实用资料龙岗公路货运枢纽可行性研究报告

实用资料龙岗公路货运枢纽可行性研究报告内容摘要：

和费用进行分析,采用的是预测价格｡② 税费营业税金及附加中包括营业税(装卸､运输､配送税率为3%､仓储税率为5%)､城市建设维护税(按税率1%)和教育费及附加税(按税率3%)｡所得税税率为15%｡③ 项目计算期财务评价计算期为4年(不包含基本建设期)｡④ 财务基准收益率本报告经济分析部分执行国家计委和建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》及国家有关财税规定｡参考本行业一定时期的平均收益水平,根据近年银行贷款利率(%)和考虑通货膨胀､项目风险等因素,%｡⑤ 根据项目的规划,项目预计运营的第一年达到设计能力的60%,第二年为80%,第三年达到设计标准｡ 项目收入估算: 本项目的主要营业收入来源于物业的出租与管理,经预测项目正常年营业收入估算如下: 项目营业收入估算表 (单位:万元)项 目单价计费单位月计年计物流场站(铺面)出租100元/月/ m226600 m2266物流仓库出租13元/月/ m213500 m2司机旅馆及宿舍出租25元/月/ m239900 m2交易大厅场所出租35元/月/ m218600 m2停车位出租25元/天/个300个行业管理代理费用300元500家(户)15物业管理费用2元/月/ m298600 m2合计6067项目成本估算本项目成本主要包括管理费用､税费､财务费用､固定资产折旧､设施维护费用､总成本费用主要依据国家计委､建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数(第二版)》及本项目的实际运营情况进行估算｡详细见附表三《项目总成本费用估算表》｡ 成本费用估算表 (单位:万元)项 目月度年度项目管理费用330项目税务费用316固定资产折旧41492财务费用80960设施维护费用160其他费用560合计2318盈利能力分析项目建设完工后,每年营运收入(不计税)为6067万元,根据项目工程计划两年完工,%计,通过折现计算可以获知该项目收回投资需要在工程建设完成后大约???年时间,即从2004年工程建设开始,2005年工程建设完工后的34年时间里,即到2008年可以偿还有工程投入｡该项目生命周期以30年计,净现值为(10万12万)万元,%｡,以11年(其中建设期2年)预计的现金流量表｡详见附表六《项目投资现金流量表》｡ 根据以上财务数据分析,本项目的投资效益指标分析如下:财务净现值(税后)=14194万元(Ic=%)内部收益率(IRR)=%静态回收期=(包括建设期)动态回收期= 年(包括建设期)由上可见,该项目符合投资回收的期限要求,能够按时收回投资｡结果表明,该项目在财务上可行,有较好的经济效益｡附《项目损益表》 项目损益表 (单位:万元)项 目第1年第2年第3年第4年营业收入3640485460676067营业税金及附加189252316316营业成本及费用1398170020022002 其中:折旧492492492492利润总额2053290237493749所得税308435562562税后利润17452467318731878美泰国际物流有限公司 一切从关心客户开始 倾全力创造三方共赢 附《项目投资现金流量表》项目投资现金流量表(单位:万元) 建设期运营期 时间(年末)2123456789生产负荷 60%80%100%100%100%105%105%110%110%现金流入 223729593679367936793859385940894089经营性现金流量 息前税后净利润 174524673187318731873367336735973597 折旧摊销 492492492492492492492492492现金流出16496投资性现金流量 投资16496 偿还货款本金 偿还贷款利息现金净流量16496累计净现金流折现系数=折现净现金流量累计净现值折现系数=净现值累计净现值折现系数=净现值累计净现值NPV14194 IRR% 静态投资回收期(含基本建设期) 动态投资回收期 41 (1)货运枢纽营运中心具有良好的社会经济效益:从运输经济本身来看,货运枢纽营运中心是通过提供必要的服务设施和条件,合理组织物资集疏,达到物流经济快捷而资源充分利用。 同时能减少噪音和污染,有利于保护环境,能为区域经济繁荣和发展注入新的活力｡是区域投资环境的一个重要指标｡(2)社会效益指标新增就业机会:能提供超过4000人的就业机会 企业名称企业数量企业人均数量总计(人)货运枢纽管理机构16060进驻物流,货运企业50084000其它配套服务人员2010200总计4260新增税收:进驻本营运中心各经营企业:(按每月最低营业额50万元核算)税收类别税率计费标准计费单位月计(万)年计(万)营业税%50万/月500户9600企业所得税15%5000元/月500户300个人所得税20%100元/月4000人480其它税负200元/月500户120合计税费10500龙岗公路货运枢纽中心:(按年收入6060万元核算)税收类别税率计费标准计费单位月计(万)年计(万)营业税企业所得税个人所得税其它税负合计税费本项目政府新增税费总额: 万元/年综上所述,本项目每年为当地政府贡献财政税收及对社会的就业贡献是非常大的,而其对周围地区货物流动产生的时间效益和空间效益,促进地区和各项工业的发展､对改善地区经济布局和产业结构所产生的重要意义更是不可估量｡3､风险及敏感性分析项目的风险主要来自于市场波动的不确定性和投资项目能否顺利实施｡本项目集运输､仓储､信息发布､交易于一体,功能强大而全面,将会吸引深圳及周边地区众多货主､货代､物流企业､社会车辆业主的进驻｡同时深圳市及周边地区经济发展势头在未来十年里保持既有高速增长的态势不会有大的波动,因此市场很大波动的可能性不太可能,但像诸如“非典”等不可预测之因素也有可能会发生,从而很大程度地影响货运物流的流动､流量和流向,以市场波动下降20%计算,收益将会减至(8万10万)万元 ,这种情况一旦出现,则需要政府能在政策上予以扶持,减免各种税收｡本项目的另一风险来自于投资进程是否能够顺利实施,这方面项目投资方在人力资源储备､资金筹措方面以及项目详细规划和各种技术细节方面均做了充分地准备和计划,因此,不存在太大的投资风险｡国民经济评价及敏感性分析结果表评价指标年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)敏感性分析效益下降20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)费用增加20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)效益下降10%费用增加10%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)效益下降20%费用增加20%年营业收入(万元)年净现值(万元)回收期(不含建设期)(年)六､项目节能､环保与安全生产1､节能本项目主要能源消耗为电｡项目遵循以下原则达到节能目的:(1)按照国家节能设计的规范要求,本项目设计中采用的设备和器材,应采用与项目规模相适应的先进､可靠的节能新工艺､新技术､新设备和新材料,凡属国家颁布淘汰的高能耗设备,设计中不可采用｡(2)凡能综合利用和循环使用的资源均应设置综合利用设施和循环系统,以提高资源利用率,降低能耗｡(3)对各种能源消耗均应计量并按有关规定配置计量器具｡2､环境保护项目按国家有关规定和标准,采用以下措施确保达到环保要求｡(1)固体垃圾:按照我国现行的设计规范,建设必要的设施,便于垃圾的收集和运送｡在生产中产生的一些废弃包装材料,由专人负责收集,存放在指定地点,定期卖给回收公司｡(2)废水:工业废水经专门处理,餐厅废水经排油处理后与生活废水一起排放到城市排水系统中｡厕所废水经化粪池消化处理后排放｡(3)废气:食品操作间应设置通风排气､排烟装置,排气烟囱要避开其它环境敏感区｡地下室外也应安装通风排气装置｡(4)噪声:建筑周围种植绿化带,降低汽车发动机产生的噪声强度:设备间与营业厅之间采用隔音､减振材料。 运转机器采用隔音罩｡使境噪声级基本可达到一类混合区标准,即白天4地(A),夜间35dBU)｡加工噪音来源于各种机械传动部位,正常情况下低于85dB｡符合国家标准,且粉尘带同时也是对噪音的隔离带｡(5)粉尘:在各有可能产生粉尘的作业区内设吸风除尘系统,使粉尘控制在5毫克/立方米之内,并且排放在室内｡3､安全生产主要从触电､火灾､交通事故等因素上,从建筑设计､设备采购到操作程序上,制定有关规则,防患于未然｡4､消防 按有关规定,建设有消防车道､防火分隔设施,安全疏散出口与通道､消防电梯和电话,采用建筑防火材料,专设消防供水源,建立消防中心控制系统｡七､结论与建议1､结论龙岗公路货运枢纽符合深圳市政府的制订未来城市发展规划和产业发展政策,有利于推动深圳市地区经济增长和提升地区产业竞争力,有利于推动深圳市现代物流产业发展｡经可行性研究论证后,可以得出以下结论:l 该项目符合深圳市城市发展战略和产业政策,能够为深圳市的投资环境改善及现代物流产业发展做出重要贡献。 l 该项目技术可行,经济效益和社会效益显著。 l 该项目符合可持续发展中的环保要求｡2､建议（1） 鉴于“龙岗公路货运枢纽”建设对地区经济的带动作用,特别是对深圳市现代物流业发展的推动作用,深圳市各级政府应给予大力支持和更多的优惠政策,特别是在土地获取费用上给予适当优惠｡（2） 龙岗公路货运枢纽项目,概念好,设计科学､前景广阔､效益显著,经过一段时间的运作后,应成为上市募股的好题材,因此,龙岗货运枢纽中心应朝着上市方向努力｡附录1:关于加快发展深圳现代物流业的若干意见 随着经济全球化和信息技术的迅速发展,现代物流业作为新兴的支柱产业,在国民经济中发挥着重要的作用｡为实施广东省第九次党代会关于深圳要加快物流基础设施和市场体系建设,成为我国乃至东南亚地区重要的物流基地的决策,实现深圳市委､市政府将现代物流业发展成为我市经济三大支柱产业之一的战略目标,特制定本意见｡一､指导思想和战略目标(一)指导思想依托珠江三角洲,衔接香港,面向国际,辐射内地,把深圳建设成为现代物流中心城市｡以海､空港的快速发展为基础,以现代物流服务体系为支撑, 以信息技术为手段,培育物流市场,重点建设物流园区和扶持现代物流企业,大力发展第三方物流服务,打破区域和行业界限,加快物流资源整合,创新商品流程,优化供应链管理,降低全社会物流成本,积极引进和培养物流人才,实现物流的社会化､专业化､规模化､信息化｡推动现代物流业与高新技术产业､金融服务业三大支柱产业协调发展,促进深圳经济持续稳步增长｡(二)战略目标 “十五”期间,建成以国际物流为重点､以区域物流为基础､以城市配送物流为支撑的区域性现代物流中心,将深圳发展成为跨国公司国际采购､国际配送和国际集散基地,形成以远洋运输､航空货运､国际中转､多式联运､批发配送､信息服务等为主体的物流基地｡物流园区建设初具规模。 形成一批营业额超过10亿元的综合性物流企业。 重组并壮大农产品､电子配套产品等若干专业(批发)市场,大型配送中心和采购中心得到迅速发展｡物流园区和运输､仓储､配送等相关领域实现电子数据交换和物流信息共享,全面实现报检､报关､报税电子化｡到2005年,物流业的增加值达到600亿元,占全市国内生产总值的20%,。