20xx年新世纪床上用品公司组织管理制度手册(编辑修改稿)

20xx年新世纪床上用品公司组织管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

满足公司营销需要，按质按量完成公司下达的生产制造任务； ● 挖掘生产潜力，在保证完成公司生产任务的前提下，积极争取外单，在总经理批准下签订合同和计划排产，并对合同的履行负责； ● 负责编制各期生产计划，设备检修计划，物资采购储备计划，费用计划，用人计划，质量计划，人员教育培训计划并在审批后组织实施； ● 负责工厂劳动定额、消耗定额、劳动纪律的制定和实施； ● 做好文明生产和安全生产工作，加强劳动保护， 对部门员工的安全和健康负直接责任； ● 做好原材物料的计划采购和实物控制，做到帐、物相符和合理库存，严格进出仓的审核和检验； ● 落实 ISO9000 质量体系运作程序和要求，确保部门运作的规范化和科学化，保证管理和产品的质量； ● 负责所属员工的管理、教育、培训工作； ● 组织建立生产系统档案管理体系。 （任职资格） ● 大专以上学历，服装类专业； ● 五年以上床上用品服装生产管理经验； ● 懂 ISO9000优先考虑。 ：财务部经理 ：总经理 ：会计师、 出纳员 ：在总经理授权范围内行使对公司财务事项的处理权 ：全面负责财务部的工作 ： ● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； ● 对各项资金的收付进行严格的审核把关； ● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； ● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； ● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事 的团结，共同完成各项工作任务； ● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； ● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议； ● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； ● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； ● 每月抽查成品仓 5个产品、原料仓 2 个产品、附料仓 3个产品的帐物是否相符，并作出记载； ● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进 出仓数量分析； ● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； ● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 （任职资格） ● 财会本科毕业 ,会计师资格； ● 五年以上工业企业主管会计工作经验； ● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。 职务名称：行政部经理 直接上级：总经理 直接下级：后勤主任、安全保卫、人事部经理办公室、采购部经理 管理权限：受总经理授权，行使对公司人事劳资、行政、后勤、保卫工工作的指挥、指导、协调、监督、控制的权力，并 承担执行公司有关规程、工作指令的义务； 管理责任：全面负责人力资源部的工作； 具体工作职责： ● 基本职责：负责公司人力资源的规划、培训、开发（内部发掘，对外招聘、挖角）、 储备，确保公司对人力资源需求能得到及时的满足；负责组织各部门负责人一起制订部门员工的责任制方案、目标管理方案和考核奖惩、激励方案，并在总经理审批后组织实施；负责企业档案资料的管理，确保文档资料的安全和有效；负责管理、指导、培训本部员工； ● 直接组织应聘人员的联系和初审（基本的思想、技术素质），并在初审合格后交用人部门复审、跟踪审 查结果，主管以上交总经理最后确定。 做好和有关部门的沟通，共同确定聘请人选，并在聘用后办理一切入职手续； ● 员工在试用期内要不断考察其能力，和有关部门密切沟通，发现不胜任者必须及时处理，合用者必须在前一星期出转正报告交总经理审批，并在审批后通知财务等部门，准时办理转正手续； ● 建立员工档案，对员工的技能、特长、知识水平、个性要充分了解和考察，尽量做到人尽其才，深入了解关键部门员工的动向，及时做好思想工作和做好储备人才的启用准备，避免人力资源的断层； ● 经常和各部门员工沟通，了解他们的意见和要求，及时化解矛盾，保持旺 盛的战斗力，做好员工的思想教育工作，推行企业优秀文化，做好上、下级桥梁，增强企业的凝聚力； ● 做好人才规划，关键部门人才要做好有计划的流动和培养，努力发掘人才，做好人才储备，以备及时之需； ● 学习研究“经济合同法”、“劳动法”等法规，切实管理好公章和对盖章文件、合同的审核，确保企业不受损失，对企业的文件安全、正确、保密负领导责任； ● 负责组织制订企业的各种规章制度，适时作出修改、健全和宣传，使员工有章可循； ● 负责组织建立健全公司档案管理体系； ● 负责对文件有效性的监控，对文件资料的到期年审、更换进行督促，确保资料的 有效； ● 负责培训工作的检查、督助、指导； ● 组织对责任事故的调查了解、分析和处理；负责对员工的奖惩、晋升审核办理，以及员工入职、离职的谈话，维护企业的良好形象 ● 负责对办公室日常事务，保卫工作状况，清洁卫生，食堂生活进行监督、检查和推动工作改进； ● 保质保量按时完成总经理交办的其它工作。 岗位要求： ● 具有大专以上文化程度和劳动人事、行政后勤管理知识，熟悉国家有关法律法规和政府办事程序； ● 极强的组织、指挥、沟通、协调能力和较强的文字语言表达能力； ● 思想品质要求公正、正派、认真、负责； ● 40 岁以上， 10 年以上 同职系管理经验； ● 熟悉服装行业者优先，人力资源管理专业者优先。 财务部组织管理制度 一、财务部工作职责 8. 负责建立公司会计核算的制度和体系； 9. 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符； 10. 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施； 11. 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金； 12. 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款； 13. 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据； 14. 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专 项财务分析报告。 二、财务部编制 财务部定编人：设经理 2 人，主办会计 4 人，出纳员 2 人其他等。 三、财务部各岗位职务说明书 （一）财务部经理职务说明书 职务名称：财务部经理 直接上级：总经理 直接下级：会计师、出纳员 管理权限：在总经理授权范围内行使对公司财务的处理权 管理职责：全面负责财务部的工作 具体工作职责： ● 贯彻执行国家的财经政策和本公司主要负责人对财务工作的要求和制定本公司的财务规章制度； ● 对各项资金的收付进行严格的审核把关； ● 负责安排本部门人员的工作，并进行检查、总结、督促和配合财务人员及时处理帐务，按期编报会计报表和有关会计资料； ● 负责对本公司生产经营情况和财务收支情况的计划提供参考资料，协助有关部门编制计划，参与审核并监督执行； ● 负责进行本部门的业务技术学习和交流，注重和同事的团结，共同完成各项工作任务； ● 负责配合采购部门理顺原、辅材料的进出仓管理操作，在此基础上负责搞好成本核算工作； ● 尽可能收集、整理会计资料并进行定期或不定期的分析和比较，针对影响预期计划指标的重大问题，会同有关人员深入调查，提出改进经营管理的措施和建议 ； ● 按年、季编写财务情况说明书，重大问题及时向总经理汇报； ● 负责建立各部门物资财产登记薄，并监督实行，每半年进行清点一次； ● 每月抽查成品仓 5个产品、原料仓 2 个产品、附料仓 3个产品的帐物是否相符，并作出记载； ● 每月对财务报表进行盈亏情况分析，销售业绩分析，产品进出仓数量分析； ● 根据公司现状及费用，划出盈亏平衡点警戒线； ● 对帐务全面把关，不允许因疏忽而造成公司财务上的损失。 （任职资格） ● 财会本科毕业 ,会计师资格； ● 五年以上工业企业主管会计工作经验； ● 道德品质好，责任心强，工作认真细致。 （二）主 办会计职务说明书 职务名称：主办会计 直接上级：财务部经理 管理权限：受财务部经理委托，行使公司会计核算和有关财务监督权力 工作职责 ● 按规定的会计科目设置总帐，进行会计分录、汇总凭证、登记总帐和明细帐，做到帐证、帐帐、帐表相符； ● 负责全部记帐凭证的复核和检查，按权责任发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本； ● 负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理； ● 负责审核各部门交来凭单；按月追收各部门应交财务凭单；对收到的各项报表进行复核、整理、 编制汇总报表； ● 负责按月审核编造除生产工人之外的各部门人员工资； ● 负责按月核对往来帐户，及时处理已明确的差异数据； ● 负责对会计凭证进行整理归档； ● 负责销售增值税专用发票管理；协助经理办理各项税务事项和相关部门的财务事项； ● 积极完成领导交办的其它工作。 任职资格 ● 财务专业大专以上学历、会计师职称； ● 三年以上工业主办会计经验； ● 有工业会计经验优先。 （三）出纳员职务说明书 职务名称：出纳员 直接上级：财务部经理 管理权力：对不符合审批手续的支出有拒付的权力 工作职责： ● 按规定要求 建立现金日记帐和银行存款日记帐，并按规定要求登记； ● 审核所有支出凭证，对符合审批手续的支出凭证按规定付款； ● 负责收款事项； ● 负责编制收付存移交表，按时向主办会计移交现金和收支凭单； ● 负责公司资金安全，按月和主办会计盘点现金，按月核对银行存款发生额和余额； ● 积极完成领导交办的其它工作。 任职资格： ● 中专以上学历，财会专业（或有出纳员工作经验）； ● 工作负责、细心。 四、财务部员工绩效考核评分标准 员工绩效考核评分标准采用减分法，即先对每项工作确定考核标准和标准分，再根据考核标准去衡量评估考核对象的工作情 况，视其实际工作情况与考核标准之间的差异，按规定的减分标准相应扣分（直至扣完为止），标准分与扣分数量的代数和即为该考核项目的实得分。 （一） 财务部经理绩效考核评分标准 1. 制订月工作计划 (10 分 ) 要求每月 28 日前准时报送本部门下月工作计划，未按时报送扣 5 分；要求依据本部门工作职责和公司整体运作需要应安排的主要工作没有遗漏，计划的工作目标、责任人、完成时间明确、方法步骤和所需资源得当，对可能出现的问题和困难有足够的估计和解决措施，以此为标准对工作计划的质量进行评估，酌情扣0~5 分。 2. 月工作计划（包括总经理交 办事项）的完成（ 60 分） 要求保质保量按时完成部门月工作计划和总经理交办事项。 每有一项当月应完成工作任务没完成扣 5分（属于下属负责的工作负领导责任扣 2 分）；每有一项工作任务没按计划进度完成扣 2 分（属于下属负责的工作负领导责任扣 1 分）；工作质量不高，每有一次正确的批评意见或投诉扣 2 分；每出现一次重大失误（造成公司财产损失、名誉损失或严重影响其它部门业务开展）酌情扣 30~60 分。 3. 日常例行事务处理（ 20 分） （ 1） 按规定审核、审批各种资金支出，每有一次越权、失控、处置不当扣 5 分； （ 2） 审核会计帐薄、填制各类税赋申报表，给 公司造成损失扣 10~20 分； （ 3） 每月 5 日前审核、上报财务报表、财务分析报告，不按时扣 2 分；有差错扣2 分； （ 4） 按月、按单、按款核算成本，并进行分析，提出成本控制方案，没有核算扣10 分；没有分析扣 5 分；成本控制方案被采用达到预期效果奖 10 分； 4. 内部管理（ 5 分） 要求建立健全各项内部管理制度、工作程序；加强对下属的管理，及时指导、督导下属工作；适时进行优胜劣汰，建立高效团队。 每有一个员工考核分数在 80分以下扣 2 分；若连续三个月不能提升 80分以下员工业绩而不采取优胜劣汰措施，则本项不得分。 5. 组织纪律（ 5 分） 要求模范带 头遵守公司各项规章制度，每有一次违反扣 1 分。 （二） 主办会计绩效考核评分标准 1. 会计核算 (60 分 ) 按财务部规定登记总帐和各明细帐，要求做到帐证、帐帐、帐表相符。 考核时先核查帐帐、帐表是否相符，若不符扣 30 分；然后随机抽取 50~100 份记帐凭证，核查是否与原始凭单相符、是否帐证相符，每有一份不符扣 5 分；是否分录正确，每有 1 份分录错误扣 5 分；是否分摊合理，每有一项分摊失误扣 5 分。 2. 财务监督（ 10 分） （ 1） 要求所有记帐凭证的原始凭单准确、完整。