休闲农庄项目投资策划书

休闲农庄项目投资策划书内容摘要：

8000 18000 21000 21000[2020 年总经理级平均年薪大约 19 万 ,每月大概就是 万 ,后面的薪水都是按照之前的增长比例来计算得出来的。 ] 营运总监 13000 13000 13000 15600 15600 18400 18400 技术总监 [营运总监和技术总监的薪水是按照之前他们分别是总经理薪水的比例计算得出。 (他们跟总经理是同一个级别的 )] 12400 12400 12400 14800 14800 17400 17400 行政管理部 人事绩效 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 办公室秘书 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 前台 1500 1800 1800 2200 2200 计划财务部 财务部经理 [经理级的平均月薪大概是这样子了吧。 ] 6000 6000 6000 7200 7200 8500 8500 出纳 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 会计 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 基建部 基建员工 1500 1500 1500 1800 1800 2200 2200 市场营销部 市场营销员 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 农业技术部 农业技术员 1700 1700 1700 2020 2020 2400 2400 蔬菜区、茶趣园区、果园区、家禽区、水 塘区的工作人员 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 运作管理部 厨师 [厨师不可能只比服务员高 200 元吧 ]餐厅 2500 2500 2500 3000 3000 3500 3500 服务员 餐厅 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 游客接待中心服务员、超市售货员和保安员 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 度假屋管理处服务员 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 农庄大门 、垂钓区、休闲运动区、停车场的工作人员 1300 1300 1300 1500 1500 1800 1800 现金流量预测 第二章介绍了项目的发展规划、市场规划和项目建设与运营规划 ,根据这些计划 ,本章首先对项目进行总投资估算 ,并说明项目的资金筹措计划。 然后对一些运营数据做出必要的说明和假设 ,估算了项目未来七年的现金流入、现金流出和现金净流量 ,为后面章节对该项目的财务效益评价与风险定量分析提供依据。 总投资估算与资金筹措 总投资估算 本项目的初始投资是项目资金到位后 ,正式对外营业前 ,为使项目达到经营状态所需的投资 ,主要是完善基础设施 ,进行主景点的建设。 项目对外营业前所需的准备工作具体有 :公司开办、购置生产设备、对各功能区的简单建筑或修装、建设及装修建筑物、安装及建设基础设施、投入农业养殖。 总投资估算就是围绕这些营业前期的准备工作所进行的预测与估算。 总投资估算的一些说明 : 20 年土地租赁期作价 85 万元参股 BSZ 休闲农庄有限公司 29 亩 ,需要交纳耕地占用费 25 元 /平方米 ,共 万元。 ,鸡和鱼养殖的初期投入是根据投 入运营后 2020下半年所需产量的一半来投入生产。 因为果园区、茶趣园区及蔬菜瓜果区均是在已有的相应种植地的基础上做简单的修整 ,在项目初期投入中 ,其农产品种植成本只需根据年产量的一半进行估算。 、基础设施工程建设是根据项目现有资料以及目前广州一般工程定额并结合广东省 ZG 房地产有限公司提供的经验数据进行估算。 BSZ 项目初始总投资计划具体如表 21 所示。 表 21 BSZ 项目总投资估算 任务 时间 区域 项目 单位 数量 单价 (单位 :万元 ) 总费用(单位 :万元 ) 公司开办 20200101 至 20200331 公司开办费 3 农林地、水塘水体租赁费 85 耕地占用费税 办公用品及设备 30 办公信息系统 12 生产设备的配置及各功能区的简单建筑或修装 202011 至 2020228 生产设备 45 垂钓区、绿色蔬菜区、果园区、茶趣园、小山丘区等的简单建筑或修装 30 建筑工程建设及装修 202011 至 2020630 综合服务区 游客接待中心建设及装修 90 办公大楼及装修 栋 1 27 27 员工宿舍及装修 栋 1 32 32 员工宿舍配套设施 栋 1 8 8 农家餐厅建设及装修 1 38 38 餐厅内配套设备购置及安装 1 18 18 度假屋区 双人房 木式 间 10 55 双人房 混泥土式 间 20 3 60 三人房 木式 间 10 55 三人房 混泥土式 间 10 3 30 室内配套设施 套 50 30 基础设施工程 202011 至 2020630 综合服务区 农庄大门区域建筑及装修 12 休闲文化广场 25 水塘区 木质钓鱼廊 钓鱼休息棚 3 钓鱼台、钓鱼设备 基础设施工程 202011 至 2020630 休闲运动区 拓展训练设施 68 游泳池及周边配套设施 1 30 篮球场建筑及配置 1 9 羽毛球场 1 8 烧烤区场地建设 烧烤炉及各种用具 休息区等其他建筑、装修及配置 38 茶趣园区 木质茶艺亭 茶趣园区其他基础设施 3 农庄整体 特产、超市货品等货物购置费 18 园区道路 (单位 :公里 ) 32 指示牌 3 停车场 15 电信网络 60 水电安装工程 80 农业养殖投入 202011 至 2020630 果园区 水果种植 万斤 8 12 家禽区 家禽养殖 万只 20 水塘区 垂 钓区 水塘 1 万尾 2 水塘 2 万尾 2 水塘 3 万尾 2 蔬菜瓜果区 蔬菜瓜类种植 万斤 1 茶趣园区 茶叶种植 百斤 初期管理与运营 202011 至 2020630 项目初期 6 个月工薪福利 项目初期管理有关的费用 26 项目初期营业费 广告、公关等 68 营运资金 25 不可预见费用准备 合计 1400 资金筹措 BSZ 休闲农庄有限公司的注册资本为 1400 万元 ,股东有广东省 ZG 房地产有限公司、 HJ 旅游有限公司、高滩村和风险投资者 ,具体的资金来源情况及股本结构如表 22 所示。 表 22 BSZ 休闲农庄有限公司的股本结构 股东 现金出资额 (单位 :万元 ) 土地 20 年租赁期作价 (单位 :万元 ) 合计 (单位 :万元 ) 比例 ZG 房地产有限公司 300 ?? 600 % HJ 旅游有限公司 215 ?? 315 % 高滩村 ?? 85 85 % 风险投资者 400 ?? 400 % 合计 915 85 1400 % 项目收入预测 项目收入预测的基本假设 : 2020 年广州市旅游局的统计数据显示 ,到广州旅游的游客中 ,有 33%的游客会过夜 ,因此本项目假设住宿游客为游客总数的 33%,其中选择住木式度假屋的为 10%,选择住混泥土式度假屋的为 23%。 1次 /人 ,住宿游客用餐平均 2次 /人。 每百人次就餐游客中 ,食用脆皮烧鸡 15只 ,鱼 18尾。 每百人次游客中 ,在特产超市购买脆皮烧鸡 8 只 ,参与垂钓的有 6 人次 ,垂 钓获鱼为每人次 2 尾 ,参与任摘任吃活动的有 10人次 ,烧烤炉出租量为 2 炉。 购买其他特产或日用品等按每人次游客平均消费 10元。 假设大小会议室平均每月出租各四节。 、适游程度及当月游客量来估算 ,本计划书为了简便计算 ,取月平均游客量作为当月游客量 ,具体预测如表 23 所示。 表 23 2020 年至 2018 年参与游泳人数预测表 年份 年旅游人数 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 合计 2020 年 31250 35% 35% 20% 15% 54。