京城环保管理流程汇编

京城环保管理流程汇编内容摘要：

1、 2006 得外传 京城环保公司关键管理流程 2016年 12月 3日 北大纵横管理咨询公司 北大纵横 2 北大纵横 导读 战略管理流程 投资管理流程 经营计划管理流程 全面预算管理流程 公司会议管理流程 内部审计管理流程 事业部领导班子管理流程 3 北大纵横 导读 略信息收集与分析管理流程 略制定流程 略评估与调整管理流程 战略管理流程 4 北大纵横 财务运控部 审批 业务运营 信息 事业部 战略信息 报告 财务信息 内部公司 信息 政策 /行业 /市场信息 竞争对手信息 开始 总经理办公会 同意 不同意 整理汇总，进行初步信息分析 内外部环境 分析 公司环境 分析报告 存档 结束 2 1 2、3 4 5 5 北大纵横 流程名称：战略信息收集与分析流程 流程拥有者：财务运控部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 各事业部负责日常对与公司业务相关的内外部信息的跟踪、搜集、整理和分析，定期编制和提交信息报告 内外部信息 战略信息 战略信息 2 财务运控部负责组织各事业部进行日常信息搜集工作，并对搜集到的信息进行归集、备案和共享，根据日常经营报表和调研，搜集、整理公司内部信息 内外部信息 战略信息 战略信息 3 财务运控部每年一次组织进行公司内外环境分析 战略信息报告 战略信息报告 4 总经理报告会审批财务运控部上报的战略信息报告 战略信息报告 审批同意意见 5 3、 财务运控部将战略信息报告归档保存 6 北大纵横 财务运控部 制定公司战略目标和框架 各职能部门 统筹协调确定公司整体战略方案 制定职能战略 确定公司的愿景、使命 总经理 否 同意。 是 否 同意。 是 董事会 各事业部 确定业务战略 战略信息搜集与分析流程 下发执行 结束 2 1 5 3 3 4 6 7 7 北大纵横 流程名称：战略制定流程 流程拥有者：财务运控部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 财务运控部在环境分析基础上，制定公司使命、远景 环境分析 公司使命、远景 2 财务运控部根据环境分析结论，拟定公司战略目标和公司战略框架，作为制定业务战略和职能战略的 4、基础 环境分析 战略目标和公司战略框架 3 各事业部在公司战略框架的指导下，针对本业务单元制定战略计划。 主要解决本业务单元在其所处的行业或市场领域内何时、何地、如何与对手竞争的问题 各职能部门根据公司战略目标框架，编制支撑业务战略的职能战略 公司战略框架 业务战略 职能战略 4 财务运控部根据各业务战略和职能战略，统筹制定公司整体战略，协调以上的战略分析及方案，必要时召开战略协调会议，对业务战略和职能战略的目标、策略、措施和实施步骤等进行统筹协调，最终形成系统完整的战略报告 业务战略 职能战略 公司整体战略 战略报告 5 财务运控部上报战略报告，公司总经理审批，对方案如有意见，可退回财务运控部 5、要求重新编制或修订 战略报告 审批意见 上报战略报告 6 财务运控部上报战略报告给公司董事会批准，对方案如有意见，可退回财务运控部要求重新编制或修订 战略报告 审批意见 上级批复 8 北大纵横 开始 财务运控部 各事业部 总经理 董事会 收集评估所需信息 进行战略评估，提出调整意见 是 是 是 编制战略调整方案 需要调整吗。 需要调整吗。 否 否 同意。 同意。 否 否 是 进行战略调整 呈报战略实施信息 结束 结束 2 1 3 4 5 6 7 8 9 9 北大纵横 流程名称：战略评估与调整管理流程 流程拥有者：财务运控部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 事业 6、部定期上报各种经营报表 经营报表 2 财务运控部搜集、整理战略目标、计划目标达成信息 经营信息 3 财务运控部分析战略目标未达成 、 战略措施和步骤未能落实的原因 ， 查找出现偏差的原因 ， 提出改善战略管理或者调整战略方案的建议 改善战略建议 调整战略方案 4 财务运控部上报战略调整意见，公司总经理审核，如果认为需要调整，上报调整意见给董事会 审批意见 5 财务运控部上报调整建议给公司董事会批准 审批意见 董事会调整意见 6 财务运控部放在根据上级批复意见 ， 编制战略调整方案 战略调整方案 战略调整方案 7 总经理办公会审批调整方案同意后上报董事会 审批意见 8 上报董事会审批 审批意见 7、董事会批复 9 财务运控部负责落实董事会批准的调整方案 审批意见 10 北大纵横 导读 资可研与决策管理流程 资建设管理流程 资评估管理流程 投资管理流程 11 北大纵横 开始 财务运控部 可研信息搜集 其他部门 投资项目可行性研究分析 总经理办公会 否 同意。 是 需要组成专家组。 选派人员参加项目专家组 否 同意。 否 可研报告 董事会 是 可研报告 是 投资建设流程 编制项目可行性研究报告 投资决策 意见 2 3 4 1 5 6 7 12 北大纵横 流程名称：投资可研与决策管理流程 流程拥有者：财务运控部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 财务运控部根据公司 8、战略和高层指令，组织跟踪和搜集所关注行业、市场、产品、技术等的信息，进行投资环境、投资机会、技术可行性、竞争对手、投资收益、投资风险等方面研究所需信息资料 投资信息 投资信息 2 对专业性较强或较大型投资项目，应由财务运控部确定是否需要组织相关事业部的技术、销售、财务、生产等多部门专家组成的项目调研小组共同完成可行性研究分析工作 专家组组成通知 3 各部门选派专家参与项目可研 4 财务运控部组织进行项目投资可行性研究 可研初步结论 5 财务运控部编制 可研报告 ，提出初选投资方案，提出投资建议 可研初步结论 可研报告 可研报告 6 可研报告上报公司总经理办公会审议批准后上报董事会审批 可研报告 9、 审批意见 7 董事会审批可研报告 可研报告 审批意见 董事会批复 13 北大纵横 财务运控部 项目筹融资 项目关键资源取得合作协议 编制项目建设方案 总经理办公会 同意。 否 是 董事会 组织项目验收 办理项目建设前期手续 项目建设服务商招标确定 同意。 否 是 项目运营管理流程 项目管理团队 成立项目管理团队 项目建设 同意。 否 是 同意。 否 是 同意。 否 是 同意。 否 是 编制项目筹融资方案 开始 须报董事会否。 须报董事会否。 否 是 是 否 2 4 1 5 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 北大纵横 流程名称：投资建设管理流程 流程拥有者：财务运控 10、部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 项目得到批准后，成立项目管理团队 项目管理团队 2 项目管理团队就关系项目实施的关键资源，与相关合作商、政府主管部门等进行洽商，进行投资项目磋商谈判，争取良好的交易价格，达成初步意向，草拟项目合作（投资）框架方案 关键资源获得方案 （投资）框架方案 3 项目投资（合作）框架方案报公司财务运控部，财务总监审批后上报总经理 关键资源获得方案 审批意见 4 总经理办公会审批后，按照权限要求需要上报的，报董事会批准 关键资源获得方案 审批意见 上报报告 5 董事会对项目投资（合作）框架方案批准 关键资源获得方案 审批意见 董事会批复 11、6 按照审批意见，项目管理团队与对方签订关键资源合同。 项目团队编制项目建设方案和资金需求计划 董事会批复 关键资源合同，项目建设方案和资金需求计划 7 财务运控部编制筹融资计划，方案上报审批 项目建设方案和资金需求计划 筹融资计划 筹融资计划 15 北大纵横 流程名称：投资建设管理流程 流程拥有者：财务运控部（续） 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 8 总经理办公会对项目建设方案和融资方案进行审批 ， 按照权限要求需要上报的 ， 报董事会批准 上报报告 审批意见 上报报告 9 董事会审批 上报报告 审批意见 董事会批复 10 财务运控部负责项目融资 建设资金到位 11 12、 项目管理团队负责办理前期审批手续 建设手续 12 组织项目承建商的招标 承建商的招标初选结果 招标结果 13 公司审批确定项目承建商 承建商的招标初选结果 确定项目承建商 14 项目团队编制项目建设计划，进行项目建设过程管理、办理项目阶段付款等建设过程的管理工作 15 财务运控部组织项目建设完工验收工作 验收申请 验收结果 资料归档 16 北大纵横 财务运控部 项目运营信息搜集 项目效益差异分析 总经理办公会 同意。 否 是 项目运营部门 投资运营管理 项目投资管理总结报告 项目运营管理改进 结束 2 1 3 4 5 17 北大纵横 流程名称：投资评估管理流程 流程拥有者：财务运控部 流程步 13、骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 每年底 ， 搜集项目运营信息 运营信息 2 由财务运控部对全年投资项目进行一次投资绩效评估 ， 对项目投资收益情况进行分析 投 资绩 效 评估 3 财务运控部负责编写项目评估报告 项 目评 估 报告 项目 评估报告 4 总经理办公会审批财务运控部提交的投资评估报告 投资评估报告 审批意见 5 项目运营部门对投资项目进行改进 投资评估报告 18 北大纵横 导读 营计划编制管理流程 营报表上报管理流程 营计划差异分析管理流程 经营计划管理流程 19 北大纵横 职能部门 编制计划经营编制大纲 财务运控部 董事会 开始 审核 通过 不通过 结束 总经理办公会 汇总、平衡，编制经营计划草案 下发经营计划 提出经营目标 编制部门年度计划草案 做好编制计划准备工作 事业部 编制业务经营计划草案 审批 通过 不通过 平衡编制经营计划和预算的过程是一个多次沟通、反复协调的过程。 一般需要超过 2 3次专题会议完成。 5 7 6 2 1 3 3 4 20 北大纵横 流程名称：经营计划编制流程 流程拥有者：财务运控部 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1 财务运控部收集编制年度经营计划需要的资料 ， 做好编制准备工作 2 财务运控部根据上级提出的下年度经营目标 、 公。