宿迁星辰国际酒店装修贷款信托项目可行性研究报告

宿迁星辰国际酒店装修贷款信托项目可行性研究报告内容摘要：

市化率以每年 ％ ％的速度增长。 截至 2020 年末，全国城市化率已超过 50%，城市已成为我国国民经济发展的重要载体，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。 然而就目前而言，由于基础设施建设项目具有社会性、公益性的特点，造成城市基础设施供需矛盾突出，设施供应能力不足，造成我国城市基础设施建设水平仍然偏低，不能完全满足城镇居民的需求。 主要表现为城市道路拥挤、管网建设不足、污水和垃圾处理不完善、居住条件差、环境保护欠缺、可持续发展能力不强等等。 未来我国城市基础设施建设业主要发展方向为：以建设资源节约型、环境友好型、社会和谐型城市为目标，进一步拓宽融资渠道，不断规范投资和运营机制，持续推动国民经济和各项社会事业全面、协调、可持续发展。 因此，城市 基础设施建设对于拉动内需、促进城市可持续快速发展具有重要意义。 业务运营 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司主要从事水务、道路交通等基础设施建设。 企业主要依据政府指令开展经营活动，销售对象主要是政府。 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司根据项目规模及投资回收周期，采用股权参与、工程招标等多种 13 方式开展建设。 公司发展规划 目前，湖滨新城正围绕“推进更大突破，实现全面小康”主题，全力打造现代滨水新城、生态宜居新城和创新创业新城，在更高的平台上实现更好更快发展。 按照“政府履行职责的领域、有较大调控能力并能发挥主导作用的领域、有利于改善投资环境的重大基础设施项目、有利于优化产业结构的重大产业项目”等原则，“十二五”期间初步实施 120 个左右重点项目，计划投资 1000 亿元左右。 农业项目：围绕绿色生态农业板块，建设农业科技示范园花卉苗木产业基地、万亩果蔬生产基地、观光休闲农业基地、农业养殖、农田水利工程、生态观光旅游农业综合开发等 5千万元以上农业项目 20个。 工业项目：围绕新兴产业，加快实施一批重点项目。 “十二五”期间实施 8亿元以上工业重点项目 30个。 服务业项目：实施 5000 万元以上服务业重点项目 30 个以上。 重点实施物流园、现代化码头、保税仓库、加工配送中心、建材物流中心、运河文化园等现代服务业项目、骆马湖旅游度假区项目 300 亿元，总部经济项目 80 亿元，总部大厦总建筑面积达 120 万平方米，常住人口达 1 万人，流动人口 2万人以上。 乾隆行宫景区总投资 2 亿元。 社会事业项目：“十二五”期间，确保建成湖滨新城社会福利院、大型现代化医院、高质量院校等社会事业项目。 城市建设及基础设施项目：实施城市道路延伸工程、城市生活污水管网铺设工程、城市河道环境改造工程、农村公路危桥改造工程等基础设施项目。 财务状况 ⑪ 资产负债表 资产负债表 企业名称： 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 日期： 20201127 货币单位： CNY 万元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 资产 审计报告 审计报告 审计报告 非审计报告 14 货币资金 11,361 25,815 15,329 10,064 短期投资 200 400 应收账款 444 应收票据 预付账款 15,179 11,917 38,002 103,031 其他应收款 34,684 56,264 65,948 26,049 存货 97,900 148,278 187,280 167,229 其他流动资产 流动资产合计 158,680 242,274 306,759 306,773 长期应收款 长期股权投资 9,760 11,290 9,746 28,110 投资性房地产 固定资产净值 33,733 62,904 59,826 55,411 工程物资 在建工程 32,590 52,574 146,955 168,329 无形资产 11,720 长期待摊费用 其他长期资产 1 3,376 资产总计 246,483 369,043 523,286 561,999 盈利调整科目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 固定资产折旧 摊销 负债 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 短期借款 7,200 8,500 5,500 5,500 应付票据 应付账款 809 5,963 21,153 11,784 预收款项 459 459 459 其他应付款 9,898 44,341 118,361 108,154 15 应交税金 应付股利 一年内到期长期负债 其他流动负债 8 31 流动负债合计 18,366 59,263 145,465 125,469 长期借款 51,950 97,850 129,410 125,600 应付债券 39,169 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 51,950 97,850 129,410 164,769 负债合计 70,316 157,113 274,875 290,238 所有者权益 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 实收资本 69,190 69,190 69,190 69,190 资本公积 284 299 357 盈余公积 未分配利润 106,693 142,441 178,864 202,571 所有者权益合计 176,167 211,930 248,411 271,761 少数股东权益 验平 平 平 平 平 ⑫ 损益表 损益表 企业名称： 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 日期： 20201127 货币单位： CNY 万元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 损益表 审计报告 审计报告 审计报告 非审计报告 主营业务收入 83,982 63,266 54,413 50,033 主营业务成本 12,866 27,932 6,663 18,493 营业税金及附加 54 484 16 主营业务利润 71,116 35,334 47,696 31,056 销售费用 管理费用 5,012 4,097 8,602 7,176 财务费用 3,117 594 1,969 983 利息支出 其他费用或支出 投资收益 其他收益 营业利润 62,987 30,643 37,125 22,897 营业外收入 20,504 5,555 172 1,670 营业外支出 167 450 874 860 利润总额 83,324 35,748 36,423 23,707 所得税 净利润 83,324 35,748 36,423 23,707 ⑬ 现金流量表 现金流量表 企业名称： 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 日期： 20201127 货币单位： CNY 万元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9 月 项目 审计报告 审计报告 审计报告 非审计报告 一、经营活动产生的现金流 经营活动现金流入小计 194,746 63,266 310,301 183,811 经营活动现金流出小计 119,630 48,026 275,085 180,699 经营活动产生的现金流量净额 75,116 15,240 35,216 3,122 二、投资活动产生的现金流 17 投资活动现金流入小计 4 16 投资活动现金流出小计 106,943 38,805 64,539 31,102 投资活动产生的现金流量净额 106,939 38,789 64,539 31,102 三、筹资活动产生的现金流 筹资活动现金流入小计 57,909 53,500 59,038 58,918 筹资活动现金流出小计 15,419 15,497 40,201 36,192 筹资活动产生的现金流量净额 42,490 38,003 18,837 22,726 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 10,667 14,454 10,486 5,264 期初现金及现金等价物余额 694 11,361 25,815 15,329 六、期末现金及现金等价物余额 11,361 25,815 15,329 10,065 ⑭ 财务指标 主要财务比率 (自动计算 ) 企业名称： 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 日期： 20201127 货币单位 : CNY 万元 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 9月 财务指标 审计报告 审计报告 审计报告 非审计报告 营业收入增长率 % % % 毛利率 % % % % 净利率 % % % % 息税前利润 83,324 35,748 36,423 23,707 息税前利率 % % % % 总资产报酬率 % % % 净资产报酬率 % % % 18 资产负债率 % 43% 53% 52% 杠杆比率 1(借款总额 /所有者权益 ) % 杠杆比率 2[(借款总额 +对外担保 )/所有者权益 )] % 借款总额 /息税前利润 (借款总额 +对外担保 )/息税前利润 利息覆盖率（息税前利润 /利息支出） 流动比率 速动比率 应收账款周转期（天） 预付账款周转期（天） 1, 1, 存货周转期（天） 1, 9, 2, 应付账款周转期（天） 预收账款周转期（天） 现金周转期（天） 1, 总资产周转期（天） 1, 2, 2, 经营活动现金流入 /流出比 % 投资活动现金流入 /流出比 % 筹资活动现金流入 /流出比 现金 /到期借款比 现金 /流动负债比 现金 /债务总额比 销售 /现金比 ⑮ 企业评分表 19 综合类企业评分表 企业名称： 宿迁市湖滨新城投资开发有限公司 日期： 2020/11/27 评价项目 满分 得分说明 得分 一、经营管理能力 治理机制 1)明细的股权结构 2)内控机制完善制度 3)组织架构合理性 4)规章制度完善程度 4 4项内容分别取较好和一般两个级别， 4 项内容每项各一分。 各项内容较好 (或较高、较合理）为满分；一般（及较差或较低等）为 0 分 4 管理水平 1）规章制度的建设和执行 2）企业文化 3）财务管理 4）质量、技术、信息管理 4 4项内容分别取较好和一般两个级别， 4 项内容每项各一分。 各项内容较好 (或较高、较合理）为满分；一般（及较差或较低等）为 0 分 4 领导者素质 1）领导者才能、管理素质、技术素质； 2）开拓能力、应变能力； 3）团结协作； 4）法制观念 4 4项内容分别取较好和一般两个级别 ,4 项内容每项各一分 .各项内容较好 (或较高、较合理）为满分；一般（及较差或较低等）为 0 分 4 20 小计 12 12 二、履约指标 授信资产本金偿还记录 6 根据本年度应归还所有金融机构的各类授信资产总额进行衡量： 1）按期还本付息，但在评估时点存在逾期一个月以上的贷款记录，得 2分； 3)未按期还本超。