涟钢团项目组织设计－涟钢ERP咨询第一阶段改进流程总汇

涟钢团项目组织设计－涟钢ERP咨询第一阶段改进流程总汇内容摘要：

1、002 第 1页 涟钢 北大纵横管理咨询公司 2002/12/23 002 第 2页 销售部分优化流程 营销公司订单 处理 营销公司月度 销售计划 营销公司年度 销售计划 营销公司运输 计划 营销公司钢材 销售火车发运 营销公司钢材 销售汽车发运 营销公司钢材 入库 营销公司钢材 销售数量异议 之计量差错 营销公司钢材 销售质量异议 处理 营销公司钢材 销售数量异议 之发货差错 营销公司钢材 销售数量异议 之铁路赔偿 营销公司常规 产品合同签订 营销公司特殊 产品合同签订 营销公司价格 调整 营销公司副产 品销售异议处 理 营销公司经销 商管理 营销公司钢材 销售出口订单 处理 营销公司供应商 2、 以材抵付订单 处理 营销公司副产 品销售订单处 理及汽车发运 年度销售计划 长期用 户协议 价格表 价格文 生产 中心 生产计划 与 生产制造 销售订单 买卖合同 月度销售计划 月度销售计划 月度车皮计划 与补充计划 财务部 销售预算 与 销售结算 货物运单 销售码单 入库及库 存信息 过磅台帐 入库码单 入库码单与 检验报告单 赔款明细表 红字码单 红字码单与 计量异议处 理结果通知 单 质量异议处 理结果通知 单、红字码 单 买卖合同 价格表 价格文 年度销售预算 月度销售预算 销售码单 年度订货会与 长期合作协议 002 第 3页 销售部分主流程树 营销公司年度销售计划制定 营销公司月 3、度销售计划制定 营销公司运输计划制定 营销公司订单处理 营销公司钢材出口订单处理 营销公司供应商以材抵付订单处理 营销公司钢材入库 营销公司钢材销售火车发运 营销公司钢材销售汽车发运 营销公司副产品销售订单处理及汽车发运 营销公司价格制定 营销公司常规产品合同签订 营销公司特殊产品合同签订 营销公司钢材销售质量异议处理 营销公司钢材销售数量异议之铁路赔偿处理 营销公司钢材销售数量异议之发货差错处理 营销公司钢材销售数量异议之计量差错处理 营销公司副产品销售异议处理 销售计划 订单处理 产品入库与发运 价格制定 销售合同 客户服务 销售主流程 营销公司经销商管理 经销商管理 002 第 4页 营 4、销公司年度销售计划制定流程 源 计划员 综合主管 营销公司 经理 生产中心 生产科 布置年度销售 计划编制任务 汇总编制年 度销售计划 年度生产 经营计划会 下发年度 销售计划 年度订货会 市场 信息员 经销商 财务部 产品经办 产品主管 需求计划 做市场调研， 提交调研报告 汇总编制产品 年度销售计划 签订长期用户协议 并送财务存档 审核 Y N 审核 Y N 审核 Y N 年度预算 编制流程 年度生产经营 计划编制流程 审批后的年度生产经营计划 审批后的年度销售预算 （ 1）新流程改变了计划制定体制中以产定销的模式，突出强调营销公司通过市场调研独立地提出销售计划，以此产生生产计划。 （ 2 5、）年度销售计划中应包括年度销售预算和年度销售资金计划，供财务部编制年度预算和年度资金计划。 制定年度 销售指标 年度销售指标 产品年销售计划 一审后的产品年度销售计划 一审后的年度销售计划 年度销售计划 二审后的年度销售计划 002 第 5页 营销公司月度销售计划制定流程 源计划员 综合主管 营销公司 经理 生产部 生产科 布置月度销售 计划编制任务 汇总编制月 度销售计划 月度生产 经营计划会 下发月度销售 计划和轧钢生 产计划 市场 信息员 经销商 财务部 产品经办 产品主管 月需求 计划 做市场调研， 递交调研报告 汇总编制产品 月度销售计划 审核 N Y 审核 N Y 审核 N Y 月 6、度生产经营 计划编制程序 月度生产经营计划 月度轧钢生产计划 月度销售预算 月度预算 编制程序 通知客户月度 轧钢生产计划 （ 1）月度计划同样是由销售计划产生生产计划。 （ 2）月度销售计划中同样应包括月度销售预算和月度销售资金计划。 传真：月需求计划 报告 月销售计划 一审后的销售计划 年度销售计划 汇总的月销售计划 一审后的月销售计划 二审的后月销售计划 查询 审批后轧钢计划、审批后月销售计划 销售计划 批复后的月销售计划 002 第 6页 一审后的月车皮计划 营销公司运输计划制定流程 输 计划员 铁路部门 综合 主管 经销商 产品经办 产品主管 汇总平衡 输机转发 运输订单 月车皮 补 7、充计划 汇总平衡 输机转发 运输订单 落实货款 落实资源 汇总月车 皮计划 审核 N Y 审核 N Y 审核 N Y 审核 N Y 提交运输 需求 传真：运输需求计划 月车皮计划（表） 月车皮计划 打印 运输订单 二审后的月车皮计划 批复后的月运输订单 批复 月运输订单 查询 落实后的车皮计划 查询 提交运输 需求 批复 车皮补充计划 一审后的车皮补充计划 补充车皮计划 打印 运输订单 二审后的补充车皮计划 批复后的补充运输订单 批复后的补充运输订单 查询 落实后的补充车皮计划 查询 输需求 真：运输需求计划 运输需求 002 第 7页 是否需 要签订合同 营销公司订单处理流程 源 计划员 综 8、合主管 营销公司 副经理 生产部 生产科 订单汇 总平衡 经销商 产品经办 产品主管 月轧钢生产计划 审核 审核 N N Y Y 旬轧钢生产 计划编制程序 旬轧钢生产计划 审核 N Y 订单汇总平衡 审核 审核 N N Y Y 审核 N Y 轧钢作业卡 下达程序 旬轧钢生产计划 轧钢作业卡 通知客户生产安排 要求客户准备货款 单 N 一审后的月订单 汇总后的月订单 一审后的总订单 二审后的总订单 反馈调整 月总订单 订单需求变化 一审后的订单变化 汇总后的订单需求变化 二审后的订单需求变化 订单调整 向客户反馈 旬生产计划 电话 /传真 月总订单 需求调整 准备货款 单需求 002 第 8页 9、营销公司钢材出口合同签订及执行流程 销 业务员 产品主管 营销公司经理 财务部结算科 客户 业务谈判 起草合同 传递合同 签署 办证 组织商检 下发运通知单 船代招标，签租船合约 通知货代发运、分货信息 议付 发票 /箱单 /原产地证书 /提单 /质保书 /受益人证明 提交资源计划 与车皮计划 知办证 运输订单 E 3联 码单 1联码单和质保书信息 代 货代 人行 外管局 结算银 行 反馈到港信息 回传提单 提单样本 正、副本提单各 3联 发货明细、分货明细 传递报关单据 报关 发票、箱单、核销单、代报委托书、合同 交单议付 核销单、报关通知书 办理核销 银行回单 核销 银行回单、报关通知书、 10、核销单、核销表 递交退佣 退税单据 佣金协议、发票、银行回单、核销单退税联、报关单、合同 审核 审核 N N Y Y 退佣退税出 口结算 合同 一审后的合同 二审后的合同 正式合同 轧钢生产 计划编制程序 车皮计划 旬轧钢生产计划 002 第 9页 营销公司供应商以材抵付订单处理流程 购经办 供应商 结算科 产品经办 下订单及 抵款请求 落实资源计划 订单需求 抵款请求函件 查询应付款 给到款通知书 询货款 抵款请求函件 下发运单 到款通知书 消供应口的钢材销售后，供应商如果愿意以钢材抵供应货款，可直接向营销公司订货，但需提交抵款请求的函件，财务部据此和发运单据办理结算。 订单需求 批复后的月 11、销售计划 /轧钢作业卡、批复后的车皮计划 发运单 销售计划 运输需求 002 第 10页 营销公司钢材入库流程 材不需包装，没有吊牌； 正材和利用材吊牌不同； 计控部 司磅员 品质部 检查班 成品库 库工 轧钢厂 包装工 轧钢厂 行车工 品质部 物理检验员 钢材包装 过磅，记入台帐 在吊牌上盖重量 挂吊牌 运送到成品 库指定货位 决定货位 登记毛码单 钢材下线 入库台帐 E 开入库码单 入库信息输机 检验报告单、钢材质量判定书 Y 核对台帐 核查修改数据 重新发送台帐 N 入库码单及入库信息E 发送至轧钢厂统计员 营销公司计划员 营销公司统计员 财务部结算科 取样检验流程 表面检验流程 （ 1）轧钢厂的所有产品（包括副产品）全部由营销公司成品库接受，并根据品质部的判定结果入库； （ 2）产品入库后，入库信息要及时输机发送，作为内部结算和销售发运的依据； 毛码单 口头 码单、钢材质量判定书 002 第 11页 营销公司钢材销售火车发运流程 品库 库工 成品库 班长 运输值 班调度 物资中心 运输调度 娄底 分室 产品经办 输入提货单 信息 库存生产能 否满足发运 请车 通知承 认车情况 承认车情况 请车计划 承认车能否 满足发运 Y N 启票 货物运单、编组信息 货物运单副联、货票 质保书 装车， 填码单 品质部 联合办 打印。