军事化拓展训练基地和休闲娱乐公寓基地可行性研究报告

军事化拓展训练基地和休闲娱乐公寓基地可行性研究报告内容摘要：

资 ,超过 1 天公司有权做出开除处理。 对于员工病、事假 ,主管领导可视具体情况做出缩短假期、缓批、不予批准等处理 ,员工必须服从 ,否则按旷工处理。 凡一年内迟到累计 30 次以上作如下处理 :(员工的事假、病假 ,每请 3天换算成迟到 1 次 ) (1)累计迟到 30 次以上年终奖减半 (2)累计迟到 60 次以上年终奖全部扣除 (3)屡教不改者 ,予以解聘 (4)、加班 所有加班须事先征得部门经理以上批准报财务登记方可进行。 每 晚加班在 12 点以前的第二天必须按时签到 ,超过 12 点的第二天才能由相关人员备注 (第二天可延迟两小时上班 ),否则按迟到处理。 国家法定节假日加班 ,可获 100%等时带薪补休 ,并补一天基本工资。 员工加班及补休时间办公室每月统计一次 ,作为以后计算基数。 除即时补休外 ,延后补休时间的执行参照请假程序办理 ,方可补休。 (5)、请假 婚假 5 天 ,节假日除外 ,计薪。 直系亲属身故 ,丧假 3 天 (本人直系亲属 ,指本人与配偶双方的父母、子女、本人之配偶 ),节假日除外 ,计薪。 产假 ,本人分娩休息 90 天 (难产增加 15 天 ,多胞生育的 ,每多生育一个婴儿增加 15 天 )享受基本工资。 配偶分娩可享受陪产假 3 天 ,计薪。 员工请假 ,应先填写请假单 ,一天以内由部门经理批准。 一天以上均由部门经理签署意见 ,报总经理批准 ,因故不能及时请假者 ,应电话向部门经理申请 ,并于上班后一个工作日内补办请假手续 ,凡未履行请假手续或未按准假手续规定而休假者 ,一律按旷工处理 ,如当天请事假者也一律按旷工处理。 (6)、考勤规定 为了使公司的管理制度化、提高公司的效率、维护公司的形象 ,特制定本规定 ,请本 公司员工遵照执行。 公司员工每日需签到三次。 上午上班 ,下午上班 ,下午下班 签到注意事项 : (1)、考勤时间以公司休息处时钟为准 ,超过时钟时间签到的视为迟到。 (2)、严禁他人代签到 ,发现一次扣除签到人和被签到人当月工资各 200元 ,若被签到人不愿意指出代签到人 ,则由被签到人一人承担 400 元处罚。 两次扣除半月工资且公司有权做出行政处分 ,严重的可以开除。 (3)、因特殊原因 (如因公外出、补休、事假、病假等 )不能按时签到的 ,需提前给部门经理书面或电话通知 ,上班及时补办书面手续 ,加班的员工也需签到。 晚上加班的员工必须签到记录。 (4)、每月考勤处罚的款项均分奖励给该月全勤的员工 ,公司不作收入。 (四 )财务管理制度 为了规范公司会计确认、计量和报告行为 ,保证会计信息质量 ,使公司的会计工作有章可循 ,有法可依 ,公允地处理会计事项 ,以提高公司经济效益 ,维护股东权益 ,现根据我国《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规 ,结合我公司具体情况及公司对会计工作管理的要求制定本制度。 基于公司现状 ,为方便经营管理 ,公司财务管理应在加强宏观控制和微观搞活的 基础上 ,严格执行财经纪律 ,以提高经济效益 ,壮大企业经济实力为宗旨 ,勤俭节约 ,精打细算 ,在企业经营中制止一切不必要的开支 ,降低消耗 ,增加积累。 (1)、财务管理体系及机构设置 公司财务管理工作在董事会领导下由公司财务总监组织、实施 ,财务总监对董事会和总经理负责。 公司设置财务部 ,专门办理公司的财务管理和会计事务 ,财务部工作对财务总监负责。 财务部设置会计和出纳岗位 ,财务人员要认真执行岗位责任制 ,各司其职 ,互相配合 ,如实反映和严格监督各项经济活动。 报帐、记帐必须做到手续完备 ,内容真 实 ,数字准确 ,帐目清楚 ,日清月结 ,近期报帐。 (2)、收入的管理 公司的一切收入都统一纳入财务核算 ,不能公款私用 ,否则视为侵占股东利益 ,一经查出 ,对责任人由公司给予处分 ,情节严重的移送司法机关追究刑事责任。 所有收入一律签定合同 ,并交财务部备查。 (3)、公司货币资金管理开户银行预留印鉴为 :财务专用章、董事长私章、副董事长私章。 (4)、公司财务核算原则、方法 公司的会计核算以权责发生制为记账原则 ,以历史成本为计价基础。 坏账确认的标准 :债务人破产或死亡 ,以其破产财产 或遗产清偿后 ,确实不能收回的应收款项。 债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。 固定资产以实际成本计价 ,并按直线法计提折旧 ,不预留残值。 收入的确认方法 :相关合同已交财务 ,合同总收入和总成本能够可靠地计量。 与交易相关的经济利益能够流入企业即确认收入的实现。 (5)、公司物资、资源购置及业务接待等财务管理程序 物资及资源购置必须在购置前先提出书面申请并按审批流程上报 ,经批准后再行购置。 媒体资源购置和 5000 元以上的公司物资采购须报董事会批准。 市外出差应先根据《市外出差审批表》上相关内容提出书面申请并按审批流程上报 ,出差经费估计 5000 元以上的报董事会批准。 业务接待前须根据《接待审批表》上相关内容提出书面申请并按审批流程上报 ,一次性接待费用估计 5000 元以上的报董事会批准。 各财务审批、报销流程及《市外出差审批表》、《接待审批表》见附件 (6)、日常审批报销流程 经手人依据正式合法的报销凭据 ,规范填写报销单 ,经手人签字确认 ??财务部会计审核签字 ??财务总监审签 ??总经理审签 ??交财务部出纳处报帐。 (5000 元以 上的市外出差和业务接待须报董事会批准 ) (7)、物资采购及资源购置审批流程 公司各部门如需采购设备 ,由相关部门人员书面提出申请 ,写明原因及所需采购物资名称和具体规格 ??部门经理签字 ??交财务部协同相关部门测算 ??财务总监审签 ??交总经理签字同意后采购。 (媒体资源购置和 5000 元以上的公司物资采购须报董事会批准 ) (8)、借款办理流程 因公借款 ,借款人填好借款单 ,注明借款原因 ,借款金额 ,总经理签字认可后到财务部出纳处办理。 因公经批准借支现金 ,应及时到财务部门冲账 (原则上当月清账 ,不得拖欠 )。 非因公事未经批准 ,不得借支公款 (五 )车辆管理制度 为保证我公司能正常、安全的用车 ,保障我公司及公司员工的生命财产安全 ,特制定本制度 ,凡我公司员工须遵照执行 : 严禁公司驾驶人员酒后驾驶及无证驾驶 ,否则因此发生的一切事故责任和费用均由驾驶人员全部承担。 每次出车前驾驶人员必须检查车辆状况 ,如发现车辆有故障严禁出车并应及时报修 ,等修好后方能使用。 驾驶人员每天上班必须对所开车辆进行清理检查 ,保证车辆外部干净 ,车内整洁卫生 ,车况正常。 公司车辆严禁公车私用。 发现一次处罚用车人 200 元的罚款 ,若违规三次以上 ,公司有权单方面解除与用车人的劳动关系。 上班时间公司车辆每次只负责把用车人送到目的地 ,不负责接回来。 若将用车人送到目的地后 ,5 分钟内及后面无人用车时可以等待 ,驾驶人员接到后面用车人通知后 5 分钟内必须开始返回。 驾驶人员将城区 (江北 ,南岸 ,市中区 )用车者送达后 ,接到其它用车人再次用车的通知后 ,必须在 30分钟内返回 ,如超过 30分钟 ,每次处罚驾驶人员 20元的罚款。 每次出车后驾驶人员必须认真填写用车记录 ,并叫用车人及时签字确认公里数 ,公司按 1 元每公里进行 成本结算。 如因记录不清楚 ,公里数有差错的 ,差错部分由驾驶人员全部承担。 若因驾驶人员及用车人的过失发生事故的 ,致使公司遭受损失 ,公司赔偿后有权向驾驶员及用车人追偿。 五、部门职责 (一 )办公室工作职责 公司内部行政后勤管理、协调工作。 代表公司负责对外通联工作和发布信息。 公司各项制度的起草、修改及传达和各种文字材料的起草及报送。 负责合同相关手续的报批和执行 ,及合同管理制度的执行监管。 牵头工会工作 ,协助工会各项活动的组织开展 ,落实员工福利待遇、 生日礼品等。 公司人事管理 ,包括员工招聘、聘任、考评、辞退及人事档案的保管。 公司文件、资料、图片的整理和归档。 严格执行公司考勤制度等各项纪律管理的落实。 公司办公用品的购买、发放、安排和维护。 公司固定资产的添置、登记、保管、领用、收回和维护。 1公司书籍、杂志、光碟、软件等购买、借用、保管。 1收集、整理公司业务状况。 1负责会议通知 ,来客、来访接待 ,车辆安排 ,落实办公环境清洁卫生等。 1做好安保、保密和综治工 作 , 1安排好拓展项目和流程。 1完成公司领导交办的其他事宜。 (二 )市场部工作职责 定期对拓展行业政。