投资项目可行性研究报告生成与分析系统

投资项目可行性研究报告生成与分析系统内容摘要：

北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 １６ 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 １７ 六、操作示例二：财务分析 相比之 下，系统在“财务评价”上提供了比“投资估算”更多的功能，除了大量的数据报表和评价指标计算外，更提供了财务的不确定性分析 —— 敏感性分析和盈亏平衡分析，并且不仅支持新设项目，也同样支持既有项目的有无对比分析。 和“投资估算”一样，除了项目的基础数据外，计算工作全部是由系统自动完成的，所有的财物分析指标均被自动运算并进行归纳，操作人员无需任何手工计算，甚至无需理解众多财务评价指标的演算原理（系统提供了项目多方面的众多财务指标，从不同角度体现项目的预算合理性和可行性）。 进行财务分析首先就是进行营业收入的计算分析，计 算出各计算期的年销售 (营业 )收入状况，以及各项税务数据，如下图： 上表中的数据是一个工业项目的例子，表格的格式是可以根据不同项目情况，依照报告初始化的设置数据自动生成的，并且也可以在使用中进行调整。 项目的经营费用分析则涉及材料、动力、人员、折旧、摊销、还贷等方方面面的具体费用，系统分别提供了不同的明细分析表格进行计算分析，然后自动将各方数据进行汇总。 当然，不是所有提供的表格都是必须的，和“投资估算”中一样，需要的就可以进行数据输《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 １８ 入，不需要的表格则可以放弃，可简可繁，根据不同项目具体情况自行掌握或者按照 统一的规定，如下面的例子： 对生产和经营中的外购原材料费用进行分析（多数项目都需要）： 对经营中的外购燃料、动力等费用进行分析： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 １９ 当然经常也要考虑人员方面的费用： 计算量很大的固定资产折旧费用分析，系统完全是自动完成的： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２０ 上图中可以看到折旧的条件也可以进行设置，更改设置能够让系统重新进行折旧计算。 折旧计算所需的基础数据，如房屋、建筑物原值和机器设备原值等，是从“投资估算”中的相应报表中统计得出的，因此该表格实际上没有需要操作人员输入数据的工作，数据引入和计算都是系统自 动完成的 —— 准确、快捷。 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２１ 上表计算了摊销费用，这样系统根据已经得到的数据计算出项目的还贷能力和计划： 如果手工计算上面的“借款还本付息计划表”，工作量是很大的，但这些繁杂的工作都《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２２ 可以交给系统去完成。 各方数据汇总，系统自动生成“总成本费用估算表”： 可以看出各个明细费用表中的数据被汇总到总表中的对应项目上，从而完成对项目的财务费用分析。 上面的截图示例采用的是一个工业新设项目的数据，但对于城市基础设施、水利水电和农业等其他类型的项目，其原理也是一样的，只是表格中的数据结构有所不同。 在进行各种行业 的项目可行性分析时，系统会根据不同的项目的初始化数据生成适合的分析表格。 系统不仅支持新设项目的财务分析，同样也支持既有项目的财务分析，既有项目的财务分析支持完整的有无对比分析方法，完全满足《方法与参数》第三版的要求。 收入和费用分析完成后，系统就可以自动计算出项目的各项财务指标报表：“利润与利润分配表”、“项目投资现金流量表”、“项目资本金现金流量表”、“财务计划现金流量表”、“资产负债表”、“借款还本付息计划表”的还贷能力部分以及“财务指标一览表”等，从而完成项目财务分析的各项分析指标，为财务风险分析和 项目风险分析打下基础。 下面是财务分析的各种结果表格样例： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２３ 利润与利润分类表： 项目投资现金流量表： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２４ 项目资本金现金流量表： 财务计划现金流量表： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２５ 资产负债表，并且保证数据的平衡： 现在可以对项目进行不确定分析了 —— 敏感性分析和盈亏平衡分析： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２６ 上图中的敏感性分析如果手工进行计算，其工作量是相当大的，而通过系统的“计算分析”功能，立即就可以得到正确的分析结果，并能够做出相应的分析图形： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２７ 盈亏平衡分析也能够做出相应的计算表和分析图： 用户可以选择不同期（有代表性的）自动作出多个盈亏平衡分析图，图示如下： 最终系统会将各项财务指标计算值进行汇总： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２８ 注：以上表格样式以一般工业新设项目为例，其他行业（如房地产）会有所不同。 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ２９ 七、操作示例三：经济费用效益分析 系统全面支持《方法与参数》第三版所要求的经济费用效益分析，并且实现了全自动化处理，与投资估算、财务分析的数据自动结合，完成经济费 用效益分析的各项指标。 系统提供了完整的经济费用效益分析体系，以一般工业新设项目为例，系统提供了： ● 经济费用效益分析投资费用估算调整表； ● 经济费用效益分析经济费用估算调整表； ● 项目直接效益估算调整表； ● 项目间接费用估算表； ● 项目间接效益估算表； ● 项目投资经济费用效益流量表； ● 国内投资经济费用效益流量表； ● 经济评价指标一览表； 对于其他一些行业的经济费用效益分析，系统提供了不同的分析体系，如交通运输类的项目，系统就另外提供了： ● 节约运输费用效益估算表； ● 节约旅客时间效益估算表； ● 减少交通事故效益估算表； 以下 是一些表格的截图示例： 经济费用效益分析投资费用调整估算表： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ３０ 经济费用效益分析经营费用估算表： 项目直接效益估算调整表 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ３１ 项目投资经济费用效益流量表： 国内投资经济费用效益流量表： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ３２ 经济评价指标一览表： 以及效益费用敏感性分析： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮科技有限 公司产品资料 (010)62962385 ３３ 其他一些行业，如交通运输行业的节约运输费用效益估算表： 《投资项目可行性研究指南》唯一指定配套系统 北京四海浪潮。