亿农乐购农资连锁超市货权管理制度汇编(编辑修改稿)

亿农乐购农资连锁超市货权管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

某 公司货权主管部 门审批备案的仓库。 (三 ) 子公司或分公司货源申请（或称发货流向）内容应严格依照标准格式填写，并审批完整，任何有修改或审批不全的 货源申请（或发货流向）均视为无效单证。 第十九条 收货出库办法：执行《内贸采购收货及放货管理流程》。 北京总部执行人员应及时通知有关子公司或分公司现场收货 .铁路运输类发运在取得发车通知一个工作日内，基于 SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作。 汽运或船运类 ,在得到子公司或分公司书面收货确认的一个工作日内，基于 SAP系统，完成总部销售放货及子公司或分公司采购工作。 第四节 节假 日期间放货办法 第二十条 节假日期间放货采取短信方式，依照有关流程确认放货与否，并以短信方式放货，节后 3个工作日内补齐相应单据。 第二十一条 节假日期间，出入库执行人员应保证手机 24小时开通。 根据手机通话清单，可对对公业务话费予以报销。 第五节 出入库凭证的有效印章 第二十二条 某某生物 科技有限公司放货专用章专用于放货及向供应商提报流向、通知发货。 任何单位或个人所发出的口头和其他书面放货指令均是无效指令。 第二十三条 库存入库与出库必须严格依照有关操作流程执行。 业务人员有责任提供完整的、审批齐全的出入库凭 证；出入库执行人有责任认真审核出入库凭证，对于凭证不完整、审批不全的出入库申请，有权拒绝执行。 第二十四条 凡违反本办法规定内容或程序，造成操作失误，甚至给公司造成经济损失 的，将视情节轻重依照我司有关规章制度对当事人和有关责任人进行处罚。 第四章 库存盘点管理办法 第一节 盘点的范围和计划 第二十五条 盘点旨在加强库存管理工作，保证货物的安全性。 其适用范围为 某某 总部、某某 分子公司、 某某 控股公司，包括进口及国产化肥、农药和出口产品及其他品种。 本规定为常规库存盘点管理制度，根据公司经营管理需要特定的库存盘点 ，另行制定盘点计划并执行。 第二节 库存盘点周期与盘点方式 第二十六条 库存盘点周期为一个月，库存盘点时点为每月月末系统结账时点。 第二十七条 盘点方式：原则上采取函证盘点的方式。 子公司或分公司对营销网络货物月度盘点时，必须进行实地盘点；港口、边贸分支机构月度盘点时，必须对所在港口、边贸口岸货物进行实地盘点；其它港口货物：至少每年年终盘点时进行实地盘点。 此外，视情况组织实地盘点。 第三节 库存盘点流程 第二十八条 具体盘点流程及方法，参见《 某某 存货月度盘点规定》和《 某某 分销网络月度盘点管理 办法》。 （未见此规定和办法） 第四节 子公司或分公司盘点管理制度的制订 第二十九条 子公司或分公司应参照本办法、《 某某 存货月度盘点规定》和《 某某 分销网络盘点制度》，制定本单位库存盘点管理办法。 第五章 库存预警管理办法 第一节 库存预警管理原则 第三十条 依据各品种年度存货预算，实行库存存量的上下限控制，通过建立红色预警线、当月平均预算库存（合理）量和全年最低预算库存（安全）量，对库存存量预警，实施相应的库存存量控制办法；对高龄库存进行跟踪、预警和控制。 第二节 库存存量预警线指标与库存预警范围 第三十一条 结合 某某 自有产品、控股产品、贴牌产品、代理产品的特点，分品种制定库存存量（含预付款货量），分淡旺季制定红色、合理和安全三级库存上中下限预警指标。 第三十二条 库存预警品种分类： 第三节 库存预警管理办法 第三十三条 某某 公司 中心库存预警办法 （一）库存提示 某某 公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到红色预警线和全年最低预算库存量的 90％时，即向相关产品部门、财务部门发送提示邮件。 （二）红色预警线 1. 某某 公司货权主管部门 负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。 2. 被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购和预放货 .由责任产品部 门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送 某某 公司货权主管部门。 3. 当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品部门营销方案的批复，重新启动授信采购和预放货。 （三）全年最低预算库存量： 12个月中库存预算的低点为存货量下限。 某某 公司货权主管部门负责跟踪库存变动情 况，一旦某一品种低于全年最低预算库存量时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。 第三十四条 子公司或分公司存货预警办法 （一）、红色预警线 1. 某某 公司货权主管部门负责跟踪库存变动情况，一旦某一品种达到或超过红色预警大类 氮肥 种子 农药 出口 品种 尿素 进口复合 肥 国产复合 肥 出口 磷肥 钾肥 复合肥 线时，即向相关产品部门、财务部门、公司领导发送预警邮件。 2．被预警品种新的采购或赊销业务审批流程暂时冻结，暂停预付款授信采购。 由责任产品部 门向公司领导提报书面的营销计划和库存改进方案；抄送 某某 公司货权主管部门。 3．当被预警品种回落到当月平均预算库存量附近时，或依据公司领导对责任产品 部门营销方案的批复，重新启动授信采购。 第三十五条 库存预警指标的确定和淡旺季分类方法 (一 ) 库存预警指标的确定 1. 红色预警线：淡季和旺季库存预算峰值； 2．全年最低预算库存量： 12个月中库存预算的低点为存货量下限。 (二 ) 淡旺季分类： 肥种大类 淡储季节（月份） 旺销季节（月份） 氮肥 1 12 7 磷肥 1 12 9 钾肥 1 12 8 复合肥 1 12 9 第三十六条 高龄库存的定义及管理办法 库龄达到一年以上的库存为高龄库存。 原则上不允许高龄库存的存在。 一旦出现高龄库存，业务部门应及时清理。 对库龄半年以上的库存，货权主管部门应时时跟踪并发布预警，业务部门需制订销售计划并严格执行，以防止其演变成高龄库存。 第三十七条 其它请见《库存存量预警管理流程》。 第六章 附 则 第三十八条 本办法自发布之日起开始实施。 第三十九条 本办法解释权归属 某某 公司货权管理部门。 物流服务商资质考核管理办法 第一章 总则 第一条 为统一、规范物流商管理，确保货物安全，降低操作风险及物流费用，保证物流工作的顺利进行，支持公司业务发展，特制定本管理办法。 第二条 某某 公司货权主管部门统一负责物流服务商的管理工作。 对于业务需要的物流服务商 ，可由相关业务部门、子公司或分公司（办事处）推荐， 某某 公司货权主管部门进行评定。 物流服务商包括港口及边贸进（出）口 报关、报验代 理、车（船）发运代理、汽车、船舶运输单位等。 某某 出口物流服务商由 某某 公司货权主管部门和相关业务部共同考评，经考评合格后使用。 受受 控控 文文 件件 物物 流流 服服 务务 商商 资资 质质 考考 核核 管管 理理 办办 法法 存存 货货 与与 储储 运运 管管 理理 制制 度度 编编 号号 : CC－－ 06 版版 本本 号号 : 20xx1215 修修 订订 日日 期期 : 20xx1215 第三条 某某 公司货权主管部门分事前、事中会同相关业务部、子公司或分公司（办事处）对物流服务商进行服务考评，合格的予以使用；对于服务中出现的不足将及时予以通报，敦促其改进；对于不合格的服务商，及时予以更换。 第二章 物流服务商资质考核的具体办法 第四条 实地考察 某某 公司货权主管部门定期（一年一次）派员赴物流服务商经营所在地进行实地考察，通过各方了解有关物流服务商的业务能力、经 营情况、收费标准、资金情况、人员情况等，进行综合评定、甄选。 取得物流服务商的有关资质证明手续 定期（一年一次）取得物流服务商的有关资质证明、手续，包括；有效期内的法人营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）、从业资质证明、法人身份证复印件等，如报关企业海关登记证书、水运单位的水路运输（服务）许可证等。 对于资、证不齐全的单位，停止业务合作。 第二条 物流服务商考评 事前考评：业务部门、子公司或分公司、港口办事处可向 某某 公司货权主管部门推荐物流服务商， 某某 公司货权主管部门负责考评，符合条件的物流服务商，签订协议。 事 中考评：定期（分半年、年终两次）对签约服务商考评，作为评价其服务质量、决定继续使用的依据。 具体考评办法：填制《物流服务商评估登记表》（见附件），此表分为“基本情况评估”（占权重 40％）和“服务水平评估” (占权重 60％ )两部分对服务商的工作做出综合评定，其中第二部分根据服务类型的不同将服务商分为货代、出口货代、报关和发运四类，分类予以测评。 测评的满分为 10分，对于得分不足 6分的服务商， 某某 公司货权主管部门将建议立即停止合作；对于得分在 6－ 7分的服务商 某某 公司货权主管部门将及时予以通报，监督其整改； 7分以上的 服务商继续使用。 第三章 附则 第六条 本制度于公司批准公布之日起生效。 放货专用章管理办法 为规范和严格“ 某某 公司放货专用章”印章（以下简称印章）的使用和管理，特制定本办法。 第一条 印章的使用范围 专用于对外放货及向供应商提报流向、通知发货。 第二条 印章的管理和审批权限 由 某某 公司货权主管部门指定专人负责保管， 保管责任 人因外出或其他原因不能履行职责时，应由本部门的主管领导指定其他人员保管，原保管责任人未经批准不得私自委托第三人管理印章。 印章使用应严格执行 某某 公司放货申请审批程序，获得相关部门有效审批人的书面签字同意方可盖章。 保管责任人应严格审核审批程序，审核相关部门有效审批人签字后予以加盖印鉴。 对于审批程序不符，审核签字无效的盖章申请，保管责任人有权拒绝盖章。