20xx年-年产2亿支补骨脂注射液科技成果转化项目可行性研究报告

20xx年-年产2亿支补骨脂注射液科技成果转化项目可行性研究报告内容摘要：

，本项目是可行的。 主要技术经济指标表如下： — 8— 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数据 备注 I 技术数据 1 补骨脂注射液 万支 II 经济数据 1 总投资 万元 12606 其中：建设期利 息 万元 165 2 资金筹措 万元 12606 其中：自有资金 万元 6606 银行借款 万元 6000 3 经营收入 万元 98571 年平均 4 总成本费用 万元 86939 年平均 5 利润总额 万元 10949 年平均 6 增值税 万元 8546 年平均 7 税金及附加 万元 684 年平均 8 所得税 万元 1642 年平均 9 净利润（税后利润） 万元 9307 年平均 III 财务评价指标 1 融资前盈利能力分析指标 全部投资内部 收益率 % % 所得税前 全部投资投资回收期 年 所得税前 全部投资财务净现值 万元 41383 所得税前 全部投资内部收益率 % % 所得税后 全部投资投资回收期 年 所得税后 全部投资财务净现值 万元 33387 所得税后 2 融资后盈利能力分析指标 项目资本金内部收益率 % % 所得税后 总投资收益率 % % 资本金净利润率 % % 2 偿债能力分析 2 利息备付率 ％ 1593 偿还期年平均 偿债备付率 ％ 132 偿还期年平均 借款偿还期（含建设期） 年 资产负债率 ％ 年平均 流动比率 ％ 914 年平均 速动比率 ％ 859 年平均 3 财务生存能力分析 累计盈余资金 万元 133012 4 盈亏平衡点（ BEP） % % — 9— 第二章 项目内容 ********制药有限公司 年产 2亿支补骨脂注射液科技成 果转化 项目，符合国家高新技术产业政策、行业发展规划和产业发展方向，拥有自主知识产权，具备产业化条件，市场前景广阔并能产生一定经济效益和社会效益的产业技术成果转化项目。 产品 —— 补骨脂注射液属于 该公司 自主研制具有知识产权的纯中药制剂，为肌肉注射药物，剂型国内首创，工艺水平在国内处于领先地位。 2020 年 6 月通过省级科技成果鉴定、 7 月被省科技厅认定为高新技术产品、 2020 年 11 月申报了国家专利和中药保护，于 2020 年 9 月 12 日获得了中华人民共和国国家知识产权局办法的发明专利证书。 项目内容和目标 项目目标 产品名称：补骨脂注射液 产量： 2 亿 支 /年 （ 2ml/支） 包装： 6 支 /盒 300 盒 /箱 产值： 100000 万元 /年 利 税 ： 20179 万元 /年 项目建设内容 — 10— 1. 完善公司技术研发中心，进一步提高新产品研发水平； 2. 新建 1500m2中药前处理提取车间； 3. 新建 4000m2补骨脂注射液生产车间； 4. 新建 2020m2综合仓库； 5. 为该项目配套的冷冻、蒸馏水制备、环保等设施； 该项目补骨脂注射液 为科技 成果转化，计划总投资 12606 万元用于生产车间 建设、购置产业化相应的生产设备、补骨脂注射液生产线两条以及相关化验检测设备。 项目建成后，预计将新增销售收入 100000 万元，新增利润 10949 万元，同时，该项目将新增 450 人的就业机会，具有良好的经济和社会效益。 — 11— 第三章 产业化前景 随着 我国经济 的 不断发展， 人民收入 的 不断 提高， 人 们 开始越来越重视自身的健康问题 ， 对 药品 的需求也越来越大， 加上我国人口众多，所以 大力发展医药 行 业 是 势在必行。 目前 世界各 国 为了加快经济 发展， 从而忽略了环境问题， 致使我们的生存环境日趋恶化，另外随着 市场竞争， 人们的工作压力 也 越来越大，各种疾病向我们无情袭来，特别是各种皮肤病尤其是 牛皮癣 、白癜风成为 严重影响人民健康的常见病、多发病之一。 因此，大力发展 技术含量高，治愈率高的药物是大势所趋，而西药产品虽然起效快，但容易复发，疗效不彻底，而且含有激素， 对人体的免疫系统有损害， 不能根治疾病，在这种情况下， 该公司 发明了拥有自主知识产权的纯中药制剂 —— 补骨脂注射液。 该产品 为 该公司 自主研发的纯中药制剂，在国内仅此一家，剂型属于国内首创，工艺技术在国内处于领先水平，开辟了白癜风、牛皮癣的用药新途径，产品经临床应用，性能 稳定，疗效确切，用药方便，治愈率高，深得医生和广大患者的好评； 市场容量和用户群体 皮肤病是严重影响人民健康的常见病、多发病之一。 在我国十三亿人口中，据统计全国约有 1800 多 万人患有白癜风、牛皮癣病，国外特别是东南亚和一些不发达的国家和地区有近 5000 万人患有此病。 另外由于工业污染，生活节奏加快，工作压力加大，该病患的人数呈上升趋势。 — 12— 如按每个患者用 5个疗程 50支药治愈计算，国内患者需求量为 9亿多支，国外需求量为 25 亿支，由此看来，项目市场潜力巨大、前景可观。 白癜风、牛皮癣在国外特别是东 南亚和一些不发达的国家和地区发病率较高，对于我 国 来说，全国总患病率为万分之一左右，北方多与南方，落后地区高于发达地区，近十年来发病率呈上升趋势，经调查，该病主要发生在工业污染严重的地区和工作环境恶劣的人群。 补骨脂注射液的原料为补骨脂，又称破故纸、黑故纸，该产品原料丰富，价格低廉，且公司接近补骨脂的生产地，大大降低了原料的采购运输费用，生产成本较低。 另外 该产品销售面广，渠道畅通，目前在全国医药市场具有销售，在销售方面采取网络销售和委托全国总代理销售，该药生产成本 元 /支， 公 司出厂价 为 元 /支以上，医药 零 售价 为10 元 /支， 企业 把大量的利润让给经销商 和医院 ，采取利润驱动的办法来提高经销商的积极性，扩大市场占有份额。 白癜风、牛皮癣作为常见的皮肤病，严重危害着人们的身心健康，目前，国内生产治疗白癜风、牛皮癣的药物也不断增多，主要有长春银诺可药业有限公司生产的白癜风丸，武汉健民药业股份有限公司生产的驱白巴布期片等，这些药物，大多数为口服药丸药片或者外用的药膏，该公司 生产的补骨脂注射液，与这些生产厂家相比，具有以下优势： — 13— 行业优势 :该项目产品属于医药 制造业，该行业 是国家重点支持的 省高新技术企 业， 该行业的发展，将对提高全体公民身体素质起到积极作用，因此，医药制造业将成为我国最大的知识经济产业，所以，对比其他制造业，该项目行业优势显著。 而 该 公司又 是国家重点支持的 省高新技术企 业， 在税收、资金等方面 其它厂家 更有优势。 技术优势：本项目是 该 公司独家研制生产 的产品 ， 工艺 创新，科技含量高，技术国内领先， 剂型 独家，市场保护期长，用药方便，治疗确切，可根治白癜风，牛皮癣，和同类产品比较优势明显。 市场优势： 国内其他厂家生产治疗白癜风，牛皮癣的药物多为口服剂，外用 药型，且效果不佳，不能根治，复发率高，该公司研制的补骨脂注射液为纯中药制剂，剂型国内独家，并拥有发明专利，其他药 品厂家无权生产，该药技术含量高，工艺先进，生产原料丰富，成本低廉，附加值高，自 投放市场以来，深受广大患者的好评，产品供不应求经济社会效益显著。 且使用该药的患者 较 多，市场潜力大，发展前景广阔。 补骨脂注射液为该公司研制的纯中药制剂，该药技术含量高，工艺先进，生产原料丰富，成本低廉，附加值高，剂型国内独家，并拥有发明专利，其他药品厂家无权生产，自投放市场以来，深受广大患者的好评，产品供不应求经济社会效益显著，因此，预计该产品市场占有率为100%。 — 14— 中药发祥地是中国，补骨脂注射液是纯中药制剂，国外没有这种剂型和产品，项目产品剂型，属国内首创，计划将在 近几 年走出国门，打入中南亚市场。 补骨脂注射液 生产现状 该公司从 2020 年开始小试生产 补骨脂注射液 ，产品主要在国内销售，优良的产品质量使该药成为公司的知 名 品牌。 价格分析 由于 补骨脂注射液 目前疗效得到了广泛应用，市场近来紧俏， 补骨脂注射液的原料为补骨脂，又称破故纸、黑故纸，该产品原料丰富，价格低廉，且企业接近补骨脂的生产地， 大大降低了原料的采购运输费用，生产成本较低，企业生产成本为 元 /支 , 出厂价为 元 /支以上 ,而由于该产品疗效确切，产品供不应求， 目前， 补骨脂注射液 市场价格为 10 元/支（ 2ml）。 — 15— 第四章 现有研发与生产条件 项目承担单位的基本条件： ********制药有限公司成立于 2020 年 5 月，是一家通过国家药品GMP 认证的高新技术企业，是 ****省首家在 2020 年 12 月通过国家 GMP认证的制药企业。 公司 拥有生产厂房 6000 ㎡，办公、仓库、实验用房6000 ㎡，生产场地面积 5000 ㎡ ，生产设施，加工机械，检测仪器设备齐备，水、电、气齐全。 公司拥有现代化 GMP 高标准生产车间和现代化的制药设备，先进的生产工艺及大批的专业技术人员，优良的药物生产环境，严格的质量保障体系和一流的控制检测手段； 该公司 拥有高精端医药科技人才数 10名，大中专以上人员 160 余名和 200 多名技术熟练的操作工人，可确保产品质量。 企业 自成立以来，一直重视技术创新在企业发展中的重要作用，确定了明确的技术创新战略，建立了完善的技术创新体系。 为了加大研发力量， 企业每年投入的科技活动经费占公司销售收入的 5%以上，且连年增长。 投 入大量的资金购买先进研发试验仪器设备，引进高素质高水平的科研人员，为研发机构解除了后顾之忧， 2020 年度科研经费投入就达 991万元，占销售收入的 %， 另企业 于 2020 年和 2020 年在公司技术部的基础上组建了 ****市工程技术中心和 ****市企业技术中心，并与今年 5月份申请组建了 ****省省级企业技术中心，该中心占地面积 1000 平方 — 16— 米，科技活动人员 175 人，拥有国内外一流的试制设备、检验仪器 384台套，原值 万元。 中心现设有专家委员会，专家委员全部为 ****省医药领域的学科带头人和骨干力量。 中 心下设办公室、化验室、各专业研制室、注册室、计算机信息中心、新产品开发办公室等，组织体系完善，科研力量雄厚。 中心化验室建筑面积 500 平方米，设立有化学检验室、紫外检验室、高效液相室、原子吸收室、红外室、微生物限度检查室、细菌内毒素检查室、无菌检查室、生物效价测定室、动物实验室、留样观察室等，拥有高效液相检测仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计、红外吸收分光光度计、紫外分光光度计、细菌内毒素测定仪、不溶性微粒检测仪等国内外一流的检测仪器。 各专业研制室建筑面积 500 平方米 ，下设有原料药、小容量注射剂、冻干粉针剂 等 试制室，门类齐全，功能完善。 现在研究中心的检验和试制仪器、设备和设施完全能够满足研发需求。 另外企业以 ********医药科技开发有限公司为依托，并与郑州大学医学院、 ****省中医学院、开封制药集团有限公司等科研院所和企业建立了技术合作关系，每年派出技术人员进行深造学习，并加强与集团各子公司之间的联系，了解最新的技术状况和医药市场信息，及时对产品研发系统做出调整，以确保产品处于市场的领先地位。 财务管理状况和其他应具备的条件 公司财务管理规范，会计岗位设置、人员配备合理，制定了一套完 — 17— 善的财务制度，资 金收支按规定流程办理，逐级审批，资金筹措年初制定计划并严格执行，产品销售基本上实现款现货，各种往来帐项定期核对，应收账款及时回收，几年来财务没有呆、坏账现象，资金管理得到不断加强，资金使用效果不断提高。 目前，公司为中国农业银行 ****省分行 AA+ 级信用客户。 — 18— 第 五 章 管理水平 ********制药有限公司成立于 2020年 5月，是一家通过国家药品 GMP认证的高新技术企业，自成立以来，公司依法经营，独立核算，自负盈亏。 经过五年的努力发展，公司基本形成了一整套 完善的 现代企业管理体制，企业股权结构合理，根据企业的实际发展和定位，制定了明确的发展战略，有权责明确的管理制度。 公司设有股东会、董事会，公司重大决议要通过董事会讨论决定，总经理负责公司的日常事务并对董事会负责。 公司共有 高层管理人员五名，董事长、总经理、财务总监、总工程师、行政副总，设有总经理办公室、财务部、业务部、质量保证部、公用工程部、人力资源部、生产计划部、技术部、化验室、项目。