es农产品第四方物流股份公司创业计划书(编辑修改稿)

es农产品第四方物流股份公司创业计划书(编辑修改稿)内容摘要：

信公司的努力必将取得成效。 因为： （ 1） 本公司的业务符合农村发展的根本利益 （ 2） 本公司的服务会给其它物流企业带来非常大的利益 （ 3） 本公司的业务会给加工和销售企业解决后顾之忧，且获得相当大的 利益 （ 4） 本公司在客户分布面、地域关系、季节性变化、有效的资金量 和可利用的市场等方面情况下能保证供应链的连续有效 现在， ES股份有限公司作为一家环鄱阳湖地区 关于农产品方面 的第四方物流企业，是为了供应链的持续有效的运行而服务。 所以 ES 股份有限公司的业务范 围包括信息化管理、物流活动的策划、客户公司与物流服务提供商之间的系统集成、全程物流运作监控实务、客户公司的业务流程的优化重组、客户公司售后服务、渠道管理、质量控制、成本控制、需求预测、库存管理等。 ES 股份公司 将会采取灵活定价的方式，通过各种渠道推广宣传 ES 股份公司的业务，使客户 公司 对 ES 股份公司 这一品牌充满信心。 我们的策略主要是在服务态度，公共关系，品牌效应。 第四章 竞争性分析 一、竞争分析 （ 1） 企业间的竞争 ES 股份有限公司是一家正处在起步的新型关于农产品方面的 第四方物流企业。 创业初期 ES 股份有限公司 无论是在技术、管理、资金、人才以及公共关系等上都不如其他物流企业，因此我们在初期的农村市场竞争将会非常吃力。 特别是一些县、市级的加工企业已经有一些自己的农产品原料供应点，农村小贩为其提供了充足的原料；还有一些小型运输户专门为各企业及工厂运输原料及产品；还有一些专业的物流企业提供各方面的服务。 但是由于我们在农村上的认识及行动都较其他物流企业快，且我们的定位是在 一个综合物流水平较差的环鄱阳湖生态地区，所以我们会在先期抢占到足够的市场。 （ 2）农村客户与上游加工或销售企业 ES 股份有限公司是一家专门负责关于农产品方面的 第四方物流企业，而农村客户需要我们提供技术信息，帮助其寻找技术合作伙伴。 使得我们成为其发展的必须合作者，所以农村客户对我们进入市场并不产生限制。 另外，上游加工或销售企业需要我们提供良好的货源及价格信息，成为其获得产品及销售产品信息的代言人。 如果失去了我们，这些企业就必须承受除了人力物力之外的巨大的信息费用以及物流费用。 因此他们对于我们的合作求之不得。 所 以他们对我们的影响较小。 （ 3）成熟的竞争对手 众所周知，第四方物流企业是调集和管理组织自己以及具有互补性的服务提供商的资源、技术和能力，从而给客户提供一个综合供应链解决方案。 而我们与那些从事物流活动的企业间的关系既有服务也有竞争关系，但是服务关系度大于竞争。 所以这些企业对 ES股份有限公司 的发展不具有威胁。 （ 4） 潜在竞争者 物流作为一个行业必将得到发展是个不争的事实，而新的物流模式也必将会影响到农村第四方物流的发展，但是作为一个新的模式也必将受到 ES 股份有限公司 高层的关注，我们会根据市场的发展来决策 ES 股份有限 公司 的走向。 因此，新的物流模式不可能给 ES带来多大的困难，甚至有可能推动 ES股份有限公司 的快速发展。 (5) 企业所处环境形势威胁 即使 本公司在环鄱阳湖地区进入市场的壁垒非常小，但是我们必须清醒的认识到公司进入该市场壁垒小是该地区 的 企业及社会各界对第四方物流认识不足所导致的。 所以在进入该市场后该市场在实质上若仍不能得到有效关注，本公司将在业务及发展上遭受困境。 同时，公司在技术、能力、人才、声誉等方面上的不足必将成为公司前期发展的瓶颈。 二、 SWOT分析 SWOT分析是对企业内部优势与劣势和外部机会、 威胁机会综合分析的代名词。 公司外部环境机会、威胁由上述分析可知，公司所处的外部环境中机会大于威胁，公司应充分利用稳定的外部环境提供的机会，化威胁为动力，避开威胁的直接影响力，找准市场的切入点，才能有利于公司的长期发展。 现在我将以表格的形式来总结 ES 公司面临主要的机会、威胁、优势、劣势。 SWOT 优势（ S） 劣势（ W） 机会（ O） 威胁（ T） （ 1） 对农村市场及信息的 了解 （ 2） 与其他物流企业竞争关联小，在行业上独树一帜 （ 3） 对本身和其它物流企业的资源、能力和技术进行综合管理，并借助其它物流企业及非物流企业的资源、 能力和技术为客户提供全面的、集成的供应链方案。 （ 1） 本 公司在技术、资金、网络、人才暂时不足 （ 2） 公司及品牌知名度低，缺乏市场 （ 3） 该市场没有得到社会各界的关注与重视 （ 1） 农村市场潜力巨大 （ 2） 关于农产品方面 第四方物流方兴未艾 （ 3） 鄱阳湖规划在江西的实施使得各级政府部门对关于农产品方面的第四方物流的重视 （ 1） 未来关于农产品方面的 第四方物流市场竞争将异常激烈。 （ 2） 农村市场没有完整的物流体系 （ 3） 公司在环鄱阳湖地区市场无多大的影响力与声誉。 （ 4） 环鄱阳湖地区市场的不规范 第五章 财务计划 一、财务概述 1 本章概述：据市场调研数据，基本财务假定及投资规模预测： 获利指数（ PI） 1 回收期：两年零一个月 财务数据 finance data 股本结构及规模 注册资本： 130 万 团队资金 10 万 风险投资 80 万 无形资产 5 万 银行贷款 25 万 资金运营计划 10 万 2 资金运用 资金使用明细： （单位：万元） 基本设备： 10 办公室租赁： 10 网络构架 ： 1 运营资金： 20 宣传费用： 20 预付工资 10 流动资金 59万 二、 财务分析说明 1．假设项目期为 3年 其中：前期资金主要用于推广宣传，以及日常运作流程等费用流出。 中期 投入将很大用于物流支出 2．所得税率 按照 20xx 年 3月 16日，全国人大常委会表决通过的《企业所得税法》规定，适用同一税率： 25％。 3．增值税税负：以中国企业平均值来计，为 ％。 4．坏账准备：按应收账款余额的 3％比例提坏账准备。 5．折旧摊销：固定资产以及无形资产均采用直线法计提折旧和摊销，年限为 10 年。 6．折现率：根据中国建设银行的管理办法， 7．员工福利按照 10％估算。 10．银行贷款利息利率 ％。 12．我公司设有总经理 1名，执行副总 1 名，财务经理兼任会计 1，秘书 1人，人内务后勤 1 名，网络技术员 2 名，基层员工 8人。 （层管理 人员 3人，中层人员 4 人，基层人员 8人。 ） 公司初期需要外借资金 30 万 (金融机构一年期借款，利率 %)，用作流动资金，同时考虑到合理的负债比例，公司的资产负债比为 1： 5。 资金主要用于购建生产性固定资产 ( 万 )，以及生产中所需的 租用经营场所，办公用品的购置， 市场开拓费，人员费用和办公费用及其它各类期间费用等（ 万）。 （注：第三年追加固定资产投资 7万用于购买所需设备） 单位：万元 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 固定资产投资 流动资金 销售收入 变动成本 固定成本 税前利润 0 税收 0 0 0 税后利润 0 +折旧 +无形 资产摊销 净现金流量 三、投资分析 1 投资可行性 银行长期借款（ 1－ 3年期）利率为 %（以 20xx年为参照），考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，计算盈利能力很好，投资方案可行。 2 投资回收期 通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为二年零一个月，投资方案可行。 回收期 =累计净现值出现正值年数 1+(未收回现金 /当年现值 ) 3 资产报酬率 资产报酬率 =总资产报酬率 ＝（息税前利润 /资产平均总额） 100％ ＝（净利润 +利息费用 +所得税费用） /资产平均总额 100％ 其中，资产平均总额 =（期初资产总额 +期末资产总额） /2。 内含报酬率达到较高，远大于资金成本率 ，主要因为市场对于专业对口人才的需求较。