xx客运站建设项目可行性研究报告书

xx客运站建设项目可行性研究报告书内容摘要：

生活服务用房 2500 m2 三产用房 3000 m2 投资估算 及融资方案 根据 如皋 市 现状的建筑安装和设备购置费用 价格 ， 参考国内其它客运站建设设施造价和设备购置情况，综合测算出各部分的费用。 总造价 6520 万元，其中建安费3372 万元，占 ％；设备购置费 633 万元，占 ％；其它费用 2020 万元，占 ％；预留 费 500 万元 ，占 ％。 本客运站 建设采取 “ 企业自筹＋ 政府补助 ＋ 银行贷款” 的方式进行资金筹措。 具体资金筹措方式为：企业自筹 3820 万元，占总投资的 %；省交通厅补助 700万元，占总投资的 %；通过银行贷款 2020 万元，占总投资的 %。 财务 评价 （ 1）盈利能力计算 根据经济损益表 计算财务内部收益率、财务净现值、效益费用比、投资回收期等项财务指标，其结果见表 14。 表 14 财务评价指标结果表 指标 拟建项目 财务内部收益率 % 财务净现值（ 万 元） 1210 静态投资回收期（含建设期）（年） 财务效益费用比 （ 2）敏感性分析 由于项目中存在许多不确定性因素，为判断项目承受风险能力，针对建设费用、经营成本及营运收入等因素变化的敏感性分析如下： 表 15 敏感性分析结果表 如皋汽车客运站可行性研究报告 6 序 号 变化因素 10% 基本方案 10% 1 建设费用变化 财务内部收益率 % % % 财务净现值（ 万 元） 785 1210 1635 静态投资回收期（含建设期）（年） 财务效益费用比 2 经营成本变化 财务内部收益率 % % % 财务净现值（ 万 元） 316 1210 2104 静态投资回收期（含建设期）（年） 财务效益费用 比 3 营运收入变化 财务内部收益率 % % % 财务净现值（ 万 元） 2618 1210 198 静态投资回收期（含建设期）（年） 财务效益费用比 从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入最为敏感，其次为 经营成本和 建设费用。 在营运收入减少 10％的情况下，项目财务状况不佳，因此，保证营运收入是实现财务盈利的最重要因素。 （ 3）财务评价结论 本项目主要评价指标内 部收益率 ％大于基准收益率 ％ ，财务净现值为1210 万元大于零，财务效益费用比 大于 1，表明项目除能满足最低收支平衡要求外还有盈余；从敏感性分析来看，该项目具有一定的抗风险能力，但在营运收入减少 10％的情况下， 财务内部收益率为 %低于基准收益率 %， 财务状况不佳， 可见 保证营运收入是实现财务盈利的关键。 综上所述，本项目财务上是可行的。 如皋 汽车客运站 工程 可行性研究报告 【市场分析与需求 预测 】 7 第二章 市场分析与需求预测 项目外部环境发展现状及趋势分析 社会经济发展现状 地理位置及自然条件 如皋 是 南通市所 辖 县级 市， 地处北纬 32176。 00† ～ 32176。 30† 、东径 120176。 21† ～120176。 50† 之间。 南邻长江 ， 与张家港隔江相望， 北与海安相接，西与靖江、泰兴 相连， 东与如东县、通州市 相 毗邻。 全市域 总面积 1447 平方公里。 如皋 位于长江三角洲， 地形相当平坦，地势由西北向东南方向微微倾斜。 海拔最高处不超过 6 米，最低处约 2 米。 境内 河网稠密、湖荡众多 ， 河网密度每平方千米高达 4 千米以上。 如皋属北亚热带湿润气候区，常年平均气温 ℃ ，最热的 7 月份平均气温27 .1℃ ，近 40 年中最低温度低于零下 10℃ 的只有 7 天，大于 35℃ 的平均每年仅有 天。 常年降水量 毫米左右，平均降水日数 天，大于 50 毫米的暴雨日数仅 天，常年平均相对湿度 80%。 如皋 境内 土壤主要来源为长江冲积物，且受淮河冲积物的影响，使土壤母质的矿物构成比较复杂，为土壤元素组成的多样性奠定了基础。 复杂的土壤资源形成了如皋市丰富的种植基础资源， 加上气候条件优越，水资源丰富， 为如皋市植物资源的多样性奠定了坚实的基础。 如皋除了盛产稻米、麦类、玉米、豆类、薯类、花生等外，有许多久负盛名的土特产：如 “ 如皋萝卜条 ” 、 “ 如皋黄酒 ” 、 “ 如皋火腿 ” 、“ 如皋香肠 ” 、 “ 如皋肉松 ” 、 “ 白蒲茶干 ” 、 “ 林梓潮糕 ” 等 ，是著名的花木盆景之乡。 行政区划及人口 如皋 属 南通市所辖县级 市，现辖 如城镇、柴湾镇、雪岸镇、东陈镇、丁埝镇、白蒲镇、林梓镇、下原镇、九华镇、郭园镇、石庄镇、长江镇、吴窑镇、江安镇、高明镇、常青镇、搬经镇、磨头镇、桃园镇、袁桥镇 共 20 镇，市人民政府驻如城镇。 图 如皋 市行政区划图 2020 年 末 全市总户数 万户，总人口 万人，常住人口 万人。 如皋 汽车客运站 工程 可行性研究报告 【市场分析与需求 预测 】 8 当年人口出生率 ‟ ，人口死亡率 ‟ ，人口自然增长率 ‟。 经济状况 在市委、市政 府的正确领导下，紧紧围绕全面腾飞的总体目标，以 “ 学赶张家港，建设新如皋 ” 为动力，坚定不移走跨越发展、科学发展、和谐发展之路，经济社会持续健康发展，质量效益明显提升，产业结构不断优化。 2020 年全市 实现地区生产总值 亿元，比上年增长 %。 按 户籍 人口计算，全市人均 GDP 达 15338元。 其中，第一产业增加值 亿元，比上年增长 %；第二产业增加值 亿元， 比上年 增长 %；第三产业增加值 亿元， 比上年 增长 %。 工业 业化进程加快 ，产业结构进一步优化 ，三次产业结构由 2020 年的 ： ： 调整为 ： ： ，二三产业比重上升了 个百分点，其中第二产业比重上升了 个百分点。 2020 年 全市 财政总收入 亿元，比上年增长 %，其中，一般预算收入 亿元，增长 %； 全部工业实现增加值 亿元，比上年增长 %，工业产品销售率 %，比上年提高 个百分点 ； 全社会固定资产投资 亿元，比上年增长 %； 社会消费品零售总额 亿元，比上年增长 %； 实现新批协议注册外资 ，增长 %； 实际利用外资 ，增长 %；在岗职工平均工资 22594 元，增长 %； 城镇居民人均可支配收入 13503 元，增长 %； 农民人均纯收入 5742 元，增长 %。 表 21 如皋 市 社会 经济指标 汇总 表 年份 地区生产总值 （亿元） 第一产业 （亿元） 第二产业 （亿元） 第三产业 （亿元） 人口 （万人） 1995 1996 1997 1998 1999 2020 2020 2020 2020 2020 2020 如皋 汽车客运站 工程 可行性研究报告 【市场分析与需求 预测 】 9 2020 2020 数据来源《江苏统计年鉴》（ 19962020） 图 如皋 市历年地区生产总值增长趋势图 社会经济发展规划 根据《 如皋 市城市总体规划（ 2020～ 2020 年）》， 如皋 市 性质 定位 如皋市政治、经济、文化中心，上海经济区工商发达的历史文化、旅游、港口型宜居城市。 城市发展规模 如皋 城 区人口近期（ 2020 年）达到 30 万人，远期（ 2020 年）达到 42 万人。 如皋 市区 用地近期（ 2020 年） 达到平方公里，远期（ 2020 年）达到 平方公里。 如皋 市 经济发展目标近期（ 2020 年） GDP 达到 230 亿元，远期（ 2020 年） GDP达到 480 亿元。 城市发展方向 规划城市发展方向 重点向南 和向东拓展。 图 如皋市用地规划图 规划布局结构 城区用地规划通过城市主干道以及绿色空间的围合、划分，形成 “ 六组团 ” 的空间结构。  老城核心组团：商业、金融、文化、旅游、娱乐休闲；  城北组团：工业、物流、居住；城西组团：居住、商业；  城东组团：居住、商业；  城南新城组团：行政办公、商业金融、娱乐休闲、高尚居住、商务办公；  铁东工业组团：工业、仓储、物流。 图 如皋 市 城市结构分析 图 城镇体系规划 规 划形成 三 个等级的城镇体系结构。 第一等级为 如皋市 区 ， 即一城一区； 第二等级为 重点镇与老市属镇； 第三等级为 一般城镇。 图 如皋 市城镇体系规划图 如皋 汽车客运站 工程 可行性研究报告 【市场分析与需求 预测 】 10 交通运输 发展现状 交通基础设施现状 如皋 市经过近几年对交通大力建设，综合交通体系骨架网已经基本形成，交通设施逐渐完善，为交通运输发展提供了支撑。  公路 公路交通形成以高速公路为主干，普通干线公路为补充的干线公路网，境内县乡公路实现黑色化。 高速公路建设趋于成熟，沿海高速公路、 G204 纵贯南北， 宁通高速公路、 省道 33 省道 336 和正在建设的江海高速公路 横 跨东西。 通过江阴长江大桥可以在 2 小时内到达苏州、无锡、常州， 通过 苏通长江大桥 2 小时内可以到达上海。 县道公路网在全社会公路网中起到“上承国、省道公路，下联乡、村道公路”的作用，主要承担区域中短距离的客货运输。 截止 2020 年底， 如皋 市公路总里程为 2729 公里，其中高速公路为 63 公里，一级公路为 53 公里，二级公路为 170公里。  水运 水运发展较快， 2020 年底， 如皋境内共有航道 29 条，通航里程 公里，其中等级航道 7 条计 公里，等外级航道 22 条计 公里。 如皋港为国家一类开放口岸，在建 4 座 5 万 吨级公用散杂货码头以及多座千吨级以上的码头。  铁路 新长铁路 2020 年开通运营， 突破 了 如皋 市没有铁路的历史。 它北与陇海线、胶新线相通，南与沪宁线、宣杭线相 连 ，在海安与宁启线相接，成为贯穿江苏南北的干线通道。 新长铁路境内沿线共设置 了如皋 火车站。  航空 如皋境内无民 用 机场， 市区距离南通机场 仅 30 公里。 图 如皋 综合交通现状图 运输业发展状况 2020 年，如皋市 拥有营运客车 715 辆，货车 2969 辆。 全社会货运量 1013 万吨，比上年增长 %； 货物周转量 86132 万吨公里，增长 %； 全社会客运量 912 万人次，增长 %； 客运周转量 47910 万人公里，增长 %。 如皋 汽车客运站 工程 可行性研究报告 【市场分析与需求 预测 】 11 交通运输发展规划 根据 如皋市交通发展规划 ， 如皋 市将形成 水陆 一体化的综合交通 系统。  公路 骨架层及干线层公路呈“八纵八横”布局，“八纵”即双新线、丁平线、沿海高速公路、 G20如港公路、 G204 扩建、搬石线、江曲线；“八横”即丁柴线、雪搬线（暂名）、新东线 +S33 S334 复线、蒲黄线、宁通高速公路、 S33沿江公路。 农村 公路为解决乡镇内部村与镇、村与村之间居民出行的方便问题，“十一五”期间以四级公路为主，以后逐步改善到三 级公路为主。  铁路 建设从新长铁路白蒲站引出至如皋港的专用线。  港口 发挥 长江岸线 优势， 建设 30 万吨级码头， 提升水路运输地位。 完成通扬运河主骨干河的建设；建设如泰运河、焦港河等支线及焦港船闸，建设如海河支线航道。 图 如皋 市综合交通规划图 市场需求分析 客运需求发展分析 近几年， 随着 江苏省委省 政府 沿江 和沿海战略的实施， 如皋市抓住机遇，充分利用优越的区位条件，积极发展经济。 2020 年全市 实现地区生产总值 亿元，比上年增长 %。 其中，第一产业增加值 亿。