中域休闲服装服饰公司管理手册(制度汇编)(编辑修改稿)

中域休闲服装服饰公司管理手册(制度汇编)(编辑修改稿)内容摘要：

，做到礼貌、热情、周到。 卖场 气氛 各加盟店应建立良好的卖场气氛来吸引顾客，如：播放动感音乐，音量大小适中，门口有人迎宾等。 摆设 各加盟店须在门店内天花悬挂公司统一发放的吊旗，柜台内要摆放各类点缀装饰品。 货品品种、码数、价格牌要规范陈列，橱窗要摆放新款货品或畅销款或形象款。 财务单据 各加盟店须妥善保管各类单据，存放于保密之处，专人保管负责。 设备 各加盟店须定期对各类设备进行检查、清洁与保养维护。 安全 各加盟店须注意安全，严防被抢、被盗事件发生。 库存 各加盟店要及时、合理订货，每周四上传“下周订货计划”， 每日销售数据应及时上传。 通知通告 各加盟店每日须及时下载公司的通知，并仔细阅读、理解、执行。 1 早晚会制度 各加盟店须按照公司规定每天召开晨会和晚会，检讨工作中的得失。 1 其他 各加盟店退仓、质检、配货必须按照公司的规范流程进行。 第七条 ：对区域加盟商的督导管理内容 是否违反合同规定撇开公司私自发展下线加盟店。 是否违反合同规定以虚假营业执照将发展的下线加盟店以自己新开加盟店上报，从而使公司收取不到该店的保证金和使用费。 区域加盟商的拓展进度是否与合同上承诺的进度吻合。 第八条 ：培训 加盟商有培训需求，应提前向分公司提出书面申请，注明培训时间、培训人数等，分公司批复后负责培训事宜。 如需公司委派培训导师前往实地培训，在向公司营销中心咨询后直接向公司人力资源中心申请办理。 第九条 ：各分公司营销中心应严格执行公司对加盟商（店）的各项管理政策，原则性问题绝不让步，同时注意工作方法，做到公正严明。 第十条 ：各分公司营销中心应对相关工作进行记录、整理，保存好与各加盟商（店）的往来函件和通话记录等各类督导资料，以备日后各方查询。 第十一条 ：发现加盟商（店）有重大异常，各分公 司营销中心督导人员应第一时间向分公司、营销中心、营销中心（副）经理汇报，同时根据分公司（总）经理、营销中心总监的意见进行跟踪处理，并上报处理结果。 第三章 加盟商（店）违约处罚 第十二条 ：根据公司与加盟商 （店） 签订的加盟合同规定，当加盟商 （店） 违反合同相关条款，公司将对加盟商 （店） 进行相应处罚。 第十三条 ： 加盟商（店）给公司造成损失的，除处罚违约金外，还应赔偿公司蒙受的损失。 第四章 分公司人员的内部管理 第十四条 ：各分公司（总）经理必须向营销中心总监助理（督导经理）每周提交一次书面的工作总结报告，对本 周工作内容、效果、遇到的问题与建议、下周工作计划进行详细描述。 第十五条： 公司将定期或不定期组织各分公司督导人员进行培训、学习、考试，以便督导人员及时掌握公司相关督导政策，提高业务能力与水平。 （四） 行政管理 第一章 总则 第一条 ：为加强分公司行政管理，特制订本制度。 第二条 ：本制度适用于各分公司 第二章 固定资产管理 第三条：固定资产指使用期限在一年以上且单位价值在 20xx 元以上，在使用过程中保持原有实物形态的资产，包括房屋、运输设备、 货架道具 等。 第四条：分公司固定资产配置标准 第一款 ：分公司办公用固定资产配置标准：一至两人规模的分公司暂不购买办公用固定资产，当分公司发展到三人以上（含三人）时，可配置传真、复印、打印一体机和台式电脑各壹台。 因工作需要确需增添其他固定资产，可再向总部申请。 第二款：分公司生活用固定资产配置标准：原则上，分公司一律不得购买任何生活用固定资产，租赁宿舍时可以选择有冰箱、空调等家用电器的房屋租赁。 第五条：分公司购买固定资产，必须事先向总部申请，列明品名、型号、当地采购价格，经营销中心或总裁审批同意后方可购买。 购买时必须取得正式发票，否则总部不予报销。 第六条： 分公司应指定专人负责固定资产管理，对所有固定资产登记造册。 固定资产遭人为损坏，责任人须按折旧赔偿。 第三章 低值易耗品管理 第七条：低值易耗品指使用年限在一年以下，或单位价值在 20xx 元以下不够列入固定资产条件的各种用具、物品。 第八条：分公司低值易耗品配置标准 第一款：分公司办公用低值易耗品配置标准：办公桌椅：分公司（总）经理 1,000 元 /套、其余员工 200 元 /套；传真机一台 1,000 元；饮水机一台 300 元；沙发一组 1,500元；茶几一张 200 元。 第二款：分公司生活用低值易耗品配置标准：分公司（总 ）经理 350 元内沙发床、 250元以内床上用品；部门经理 200 元内床， 150元以内床上用品；其他人员 120 元以内床；150 元 /人以内床上用品；饮水机一台 300 元；电视机一台 1200 元（租房内有，则不配）；洗澡用电热水器一台 500元（租房内有，则不配）；其余零星生活用品 100 元 /人。 第九条：分公司购置低值易耗品必须于向营销中心、总部书面申请，经营销中心或总裁审批同意后方可购买；购买时必须取得正式发票，报销时需将总部批准文样附于票据后，财务审核通过后，并报总裁办分公司办理备案手续（由财务统一在总裁办分公司办理入 库登记备案手续） 第十条：分公司财务人员应对低值易耗品进行造册登记，妥善使用。 人为损坏，责任人须按折旧赔偿（或承担维修费用）。 第四章 办公室、宿舍管理 第十一条：办公室、宿舍管理 任何员工不得邀请、携同与公司业务无关的人员进入分公司办公区域。 办公室应每天清扫，保持整洁。 最后离开办公室、宿舍的员工，必须关闭门窗、切断电源，锁好门。 严格遵守公司的员工宿舍管理规定，除探亲配偶外，不得以任何理由留宿任何非公司人员，不得在宿舍内进行非法活动，违者将按公司的违纪处罚条例予以处罚。 第五章 文件传达与管理 第十二条 ：分公司须指定文件接收、传达与管理的责任人（一般为分公司行政人事主管，如该员工出差，则指定由分公司会计代为接收、传达与管理）。 每天上班第一件事就是通过电脑及时下载总公司文件及相关通知规定，并在当日上午就重要文件对分公司所有人员传达到位（出差在外的要求电话传达到位）收到总部下发文件，分公司须立即学习、领会并贯彻执行。 第十四条 ：分公司应妥善保管总部下发的各类文件，严禁私自将公司文件带出，违者重罚。 （五） 财务管理 第一部分 分公司财务管理职能 分公司财务人员作为财务中心外派 分公司的长驻人员，主要负责对分公司备用金及日常费用支出的合理性、真实性、准确性、规范性进行监督，为分公司业务开展提供有效的后勤保障，为分公司改善经营管理和提高经济效益提出建议，其具体职责是： 负责支出报销单的审核； 负责支出报销单会计凭证的编制； 负责规范分公司的财务运作； 负责向加盟商及分公司人员提供财务咨询和培训； 负责向财务中心反馈分公司人员对财务工作的需求、建议、意见，反馈分公司财务管理中存在问题等； 负责对损害公司利益的行为予以举报和制止； 负责完成财务中心安排的其他工作。 第二部分 分公司财 务人员的设置及主要工作职责 第一条 ：分公司财务人员设置：设置分公司会计一名，以公司制度为准绳，履行上述分公司财务管理职责；设置分公司出纳一名，负责出纳，兼任行政、人事管理工作，办理备用金的保管、支出报销单的收付业务。 第二条 ：分公司财务人员的办事规则：分公司会计及分公司出纳所涉及的出纳工作对财务中心负责，分公司（总）经理及分公司其他人员无权干预其财务工作，分公司人员必须配合财务人员不折不扣地执行公司制度，维护公司利益。 如属于制度空白或界定不清且有异议的，由分公司会计及当事人分别向各自的所属中心反馈，由其上 级部门共同协商解决，分公司按照相关权限人员签署的意见执行。 第三部分 分公司备用金管理制度 第一章 备用金的范围、额度及申请流程 第一条 ：备用金的使用范围：仅用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易耗品、固定资产及其他小额杂费支出等，特殊情况下超范围使用必须事先向财务中心提出申请，经批准后执行。 第二条 ：备用金额度：分公司实行定额备用金制度，自分公司筹备之日起，总公司按照 贰万元 /分公司的标准借给分公司循环周 转使用。 第三条 ：首次备用金的申请流程：分公司（总）经理填写借款单，经营销中心分管副总审批后，资金结算组将款汇入分公司备用金专户。 第二章 备用金的日常管理 第四条 ：分公司备用金由出纳保管，在出纳未到岗之前暂由分公司（总）经理保管。 第五条 ：分公司专用账户不得有其他任何用途，个人资金与专用帐户资金不得混 淆。 第六条 ：分公司设立财务人员的，由分公司出纳登记。 备查帐须每日核对，保证帐实相符，不得将备用金挪作他用。 第七条 ：分公司（总）经理可根据岗位需要，批准分公司人员从分公司备用金中借支部分定额备用金，供其 日常工作开支。 借有定额备用金的分公司人员必须及时办理报销手续，补足备用金，以满足正常工作的开展。 定额备用金的借款单留存分公司，由分公司出纳视同现金保管，每两个月核销一次。 若借有定额备用金的人员发生人事异动，分公司财务人员须通知其及时核销，限期内仍未核销的，则在离职单上注明欠款原因及金额或书面报告财务中心，以便从工资中扣除。 分公司人员定额备用金的限额为：（副）总经理 1800 元，经理 1200 元，其他人员 800 元。 若借款未及时核销 ,对借款人予以 100元 /天的罚款 ,并追究分公司（总）经理与分公司会计的责任。 定额备 用金借支流程图 : 第八条 ：设立备用金专户，该账户以出纳名称在所在地工商银行开立，新开户或发生变更须填写“账户通知书”及新任出纳的录用（异动）单，经分公司会计、分公司（总）经理审核后于当日通知财务中心费用会计变更账户。 第三章 备用金的核销 第九条 ：备用金的核销期限：备用金于保管人发生岗位异动时一日内核销（以人力资源中心的通知日期为准），其交接工作由分公司接交双方签字确认，分公司会计负责审核，分公司（总）经理负责监交，分公司会计负责将移交资料归档保管 ,并上交总部财务 中心备案。 借款人 部门经理审核 分公司总经理审批 分公司财务审核 分公司出纳付款 第四部分 分公司费用管理制度 第一章 费用管理的范畴 第一条 ：费用管理的范畴：用于分公司日常运营的费用支出，包括： 差旅费、市内交通费、业务招待费、房租、固定电话费、手机费补贴、运输费、邮寄费、办公费、低值易耗品、固定资产及其他小额杂费支出等。 第二章 费用管理的原则 第二条 ：权责下放、严明细则 —— 审核核心在分公司驻地分公司会计及经理；监督抽查在财务中心；超标费用必须事前申请；违纪违规处罚由财务中心、营销中心共同商定处理。 第三条 ：限时传递审核、定时滚动核销 —— 保障核销及时性，确保备用 金周转正常。 第四条 ：汇总审核信息、反馈审核意见、编制决算报表 —— 加强费用使用的分析、评估与考核，实现闭环管理。 第五条：审计复审、问题反馈 —— 督促有关层级、部门落实责权、强化管理执行力度，对工作失误、徇私舞弊、弄虚作假行为进行查处。 第三章 费用报销的流程 第六条 ：费用报销流程图（如下表）： 2． 7． 8 分公司内部的费用审批流程 :报销人 分公司部门经理 分公司财务 分公司（总）经理 分公司出纳付款 分公司财务； 1 2 3 4 5 7 8 234569报销经办人 分公司经理 分公司会计 营销中心 财务中心相关部门 资金结算组汇款 分公司出纳付款 1 分公司与总公司的费用报销流程 :分公司财务 财务中心 资金 结算组汇款 收款确认。 第七条 ：费用报销流程说明 报销人按要求填写支出报销单，交分公司（总）经理确认。 将支出报销单 交分公司会计核准。 分公司会计必须严格按照公司规定审核各类报销单据，如不符合规定或超过额度范围的情况，必须。