年产10万吨活性石灰新型节能环保石灰立窑技术改造项目可行性分析

年产10万吨活性石灰新型节能环保石灰立窑技术改造项目可行性分析内容摘要：

.......................................................... 80 投资收益分析 ..................................................................................... 80 项目盈利分析 ..................................................................................... 80 盈亏平衡分析 ............................................................................................... 81 偿债能力分析 ............................................................................................... 82 敏感性分析 ................................................................................................... 82 第十二章 结论与建议 ............................................................................................. 83 方案的总体描述 ........................................................................................... 83 结论 ............................................................................................................... 84 附件 ： „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 85 建设投资估算表（附表 1） ； 流动资金估算表（附表 2） ； 资金筹措与使用计划表（附表 3） ； 总成本费用估算表（附表 4） ； 外购原材料费用 估算表（附表 41） ； 外购燃料和动力费用估算表（附表 42） ； 工资及福利估算表（附表 43） ； 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表（附表 44） ； 单位产品生产成本估算表（附表 45）； 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 5） ； 利润及利润分配表（附表 6） ； 项目投资现金流量表（附表 7） ； 银行借款还本付息计算表（附表 8） ； 敏感性分析表（附表 9） ； 项目单位企业法人 营业执照（副本复印件）； 项目单位安全生产许可证（副本复印件）； 项目单位采矿许可证（副本复印件）； 矿产资源储量评审备案证明（复印件）； 地质分析报告（复印件）。 第一 章 总论 项目名称：年产 10 万吨活性石灰新型节能环保石灰 立 窑 技术改造 项目 承办单位名称： XXX 建设性质：技改 建设地址： XXX 法人代表： XXX 项目起止日期： 2020 年 3 月 4 日 — 2020 年 2 月 28 日 依据 及原则 编制依据 国家发改委《投资项目可行性研究报告指南》； 国家发展改革委员会和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》 (2020 年第三版 )； 国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（ 2020 年本）》（国家发改委第 40 号令）； 《 XX 省工业产业结构调整指导目录》（ 2020 年本）； 《 关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见 》（ 国发[2020]13 号 ） ； XX 县人民政府《关于进一步规范和加快石灰石产业发展的 意见》华政发 [2020]39 号； 《国民经济和社会发展 第十二个五年发展规划》 ； 《 中华人民共和国水污染防治法》（ 1996） ； 《中华人民共和国节约能源法》（ 1997） ； 《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（ 2020） ； 1《中华人民共和国清洁生产促进法》（ 2020） ； 1 项目承办单位提供的有关资料。 编制原则 根据国家发改委颁发的 《 投资 项目可行性研究报告 指南 》 ，进行可行性研究工作并编制可行性研究报告。 充分利用 XX 县 XX 公司 现有的各种设施和人力，节省投资 ，提高经济效益，尽快收回投资。 认真总结国内外 石灰石加工 的先进技 术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证高效益运行。 企业运营要遵循环境保护法，以期实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。 严格执行国家和地方的劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关法规、标准和规范，做到清洁生产、安全生产、文明生产。 原材料、燃料和动力供应 项目所需的原材料辅料品种和数量如 下 表所示： 产品原材料耗用量表 序号 原辅材料名称 单位 技改前量 技改后用量 节约量 1 石灰石 万 吨 /年 2 耗标煤 万 吨 /年 3 电 万 表 中所用原料 中 石灰石 万吨由公司矿山开采供应； 生产用煤由 XX 县 XX 公司 在 XX 县及 攀枝花市 购进。 XX 县 境内矿产资源丰富，已知的地下矿藏有煤、铁、铜、花岗石、石灰石、高岭土、石膏、铣钒土等 10 余种，其中煤炭资源已探明保存有储量 亿吨，远景保有储量 亿吨，煤田遍布全县各乡镇，是全国 100 个重点产煤县之一；石灰石储量约 亿吨 （ CaO 品位大多在 52%以上 ）。 本项目建设具有充足的资源优势，同时，项目选址位置可大大 节约原料运输成本，从而提高了产品的经济效益和市场竞争力。 因此项目所需原料供应有保证。 厂址 本项目建设地点选择在 XX。 项目区域东邻 攀枝花市 ，该市工业较发达，电力资丰富，有大型钢铁、煤矿、水电等企业， 华坪县玉源石灰厂每年向 攀钢、西昌及周边的水泥、 化工、 冶金等行业提供大量石灰 ，市场销售前景较好， 是本项目理想的选址地点。 项目建设内容 及规模 本项目预定建设在 XX， XX 公司 通过整合提升改造 ， 投资建设年产 10 万吨规模的新型节能环保 四口 石灰 立 窑生产线。 主要内容为：项目将 引进 一条完整的 四口石灰立窑 生 产线。 全线采用技术先进，可靠性高、自动控制程度高、能耗低、操作简单、使用寿命长，解决了大型立窑能平衡布料、卸料、均衡出灰、增大热交换面积等关键问题。 主要建筑物： 生产车间 1000m原材料仓库 1500m成品仓库 800m职工周转房 500m办公楼 800m其他相关配套设施 100m食堂200m浴室及卫生间 50m绿化带及停车场 1000m 厂区道路、场地地面硬化处理 700m2。 项目建设进度 本项目建设期为 12 个月 ，从 2020 年 3 月至 2020 年 2 月完成。 具体安排为 ： 2020 年 3 月 完成 可行性研究报告编制、论证、审批立项 ； 2020 年 4 月完成初步设计及审批 ； 5 月完成施工图设计 ； 6~7 月 完成设备订货 ； 8~9 月完成土建施工 ； 10~12 月完成设备安装、调试 ；2020 年 1 月投料试车 ； 2 月正式投产，验收。 项目投资估算及资金筹措 项目投资估算如下： 项目 投资额 （万元） 百分比 （ %） 1 固定资产投资 % 建筑工程费 350 % 设备购置费 % 安装工程费 % 固定资产 其他 费用 42 % 2 无形及其他资产费用 50 % 2 预备费 % 3 建设期利息 % 4 流动资金 % 5 总投资 100% 项目建设总投资为 万元，其中：用于固定资产投资 万元，无形及其他资产投资 50 万元，预备费用 万元，建设期利息 万元，流动资金投入 万元。 项目承办单位 出 资 万元，向银行申请贷款 500 万 元，资金筹措方案可行，自筹资金有保证。 效益分析结论 本项目正常年销售收入 2800 万元，利润总额 万元，上缴国家税金 万元，净利润 万元，投资利润率 %，投资利税率 %，动态投资回收期 年，说明项目具有良好的经济效益。 项目综合评价 项目充分利用 XX 县 周 边 地区 资源 优势以及 XX 公司 的市场 信誉和销售渠道，进行 高品质活性石灰生产 ，变资源优势为经济优势。 项目的实施不仅可以 提高产品的市场竞争能力，而且对促进 当地石灰产品 产业结构调整具有 重要意义。 项目承担单位具有多年 生产活性石灰 的实践经验，已掌握了 高品质活性石灰 生产 的新技术，建立了产品销售渠道，具备建设项目条件。 项目实施解决 了群众就业 增收的 问题， 对 提升经济效益，发展地方经济，促进县域经济发展， 进一步加快新型工业化进程 具有积极的 重要 意义。 项目 引进的技术成熟，属国内最先进的生产工艺设备， 产品市场定位合理，具有较好的市场前景。 项目的实施，对于 石灰 生产企业提升 工艺 水平、创新营销模式、促进产业升级具有一定的示范作用。 项目承担单位完成了现代企业制度建设，机制灵活，管理水平高，科技意识 强，有一定经济实力，能根据市场变化规律，制定相应的营销策略，扩展产品的市场占有份额，顺利实施项目。 项目前期工作基础扎实，创新点突出。 建设任务、规划布局、生产技术方案及工艺流程符合国家行业标准及相关规范，各项建设条件良好，为项目的实施奠定了坚实的基础。 项目各项财务评价指标表明，项目的 “三率一期 ”均比较好，产品有稳定和潜在的市场，投资风险小，有较好的盈利前景。 综上所述，本项目符合国家的产业政策，是国家鼓励发展的项目。 产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可 行的。 主要技术经济指标表 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 万元 货币单位均为人民币， 下同 建设 投资 万元 建设期利息 万元 流动资金 万元 2 资金来源 万元 自筹资金 万元 银行贷款 500 万元 3 销售收入 2800 万元 达产年 4 总成本费用 万元 达产年 5 销售税金及附加 万元 达产年 6 利润总额 万元 达产年 7 所得税 万元 达产年 8 税后利润 万元 达产年 9 投资利润率 % 达产年 10 销售利润率 % 达产年 11 投资利税率 % 达产年 12 全部投资财务内部收益率 所得税后 % 基准收益率 i=12 所得税前 % 基准收益率 i=12 13 全部投资财务净现值 所得税后 万元 基准收益率 i=12 所得税前 万元 基准收益率 i=12 14 全部投资回收期 动 态 所得税后 年 含建设期（ 1年） 所得税前 年 含建设期（ 1年） 15 盈亏平衡点 % 第二章 项目背景及建设的必要性 发展背景 及提出的理由 石灰是建筑与建筑制品业三大胶凝材料之一，用途十分广泛。 随着我国经济建设的逐步发展，近几年的石灰需求量呈上升态势。 虽然目前我国石灰年产量已位居世界首位，但行业总体技术和装备水平却远低于国际先进水平。 国内大多数的石灰生产企业生产规模小、自动化控制水平低； 80%左右的企业采用土窑煅烧生产石灰。 目前多数石灰土窑生产能耗高、工艺控制粗放、产品质量低（石灰活性低、生烧、过烧现象相当普遍）、环境污染、工人劳动环境差，与我国实行的环境保护、节能、实现可持续发展的政策相违背。 1999 年 1 月 22 日国家经贸委颁布的 6 号令明确指出：在 1999 年底以前淘汰“建筑石灰土窑”。 多年来，中国石灰行业工程技术人员根据我国石灰生产的现状，开发了适宜国情的节能环保型石灰立窑，为众多土窑石灰企业生产技术改造、装备升级换代提供了强有力的技 术支持，促进了土窑淘汰工作的进展，石灰生产的总体技术和装备水平得到了明显提高。 随着我国大型钢铁企业、燃煤电厂以及。