lg伊诺特电子公司采购业务应用操作指导手册(编辑修改稿)

lg伊诺特电子公司采购业务应用操作指导手册(编辑修改稿)内容摘要：

普通发票：增值税普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。 普通发票的默认税率为 0，可修改。 运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、 进口关税等。 运费发票的单价、金额都是含税的。 运费发票的默认税率为 7，可修改。 在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。  录入完毕期初数据后采购期初记账，进行本月的业务。 相关概念：采购结算 自动结算 自动结算功能中有三种结算模式：入库单和发票、红蓝入库单、红蓝发票。 是由计算机系统自动将相同供货单位的，存货相同且数量相等采购入库单和采购发票进行结算。 注意：红蓝入库单对结，入库单上必须有金 额，可以不等。 1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】 ,再选择【自动结算】，屏幕显示自动结算画面。 2. 可以根据需要输入结算条件，系统将根据企业输入的条件范围进行结算。 例如，只要对某个供货单位的采购业务进行结算，可以输入该供货单位的名称或编号。 3. 用鼠标单击工具栏的〖开始结算〗按钮，计算机自动把采购入库单和采购发票相同，供货单位、存货相同且数量相等的单据进行结算，产生结算结果列表。 4. 用鼠标单击工具栏的〖退出〗按钮或单击窗体右上角的退出按钮，结束自动结算。 5. 进入【采购结算单列表】功能，查询 、打印本次自动结算结果。 . 手动结算 使用“手工结算”功能可以进行正数入库单与负数入库单结算，正数发票与负数发票结算，正数入库单与正数发票结算，费用发票单独结算。 8 手工结算时可以结算入库单中部分货物，未结算的货物可以在今后取得发票后再结算。 可以同时对多张入库单和多张发票进行报账结算。 1. 用鼠标单击【业务】下的【采购结算】，选择【手工结算】，屏幕显示手工结算画面。 2. 按〖过滤〗按钮，显示出结算条件输入画面，可以根据需要输入结算条件，系统将把满足条件的入库单和发票过滤出来，在选择入库单和发票时只能选择 过滤出来的入库单和发票。 3. 选择要结算的入库单：用鼠标单击【入库】按钮，出现入库单选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。 用鼠标单击打勾标志的入库单数据左侧的选择栏，则会取消选择。 注意：选择入库单时在工具栏按〖设置〗按钮，可以由用户自行设置入库单显示项目。 .选择要结算的发票：用鼠标单击【发票】按钮，出现发票选择画面，单击想要结算的发票左侧的选择栏，如果最左边选择栏打勾，表示该行数据选择上了，可以结算。 用鼠标单击打勾标志的发票数据，则会取消选择。 5. 产 生结算汇总表：入库单、发票选择完毕后，用鼠标按〖确认〗按钮，计算机自动将本次选择的数据汇总，以汇总表显示出来。 用鼠标按〖确认〗按钮进行结算，用鼠标按〖取消〗按钮，取消本次结算，可以重新选择单据进行结算。 6. 结算完成后，计算机把已结算的单据数据从屏幕上清除，您可以继续按以上步骤进行其它采购结算。 结算的结果可以在【采购结算列表】功能中查看到。 注意： 入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空，入库成本以结算金额为准。 如果没有期初记账，则不能进行采购结算。 入库单与采购发票可以分次结算，即入 库单的一条记录可与采购发票多次结算。 如果当前操作日期在已月末结账的日期范围，则不能进行采购结算，必须注销账套，重新注册时调整操作日期。 如果采购结算确实应核算在当前操作日期所在会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。 英斯泰克要求入库单与采购发票是多对一的关系，另外必须采购的所有货票和运费发票到后再一起结算 普通采购流程 5． 5． 1 采购请购 采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请， 采购系统的请购单由转播车、机加、系统集成、结构设计等部门提出， 请购是采购业务处理的起点，在此 描述和生成采购的需求，如采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容；同时，也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等。 由总调负责审核请购单，采购部门根据审核后的请购单进行采购， 已审核或已执行的单据可以关闭 操作路径： 【 采购管理 】 —【 业务 】 —【 请购 】 —【 请购单 】 【 操作流程】 进入单据查询界面。 1. 点击〖增加〗，进入单据录入状态。 9 2. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 3. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 4. 在单据保存前，可以放弃当 前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示 “此单据尚未保存，继续退出吗。 ”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。 5. 保存单据，单据状态为未审核。 未审核的单据可以修改、删除。 6. 审核单据：未审核的单据可以审核，单据状态为已审核，不能修改、删除。 已审核的单据为有效单据，可被其他单据、其他系统参照使用。 7. 弃审单据：已审核的单据可以弃审，弃审后单据状态为未审核。 有下游单据生成的，系统视为该单据已执行，不能弃审。 8. 执行：已审核的单据为有效单据，可以执行，可以被其他单据、其他系统参照 使用；已执行的单据不能弃审。 9. 关闭单据：已审核或已执行的单据可以关闭。 已关闭的单据不能执行、弃审，但不影响根据该单据生成的下游单据的正常操作。 10. 打开单据：已关闭的单据可以打开。 打开后的单据状态为关闭前的状态，即已审核、已执行。 采购请购单，从业务上可分为五种状态：录入、未审核、已审核、已执行、关闭。 .流程如下图所示： 10 总调度室根据采购计划和生产经营的需要，有权填制并审核请购单， 请购单列表将符合过滤条件的请购单记录以列表的格式显示，便于用户快速查询和操作单据 11 5． 5． 2采购订单（合同） 采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。 它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协。 指企业根据采购需求，与供货单位之间签订采购合同、购销协议 ，采购部门根据审核后的请购单和供应商接洽成功后，在系统中填制采购订单 (合同 )，如果有对应的请购单或采购计划或销售订单（直运业务）应该参照以上单据生成。 由采购主管负责审批 【操作流程】 1. 采购订单可以手工录入，也可以参照请购单、销售订单、采购计 划、直运销售订单生成。 2. 采购订单可以修改、删除、审核、弃审、变更、关闭、打开。 3. 已审核未关闭的采购订单可以参照生成采购到货单、入库单、采购发票 【操作流程】 1. 进入单据查询界面。 2. 点击〖增加〗，进入单据录入状态。 3. 输入单据表头的各项内容，输入单据表体的各项内容。 4. 填写完毕，发现单据有错，可以直接将光标移到有关栏目进行修改。 5. 在单据保存前，可以放弃当前单据，返回单据查询界面；未保存单据时，如退出当前界面，则系统提示 “此单据尚未保存，继续退出吗。 ”，如选择是，则不做保存退出；如选择否，则返回录入状态。 6. 保存单据， 单据状态为未审核。 未审核的单据可以修改、删除。 7.。