金谷浙江长兴经济开发区基建贷款信托计划尽职调查报告(编辑修改稿)

金谷浙江长兴经济开发区基建贷款信托计划尽职调查报告(编辑修改稿)内容摘要：

施项目建设。 除本项目之外，公司在建项目主要包括发展大道东延伸线道路工程项目、两路一站一广场项目及经四路延伸段工程等项目，计划总投资 亿元，截至 20xx年 9 月末，已经完成投资 亿元。 具体情况如 下 表所示。 表 26：截至 20xx 年 9 月末公司主要在建项目情况 项目 开工日期 计划 竣工 时间 计划总投资（亿元） 已经完成投资（亿元） 发展大道东延伸线道路工程 20xx 20xx 经四路延伸段工程 20xx 20xx 两路一站一广场 20xx 20xx 都市中央广场项目 20xx 20xx 合计 总体来看，作为长兴县主要的基础设施项目投融资建设主体之一，公司在长兴经开区的基础设施建设领域发挥了重要作用，具有很强的区域垄断优势。 政府支持 （ 1） 财政补贴 长兴县人民政府每年给予公司一定数额的财政补贴以支持公司实施基础设施项目。 20xx 年～ 20xx 年，长兴县财政局给予公司的财政补贴分别为 亿元、 亿元和 亿元。 （ 2） 土地资产注入 根据长兴县人民政府长政发 [20xx]7 号文件批准， 20xx 年长兴县政府投入公司土地资产 亿元；根据长兴县人民政府长政发 [20xx]6 号文件批准， 20xx年长兴县政府投入公司子公司永信建设土地资产 亿元；根据长兴县人民政府长政发 [20xx]9 号文件批准， 20xx 年长兴县政府投入公司子公司永信建设土地资产 亿元，其中部分土地用于置换 20xx 年已投入的土地资产；根据长兴县人民政府长政发 [20xx]39 号文件同意， 20xx 年长兴县政府投入公司子公司都市股份土地资产 亿元。 总体来看，作为长兴县主要的基础设施项目投融资建设主体之一，公司得到长兴县政府在财政补贴及资产注入等方面的大力支持。 公司财务情况分析 （一）公司 20xx年 20xx年及 20xx年 9月份财务报表数据摘要 20xx 年～ 20xx 年合并财务报表 经 中磊 会计师事务所有限公司审计（ (20xx)中磊（审 A）字第 0302号 ） 出具了标准无保留意见的审计报告。 长兴经开 20xx20xx年财务报表及未经审计的 20xx 年 9 月份报表如下：资产负债表 项目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年 9 月 30 日 资产总计 6,809,665, 8,062,625, 8,471,032, 9,122,301, 流动资产合计 6,272,383, 7,378,669, 7,168,521, 6,997,894, 货币资金 186,203, 148,993, 158,363, 451,548, 应收票据 1,400, 750, 应收账款 263,839, 766,722, 16, 16, 其他应收款 106,806, 350,823, 654,142, 678,811, 预付账款 1,314, 1,598, 存货 5,712,820, 6,109,723, 6,355,919, 5,867,438, 待摊费用 59, 80, 80, 非流动资合计 537,281, 683,956, 1,302,510, 2,124,406, 长期投资 290,263, 296,729, 301,972, 651,080, 固定资产 43,704, 43,886, 41,195, 39,210, 在建工程 7,212, 111,823, 696,625, 1,171,397, 其他非流动资产 196,101, 231,516, 262,718, 262,718, 负债合计 2,261,053, 3,302,414, 3,443,221, 3,882,291, 流动负债合计 824,053, 2,011,914, 2,254,221, 2,012,791, 短期借款 22,000, 234,200, 38,000, 48,000, 应付票据 19,000, 应付账款 92,475, 161,751, 81,420, 160,736, 预收账款 201,846, 362,046, 296,351, 468,400, 应交税费 283, 323, 2, 186, 一年内到期的非流动负债 139,000, 464,000, 530,500, 175,000, 其他应付款 369,014, 771,240, 1,307,953, 1,160,840, 其他流动负债 非流动负债合计 1,437,000, 1,290,500, 1,189,000, 1,869,500, 长期借款 1,437,000, 1,290,500, 1,189,000, 1,869,500, 所有者权益合计 4,548,612, 4,760,210, 5,027,810, 5,240,009, 实收资本 200,000, 200,000, 200,000, 200,000, 资本公积 3,851,727, 3,851,992, 4,023,829, 4,023,829, 盈余公积 149, 15,991, 36,499, 36,499, 未分配利润 37,586, 142,573, 327,152, 457,475, 少数股东权益 534,321, 549,653, 440,328, 522,205, 利润表 项目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年 9 月 30 日 主营业务收入 416,637, 678,182, 673,960, 314,872, 主营业务成本 397,487, 646,493, 643,058, 58,069, 税金及附加 192, 319, 317, 10, 主营业务利润 18,956, 31,368, 30,585, 256,792, 其他业务收入 370, 608, 663, 营业费用 527, 718, 438, 398, 管理费用 27,069, 23,176, 27,511, 23,208, 财务费用 35,149, 42,271, 39,858, 52,767, 投资收益 2,197, 3,427, 16,127, 营业利润 41,222, 37,616, 52,687, 180,418, 补贴收入 195,424, 267,344, 279,832, 营业外收入 301, 80, 2,962, 35,187, 营业外支出 6,202, 18,457, 12,640, 64,280, 利润总额 148,300, 211,350, 217,467, 151,325, 所得税 1, 16, 25, 净利润 148,299, 211,334, 217,441, 151,325, 现金流量表 项目 20xx 年度 20xx 年度 20xx 年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 经营活动现金流入 623,646, % 1,072,106, % 2,074,321, % 其中：销售商品提供劳务收现 244,662, % 337,484, % 1,375,184, % 投资活动现金流入 330,000 % 586,560 % 2,283,064 % 筹资活动现金流入 1,072,000, % 574,200, % 503,000, % 小 计 1,695,976, % 1,646,892, % 2,579,604, % 经营活动现金流出 1,008,929, % 1,171,975, % 1,027,558, % 投资活动现金流出 83,435, % 164,464, % 625,329, % 筹资活动现金流出 697,818, % 347,663, % 917,345, % 小 计 1,790,183, % 1,684,103, % 2,570,233, % 现金流总量 1,186,571, 1,373,650, 1,643,517, 经营活动的现金净流量 385,282, 99,869, 1,046,762, 投资活动的现金净流量 83,105, 163,878, 623,046, 筹资活动的现金净流量 718,183, 1,109,903, 2,067,233, （二） 20xx 年 9 月 30 日会计报表主要项目注释如下：（单位：元） 货币资金 20xx 年 9 月 30 日 余额为人民币 451,548, 元。 应收账款 20xx 年 9 月 30 日余额为人民币 16300 元。 其他应收款 20xx年 9月 30日 余额为人民币 678,811,，具体构成如下 （ 100万以上） ： 浙江国荣投资有限公司 3,804, 汉能控股集团有限公司 550,000, 迪尔特视光电（长兴）有限公司 [DTC 项目 ] 26,020, 一期厂房工程款 12,665, 一期厂房洁净系统安装工程 10,043, 10KV 线路工程 2,351, 浙江光普太阳能科技有限公司 1,000, 长兴县和平镇人民政府 5,000, 白溪居委会 4,330, 城市建设发展总公司 1,500, 笙霖电脑科技公司 1,900, 长兴县洪桥镇人民政府 1,000, 金巴开植物有限公司 8,322, 湖州父子岭耐火集团公司 5,000, 浙江天能电池有限公司 21,800, 长兴县吴山乡人民政府 1,000, 中国人民人寿保险股份有限公司 2,000, 浙江祯阳新能源科技有限公司 13,660, 浙江金指科技有限公司 1,900, 存货 20xx 年 9 月 30 日 余额为人民币 5,867,438, 元，具体构成如下： 低值易耗品 元，开发成本 1,959,170, 元，土地资产3,908,104, 元。 存货土地资产共计 亩，为商业（居）性土地，该地块位于长兴县城市东部，紧靠龙山新区，北到合溪新港，东到杭宁高速，西至明珠路，南至发展大道。 待摊费用 20xx 年 9 月 30 日余额为人民币 80101 元。 长期股权投资 20xx 年 9 月 30 日余额为人民币 651,080, 元，具体构成如下： 浙江金巴开植物制品有限责任公司 8,500, 长兴经济开发区高新技术产业促进中心 28, 海信（浙江）空调有限公司 90,793, 长兴城南投资开发建设有限公司 155,907, 长兴县民营科技园发展有限公司 150, 浙江长兴东南热力有限公司 4,650, 长兴远大能源服务有限公司 1,000, 浙江长兴经盛实业有限公司 30,000, 长兴绿源开发区物业管理有限公司 50, 长兴经创建设开发有限公司 360,000, 固定资产 20xx 年 9 月 30 日固定资产净额为人民币 39,210, 元，其中原价为54,945, 元，累计折旧 15,735, 元，无减值准备。 具体构成 如下 ： 房屋建筑物 元、机器设备 元、电子设备 元、运输设备 元、专用设备 元、办公设备 元。 在建工程 20xx 年 9 月 30 日 在建工程余额为人民币 1,171,397, 元，具体构成如下： 海信路道工程 3,395, 开发区发展大道东延伸线道路工程 201,986, 经四路延伸段工程 135,150, 开发区 C 区希望大道二期工程 7,798, 两路一站一广场 164,484, 三河湾农民集中居住区和改造项目 481,540, 三河湾商务园项目 1,140, 莘桥路东端南高桥工程 165, 世贸大厦工程 19,451, 都市中央广场工程 35,527, 中央景观大道工程 96,550, 东仁路工程 37,000, 广告牌移装工程 314, 杭宁高速两侧高炮广告牌工程 14, 热力架底板及画面制。