20xx年蓝海岸软件开发技术公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)

20xx年蓝海岸软件开发技术公司管理规章制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

等事项； 5〉取得房地的接交复测、过户、管理等事项； 6〉买人房屋的拆除、登记事项； 7〉本公司土地合并、分割及地点变更申办事项〉 8〉土地卡整理登记事项； 9〉本公司建筑剩余零散土地的管理、出售及交换办理事项； 10〉本公司需要公有房地的申购 (租 )合并使用事项； 11〉未建筑土地征收补偿费的签领事项； 12〉本公司土地转移前的增值税、地价税、工程受益费及其他有关税捐的签办事项； 13〉其他有关土地管理事项。 2．销售处： 1〉房屋销售计划及方针拟订事项； 2〉房屋售价签订分算事项； 3〉房屋的销售及 收款事项； 4〉销售房屋契约书的签订事项； 5〉本公司营业用房屋产出租管理事项； 6〉有关客户变更设计、过户登记及通知联系事项； 7〉接受委托建筑事项。 8〉其他有关房屋销售事项。 第二组职责： 1〉催收客户应缴款项； 2〉其他有关协助房屋销售事项。 第三组职责： 1〉销售房屋的广告宣传计划事项； 2〉同行业营业资料及业务情况的调查、统计、分析事项； 3〉房地产市场的调查、研究、分析事项； 4〉房地产资料的搜集、整理及统计分析事项； 5〉本公司企业形象广告及企业宣传文件的设计事项； 6〉其他有关协助房屋销售 事项。 业务二组职责： 1〉出售房地的移转、客户及抵押登记的申办事项； 2〉出售房屋的代办贷款手续事项； 3〉本公司房屋税的办理事项； 4〉转移客户登记书的委任、督促事项； 5〉承租地换约、续租、过户的办理事项。 四〉事业部副总经理： 事业部副总经理协助总经理的分权，全面负责公司的子公司管理工作。 以产品结构的事业部为制造部。 目前的事业部为高顿亚讯数控工程有限公司，条件成熟后所建的事业 2部、事业 3部为其它类产品制造部。 条件成熟公司成立集团公司，各事业部为子公司。 1．亚讯公司： 2．„„。 二．公司考 绩审核委员会组织简章 第一条 本委员会依据本公司组织管理模式的规定制订。 第二条 考绩审核委员会以总经理为主任委员，副总经理、助理、总工程师及各部室主管为委员，但视实际需要可邀请相关人员列席。 第三条 主任委员为考绩审查委员会的召集人。 第四条 考绩审核委员会设干事一人，整理本委员会一切事务，由人力资源处经理兼任。 第五条 考绩审核委员会的权限规定如下： 1．年终考绩的审核； 2．技术标准的审核； 3．员工晋级的审核。 第六条 考绩审核委员会于每年考绩年度终结的次月 20 日前开会，但有必要时可随 时开会。 第七条 本简章呈请公司总裁核准后实施，修改时亦同。 三．公司组织机构设置 四．公司标志 标志设计说明 蓝海岸科技标志设计取“ BCT”英文字首“ BCT”为基础造型； 以 海蓝色为主色调； “ B”“C”“T” 整体设计高度简练，包容量大，寓意深刻，过目难忘。 五．公司旗帜 六．公司组织领导制度 1．公司总裁： 1〉公司的经营方针、业务方针的研究、制定及裁决； 2〉重要的规章制度的制定、修正、批复； 3〉重要的投资项目、对外合同、对外关系、营销计划的裁决； 4〉重大的人事任免事项； 5〉奖赏、提薪、惩罚、录用、解聘的裁决； 6〉融资、借贷、资金计划的裁决； 7〉各部门业务计划的指导与监督； 8〉受理企划会议报告； 9〉主持重大的例会 ； 10〉与重要客户的交涉； 11〉现场检察与指示； 12〉会议事项裁决。 2．稽核部主任： 1〉全权执行公司总裁交办的检查事项； 2〉领导本部进行本公司业务、财务的抽查、稽核、监督及各项库存、保管品的检查报告； 3〉对公司业务案件进行抽查、审核分析报告； 4〉监督本公司规章制度的贯彻与实施； 5〉外勤工作的抽查、报告、指导事项； 6〉纠正及指导各项事务手续事项； 7〉其他有关事项。 3．总经理： 1〉受公司总裁委托，依法开展业务及处理总裁交办的事项； 2〉依据公司总裁决定的经营方针全面管理全公司业务； 3〉努力开拓公司业务，壮大公司实力，创造效益； 4〉提出应经公司总裁审核或议决的报告或建议事项； 5〉提出公司发展的务实的发展思路、步骤及行动计划； 6〉落实公司各项制度； 7〉任免权限范围内的公司人员职务； 8〉执行公司预算开支事项； 9〉调动公司员工的积极性，管理监督所属员工共同为完成公司目标而奋斗。 4．办公室主任： 办公室的工作非常重要，在公司机构中，它是一个核心。 办公室主任应做好以下工作： 1〉团结办公室人员协调、高效、准确地工作； 2〉上传下达，使公司总裁合总经理的指示畅通无阻； 3〉协调各部 门的工作和关系； 4〉搞好外联和接待工作，树立良好的公司形象； 5〉随时掌握各种信息，为公司总裁和总经理提出及时的、有价值的参考意见； 6〉做好办公室的文件材料保管、保密、车辆调配等工作。 5．管理部副总经理： 1〉协助总经理做好管理工作，钻研管理规律，研究高效、低耗和如何调动员工积极性、创造性的问题； 2〉做好规章制度和生产计划的落实。 6．工程部副总经理： 工程部副总经理下辖工程处、监理处和供应运输处，协助总经理做好以下工作： 1〉工程的开发、论证、施工、验收； 2〉领导所属各处高效低耗的完成工作任务； 3〉在行政关系上，要向总经理负责，在技术问题上，要依赖总工程师。 7．营销部副总经理： 营销部下辖开发和销售二处，是整个公司的龙头部门。 营销部副总经理对上向总经理负责，负责全公司的开发销售业务，本部要非常重视业内信息和有选择价值项目信息的收集工作，以市场动向为导向，学习国际市场上成功经验和先进经验，建立一支精锐的销售队伍。 销售部的工作主要分两大块； 1〉开发：开发新项目，主要是房地产项目。 另外还要根据公司的发展战略探索开发有前途有价值的新项目。 2〉销售：实施和完成所有的产品。 8．事业部副总经理： 事业部主要负责房地产外的新开发项目。 副总经理要向总裁和总经理负责，为公司开拓新的利润增长点。 事业部的管理模式拟实行项目负责制，成熟一个项目上一个项目，一个项目由一个项目经理负责。 事业部副总经理统筹负责。 9．总工程师： 总工程师统管公司内的技术问题，对总裁和总经理负责，它的工作范围是： 1〉组织和领导一支精干的技术队伍，不但有房地产方面的技术专家，还要有事业部新开发项目的有关技术专家。 2〉负责项目的技术设计和技术论证； 3〉负责施工中技术问题的指导、研究和质量保证； 4〉技术人才的考察和引进。 10．总会 计师： 总会计师负责财务室的业务领导工作，对上向总裁和总经理负责。 对下指导财务人员的业务工作和各种项目的预算审核工作，对公司的财务状况做出评估和分析，对公司的发展投资提出财务论证。 八、财务管理 (一 )总则： 1．为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经济效益，特制定本规定。 2．公司财务部门的职能是： 1〉认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守《会计法》、《公司法》及集团公司章程； 2〉建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律 ； 3〉积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4〉编制信贷计划，积极筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理使用资金； 5〉合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6〉及时报送各种报表，主动配合财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7〉办理公司交给的其他工作。 3．公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记帐员。 (二 )岗位职责制度： 1．财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 1〉编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划；拟定资金筹措和使用方 案，开辟财源，有效的使用资金； 2〉进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3〉建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检 查分析公司财务收支、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4〉审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为； 5〉完成总经理交办的其他工作。 2．主管会计的工作职责： 1〉编制和报送各种报表； 2〉办理信贷手续； 3〉 办理工商、税务、信贷的年检工作； 4〉负责往来帐款的核对，及时收取应收帐款； 5〉负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 6〉当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 3．财务处出纳的工作职责： 1〉认真执行现金管理制度； 2〉严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3〉严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票使用手续； 4〉积极配合银行做好对帐、报帐工作，及时编制银行余额调节表； 5〉配合会计做好各种帐务处理； 6〉完成总经理交办的其他工作。 4．财务处 记帐员的工作职责： 1〉认真审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2〉审核所附原始凭证的准确性，是否符合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发现问题及时向财务经理汇报处理； 3〉及时完成帐簿的登记工作； 4〉打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5〉负责有关帐务的查询工作； 6〉完成财务经理交办的其他事务。 (三 )财务管理制度： 1．事业部（分公司）承揽工程必须经公司承揽，一切收入款项必须拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。 分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 2．各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司根据具体情况制定，以个人不动产抵押的必须经有关部门登记、公证。 3．公司实行合并报表及年度审计，每月 27日是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一安排。 财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必须在记帐凭证上签字，所购材料物资必须经保管员办理出入库手续。 4．财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不准确、不完整的原始 凭证予以退回，要求更正、补充。 5．财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。 发现问题应及时写出书面报告，并请求查明，做出处理。 6．财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续，并有专人监交。 7．公司必须按会计制度和税法规定提取福利费、教育经费、折旧等，发生的医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的招待费由本单位自有资金列支。 8．公司的工资、奖金按不超过产值 25％的工资含量 (在税务政策不变的前提下 )列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。 9．未经公司同 意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。 10．各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。 11．公司根据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司 章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行分配，其分配方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议决定。 12．公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不影响分公司使用的前提下进行调配，需长期使用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿使用，使用单位按同期银行贷款利 率计算并支付利息。 (四 )支票、汇票、发票管理制度： 1．公司支票由出纳员保管，支票使用时必须有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2．支票使用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对 (购置物品由保管员签字 )、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。 原。