度工作总结 下年经营 5、计划草案 年度经营计划 确定年度经营计划 总经理 审核 战略规划 年度经营目标 建议 2 3 4 5 6 8 9 Y Y N N 分解年度经营计划 存档 /下发 7 第 8 页 度经营计划制定流程说明 流程编号： 程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 计划财务部经理将下级公司的年度工作总结和下年度经营计划草案进行分类汇总 下级公司年度工作总结和下年度经营计划草案 下级公司的年度经营计划 2. 各职能部门编制各部门的年度计划 职能部门年度计划 3. 由计划财务部经理汇总并根据公司战略规划和总经理的年度经营目标建议进行平衡和调整，编制本公司的年度工作总结和年度经营计划草案 6、，并报总经理批准 战略规划 /年度经营目标建议 下级公司年度经营计划 /职能部门年度计划 公司年度经营计划草案 5. 将总经理批准后的年度工作总结和年度经营计划草案提交控股公司 年度工作总结 /年度经营计划草案 6. 计划财务部经理接受并确定控股公司分解下发的年度经营计划 年度经营计划 7. 由计划财务部经理将年度经营计划分解 8. 提交总经理审批 9. 年度经营计划由计划财务部经理存档，并将分解后的年度经营计划下发至下级公司和各职能部门 各职能部门和下级公司的年度经营计划 第 9 页 度经营计划调整流程 流程编号： 间 下级公司 每年 11计划财务部经理 董事会 其他部门 年度经营计划 总经 7、理 年度经营目标调整请求 /企业前期经营情况 对年度经营目标与实际差距进行分析，提出建议 行业 /市场信息 各职能部门计划执行情况 战略规划 审核 提供领导意见 结束 不调整 调整 提供计划调整意见 并经部门经理批准 编制年度经营计划调整草案 调整后年度经营计划 审核 调整后年度经营计划 确定调整后的年度经营计划 5 7 8 Y N 1 市场 /人力信息 2 3 4 分解调整后的年度经营计划 存档 /下发 6 第 10 页 度经营计划调整流程说明 流程编号： 程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 计划财务部经理将下级公司的企业前期经营情况与年度经营目标调整草案和各职能 8、部门的年度经营计划执行情况进行分类汇总，参考集团年度经营计划和战略规划，对年度经营目标与实际差距进行分析，提出建议 下级公司年度经营计划调整草案 /职能部门经营计划执行情况 年度经营计划调整建议 2. 提交总经理审核，如审核同意则给出领导意见 年度经营计划调整建议 3. 各职能部门根据相关市场 /人力信息提供经营计划调整建议并由部门经理审核 职能部门调整建议 4. 由计划财务部经理汇总编制集团年度经营计划调整草案，并报控股公司审批 职能部门调整建议 /下级公司调整草案 公司年度经营计划草案 5. 由计划财务部经理接受并确定控股公司分解下发的调整后年度经营计划 调整后年度经营计划 6. 由计划财 9、务部经理将调整后的年度经营计划进行分解 调整后年度经营计划 7. 提交总经理审批 8. 由计划财务部经理存档，并将分解的调整后年度经营计划下发至下级公司和各职能部门 各职能部门和下级公司的调整后年度经营计划 第 11 页 录 金瀚集团管理流程 财务管理 第 12 页 程系列财务管理 (流程输出 流程设计出发点 流程负责人 流程输入 固定资产采购需求 固定资产采购与管理 固定资产台帐 固定资产卡片 计划财务部 根据工作需要，采购固定资产并进行管理 经营计划 资金需求计划 资金收入计划 资金计划制定与资金支付 资金计划 计划财务部 根据企业经营计划平衡资金收支情况，制定资金计划并执行 原始凭证 财 10、务报表编制 财务报表 计划财务部 根据企业发生的经营业务事项，编制会计凭证、登记会计帐薄、编制财务报表 费用票据 费用报销 会计凭证 现金 计划财务部 根据企业发生的经营管理费用，审核票据的真实性、合理性，并予以报销 第 13 页 定资产采购和管理流程 流程编号： 间 申购部门 使用岗位 综合事务部 经理 常务副总 /总经理 申购部门 经理 计划财务部 会计 综合事务部 行政后勤岗 固定资产申购 提出固定资产采购申请 审核 审核 采购寻价 审核 采购 价格复核 计划财务部 经理 出纳付款 会计记账 验收 登记固定资产台帐 固定资产 登记 领用固定资产 固定资产 核对 /盘点 N Y N Y:权限内 N Y N Y N Y 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9 审核 权限外 Y:权限内 N 第 14 页 定资产采购和管理流程说明 流程编号： 程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 由固定资产使用部门提出固定资产采购申请 固定资产采购申请 2. 由固定资产使用部门经理对采购申请进行审核 固定资产采购申请 3. 由计划财务部经理、常务副总和总经理根据权限对采购申请进行审核 同上 4. 由综合事务部行政后勤岗进行固定资产的采购询价 固定资产采购询价 5. 由综合事务部经理对固定资产的采购询价进行价格复核 固定资产采购询价 价格复核。