京城环保运营管理制度与流程汇编(终稿）

京城环保运营管理制度与流程汇编(终稿）内容摘要：

1、 2006 得外传 京城环保公司运营管理制度与流程汇编 2016年 12月 3日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 本文件专为客户使用 分发、引用和复制 声明 3 北大纵横 本报告不针对任何部门和个人 ， 我们仅从企业管理和工作开展角度提供意见 ， 供领导层参考 本报告原始信息来源于公司内 、 外部访谈 、 京城环保公司提供的内部资料以及北大纵横资料库资料 重要提示 4 北大纵横 导读 战略管理制度 投资管理制度 经营计划管理制度 全面预算管理制度 公司经营工作会议管理制度 公司总经理办公会议管理制度 内部审计管理制度 事业部领导班子选拔任命与述职管理制度 事业部领导班子年薪管理制 2、度 事业部领导班子绩效考核管理制度 5 北大纵横 战略管理制度 总则 战略信息的 搜集与分析 战略制定 战略实施 战略评估 与调整 6 北大纵横 战略管理制度 1 总则 目的 ：战略管理可以明确公司发展方向，规划业务发展目标策略，提升公司业务竞争能力，保证公司持续、稳定、健康地发展。 战略管理原则： 1、战略的制定必须建立在外部环境和内部资源能力分析的基础之上； 2、业务战略符合公司战略的整体需要，必须以公司发展战略为依据； 3、战略管理必须形成制定、实施监控、评估与调整的闭环管理。 职责分工： 1、董事会：具有战略的批准权。 （ 1）审核和批准公司战略，并监督实施； （ 2）审核和批准公司提 3、出的调整战略建议。 2、总经理办公会：具有战略的审定权。 （ 1）批准战略管理的制度和流程，审批部门工作计划，并监督实施； （ 2）负责审定财务运控部上报的战略草案，上报董事会批准后组织实施； （ 3）组织战略实施和战略评估、调整工作，需要调整战略时上报董事会审批。 7 北大纵横 战略管理制度 1 总则（续） 2、财务运控部负责组织公司战略管理工作，具有战略管理工作的组织权、公司战略的编制权等。 （ 1）负责制定和完善战略管理的制度流程，编制战略管理工作计划； （ 2）负责战略信息的搜集和分析工作； （ 3）组织公司战略制定工作； （ 4）组织公司战略的实施工作； （ 5）负责战略实施效果评估 4、、调整工作。 3、各事业部具有战略拟定权、战略执行权和调整建议权。 （ 1）搜集本事业部业务的行业信息，进行业务环境分析； （ 2）拟定本业务单元的战略，上报公司批准； （ 3）负责组织实施公司批准的本业务单元战略； （ 4）协助财务运控部进行战略实施评估和调整工作。 4、其他职能部门制定各自相关职能战略，以支撑业务战略和公司整体战略的实施。 8 北大纵横 战略管理制度 2 战略信息的搜集和分析 战略信息的搜集： 与公司业务相关的外部信息，包括国家、相关行业政策动向、国内外市场需求及增长、客户、竞争对手、供应商等信息情报资料；与公司业务相关的内部信息，包括财务信息，生产产能、产量、质量、成本、 5、交付、设备等信息，研发、工艺、市场技术服务等技术信息，采购物流信息等。 业务外部环境分析： 行业 总体概况、市场 需求分析、行业供给及供求关系分析、行业竞争环境分析、竞争对手的分析、 行业的关键成功因素及企业核心竞争能力分析， 购买者及供应者分析、 行业的主管部门及现行政策分析 等。 内部资源能力分析： 公司在内部价值链各个环节的能力和管理现状，包括技术、品牌、市场营销、政府关系、采购物流、生产、质量、成本、销售、资金、人力资源等。 内外部环境的综合分析： 根据业务内外环境分析，综合分析内部资源能力与外部机会的匹配程度，为调整公司的资源分配、业务选择奠定基础。 信息搜集与分析管理： 组织： 财 6、务运控部负责组织各事业部日常跟踪、搜集、所在行业的信息；定期对搜集到的信息进行归集、备案和共享；根据日常经营报表和调研，搜集、整理公司内部信息。 依据所收集信息开展分析研究，向总经理办公会提交分析报告。 各事业部负责日常信息的跟踪、搜集、整理和分析，定期编制提交信息报告。 周期： 战略信息的收集与分析每年组织一次。 9 北大纵横 财务运控部 审批 业务运营 信息 事业部 战略信息 报告 财务信息 内部公司 信息 政策 /行业 /市场信息 竞争对手信息 开始 战略信息收集与分析流程 总经理办公会 同意 不同意 整理汇总，进行初步信息分析 内外部环境 分析 公司环境 分析报告 存档 结束 10 北大 7、纵横 战略管理制度 3 战略制定 战略制定内容：包括制定公司使命、愿景、公司的战略目标、公司战略、各业务战略、职能战略等。 战略制定程序： 1、确定公司使命愿景： 财务运控部在环境分析基础上，制定公司使命、远景； 2、制定公司战略目标和公司战略框架： 财务运控部根据环境分析结论，拟定公司战略目标和公司战略框架，作为制定业务战略和职能战略的基础； 3、制定各业务战略： 各事业部在公司战略框架的指导下，针对本业务单元制定战略计划。 主要解决本业务单元在其所处的行业或市场领域内何时、何地、如何与对手竞争的问题； 4、制定职能战略： 总部与各业务单元的各职能部门根据公司战略目标框架，编制支撑业务战略的职 8、能战略。 职能战略包括生产制造战略、市场营销战略、财务战略、人力资源战略、国际化战略、资本运营战略、研发战略等； 5、确定战略规划方案： 财务运控部根据各业务战略和职能战略，统筹制定公司整体战略，协调以上的战略分析及方案，必要时召开战略协调会议，对业务战略和职能战略的目标、策略、措施和实施步骤等进行统筹协调，最终形成系统完整的战略报告； 6、战略方案的批准： 财务运控部编制的战略报告，经公司总经理审批后，上报公司董事会批准。 对方案如有意见，可退回财务运控部要求重新编制或修订。 11 北大纵横 战略制定流程 财务运控部 制定公司战略目标和框架 各职能部门 统筹协调确定公司整体战略方案 制定职能战略 9、 确定公司的愿景、使命 总经理 否 同意。 是 否 同意。 是 董事会 各事业部 确定业务战略 战略信息搜集与分析流程 下发执行 结束 12 北大纵横 战略管理制度 4 战略实施 战略实施管理： 财务运控部是战略实施管理部门，各事业部是各业务单元战略的实施主体。 战略实施： 财务运控部通过制定经营计划、设定目标、指标和考核激励等管理手段，保证公司整体战略的顺利实现。 1、经营计划： 通过经营计划的制定，逐年制定和落实年度经营目标，以阶段性目标保证战略总目标的完成。 2、部门工作计划： 各部门通过制定年度、月度部门工作计划，制定和落实部门分目标，将公司目标落实在日常的部门和个人工作中，保证各项策 10、略、措施的落实。 3、绩效管理： 通过对各部门和个人目标设定具体的考核指标，把指标完成情况与每个人的薪酬、福利、晋升等挂钩，促使员工的主动完成战略目标。 13 北大纵横 战略管理制度 5 战略评估 评估周期：战略评估分为定期评估和应急评估两种。 1、定期评估为财务运控部在每年制订下一年经营计划之前，对公司战略进行一次综合分析和评估。 2、应急评估为不定期评估，如遇以下情况，可组织进行应急战略评估活动： （ 1）公司业务面临外部环境发生重大变化，例如政策因素等的调整预计对行业、市场等造成较大影响； （ 2）公司业务经营状况突然发生异常变化，计划的收入或利润目标与实际完成差异较大； （ 3）公司某 11、业务竞争对手竞争策略发生较大调整，影响公司经营； （ 4）公司高层认为需要应急评估的其他情形。 评估程序： 1、搜集评估信息：战略目标、计划目标达成信息； 2、评估战略目标：对战略目标达成情况进行分析； 3、进行差异分析：分析战略目标未达成、战略措施和步骤未能落实的原因，查找出现偏差的原因； 4、提出改善建议：提出改善战略管理或者调整战略方案的建议。 14 北大纵横 战略管理制度 6 战略调整 战略调整程序： 1、财务运控部根据战略评估结论，提出调整战略建议； 2、公司总经理办公会审批后上报公司董事会审批； 3、公司董事会批准战略调整； 4、财务运控部编制战略调整方案； 5、公司总经理办公会审 12、批战略调整方案后，上报公司董事会审批； 6、公司董事会批准战略调整方案； 7、财务运控部负责调整方案的落实。 15 北大纵横 战略评估与调整管理流程 开始 财务运控部 各事业部 总经理 董事会 收集评估所需信息 进行战略评估，提出调整意见 是 是 是 编制战略调整方案 需要调整吗。 需要调整吗。 否 否 同意。 同意。 否 否 是 进行战略调整 呈报战略实施信息 结束 结束 16 北大纵横 总则 投资管理制度 投资可行性 研究 投资建设 管理 投资评估 17 北大纵横 投资管理制度 1 总则 目的：为了规范投资管理，降低投资风险，提高投资效率，保证公司投资项目的安全性和收益性 投资原则： 1 13、、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 2、满足公司发展战略的需要，达成公司战略投资的目标； 3、保证公司的投资效益目标，实现投资双方的双赢； 4、合法性、安全性、效益性和流动性相结合的原则； 5、公司累计对外投资不得超过公司净资产的 50。 投资形式： 包括货币资金投资、经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物投资、专利权、商标权和土地使用权等无形资产作价投资。 管理职责： （一）董事会： 1、审核、批准公司上报的项目可行性研究报告； 2、审批项目关键资源获得合同、项目建设方案和项目筹融资方案等。 （二）总经理办公会： 1、审核、批准公司投资管理的制度和流程，审批部门工作计划，并监督实施； 14、2、审核财务运控部提出的项目可研报告，提出明确项目投资意见，上报董事会批准； 3、审核项目关键资源获得合同、项目建设方案、筹融资方案等，上报董事会审批； 4、批准经过招标确定的项目建设服务商； 5、审核财务运控部提出的项目评估报告，进行项目运营改善措施决策； 6、审批临时投资项目，但累计总额不能超过当年预算的 10%。 18 北大纵横 投资管理制度 2 总则（续） 财务运控部： 负责组织公司投资管理工作 1、负责制定和完善投资管理的制度和流程，编制投资管理工作计划； 2、负责组织投资项目的信息收集、项目可行性研究； 3、根据项目团队的项目建设方案和资金需求计划，编制项目筹融资计划； 4、进行投资资金筹措、办理出资手续以及投资资产评估确认等工作； 5、负责组织项目完工交付验收、项目决算审计工作； 6、负责项目投资成效评估和差异分析工作。 项目管理团队（事业部）： 1、在财务运控部的领导下，参与项目可行性研究工作； 2、与相关合作商、政府主管部门洽商，获得项目实施关键资源，达成投资或者合作意向，办理项目建设前期手续； 3、编制项目建设方案，提出建设资金需求计划，上报审批； 4、负责组织项目建设服务商招标工作，上报总经理办公会批准； 5、负责。