建厂可行性分析报告

建厂可行性分析报告内容摘要：

项目的财务效益与国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论。 167。 市场预测和项目规模 (1) 市场需求量简要分析：根据市场调研与研发部的实地考场，发现市场对该产品的需求量巨大，主要是国际国内礼品市场、工艺品市场、广告业、家居建材行业、以及正在兴起的个性定制产业等新兴产业。 (2) 计划销售量、销售方向：初期销量 20 万，稳 定销量 150 万，主要欧美市场，印度市场，日本市场，配合国内长江以北市场。 (3) 产品定价：耗材类 元，成品类 5 元 550 元，机器类 45018000 元 (4) 项目拟建规模：小型规模 500 平米左右 167。 原材料、燃料和动力供应 (1) 项目投产后需用的主要原料、燃料、主要辅助材料以及动力数量、规格、质量和来源 原料：陶瓷、金属板、阿拉伯胶纸、热转印涂层液，感温变色涂层 燃料： 220V/110V/50HZ/60HZ/1PHASE 生活用电、天然气 (2) 需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。 陶瓷：唐山某陶瓷厂 167。 厂址 (1) 地理位置、占地面积及必要性 与总公司应有地理位置优势，与货运公司应有便捷的网络联系，以降低成本方便发货；面积500 平方左右，兼具住宿和办公及产品展示功能，分为丝网印车间、烤化车间、库房、宿舍与办公区。 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd ６ (2) 水源及取水条件：优良 (3) 废水、废渣排放堆置条件：生产中午无三废产生，生活产生废物应集中处理 167。 项目工程技术方案（见附表 1） (1) 项目范围 (2) 主要的生产设施：丝网印机、拉板机、烘板机、颜料喷枪，流水线式烤炉 (3) 辅助设施：取暖制冷设备 (4) 公用工程：广播系统 (5) 生活设施内容：上下水系统 (6) 采用的生产方法、工艺技术 所谓升华， 就是指固态经过加热直接转化为气态的过程，而不需要中间状态。 热升华打印技术就是利用升华的原理，使固相颜料经热记录头加热直接升华为气相，进而转印到介质上生成影像。 实际应用中，利用热感应技术，在打印时将 YMCO(黄／品／青／保护膜 )三色染料与一层保护膜通过热处理依次气化后压印在打印介质上。 彩色染料的来源是色带，一般分为黄、品、青三色带加保护膜或黄、品、青、黑四色带，如图 1。 色带设置在一个转鼓上，转鼓上设有数以万计的半导体加热元件，由这些加热元件构成打印头 (也称热敏头 )。 在一定温度下当色带通过热打印头时，直接升华成 气态，然后喷射到打印介质上形成色彩，如图 2： 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd ７ (7) 主要设备的来源：广州东莞市高宝印刷设备有限公司 广州崇裕化工有限公司 167。 环境保护 (1) 排放污染物的种类、数量，是否达到国家规定的排放标准：无 符合国家规定的排放标准 (2) 主要治理设施及投资：无需治理设施投入 167。 工厂组织及劳动定员 (1) 工厂组织形式和劳动制度 在总公司领导下的厂长负责制，工作 6 天休息一天，白班夜班轮换制 (2) 全厂总定员及各类人员需要量。 共 29人，厂长 1 名，库管 1名，司机 2 名，会计 1名，采购 1 名，平面设计 1名，丝网工人 3 名，烤花工人 19 人 (3) 劳动力来源。 当地招聘 配合网络招聘 167。 项目建设进度 工厂选址： 2020 年 1 月 2 月 机器订购： 2020 年 2 月中旬 人员招聘： 2020 年 3 月初 工厂布置： 2020 年 3 月初 投入生产： 2020 年 3 月末 167。 投资估算和资金筹措 (1) 项目所需总投资额： 40 万 (2) 资产投资总额 (3) 流动资金总额 (4) 资金来源：北京承煌投资有限公司 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd ８ 167。 项目财务和经济评论 (1) 项目总成本 =单位成本 =30 万 (2) 项目总收入 =包括销售收入 +其它收入 =750 万（前 5 年总收入 /5） (3) 财务内部收益率 73% (4) 财务净现值 投资回收期： 该项目回收期 =1 + (450280)/550= 年 (5) (6) 经济内部收益率，经济净现值、经济换汇成本等指标计算结果。 (7) 注： 财务 内部收益率 (FIRR)。 财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的 财务净现值 等于零时的折现率，其表达式为： (8) ∑(CICo)tX(1+FIRR)t=0 (t=1— n) 式中 FIRR—— 财务内部收益率； 财务净现值 (NPV),是指项目按行业的 基准收益率 或设定的目标收益率 ,将项目计算期内各年的净现金流量折算到开发活动起始点的现值之和 ,它是房地产开发 项目财务评价 中的一个重要经济指标 .其计算公式为 : NPV=∑〔 CICO〕 ˇt〔 1+ i 〕 ˉt(∑的上面是 n 下面是 t=0 , 表示第 0 期到第 n 期的累计 ) 167。 存在问题及建议（由董事长批阅） 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd ９ 第 2章 项目背景和发展概况 本章说明项目的发起过程、提出的理由、前期工作的发展过程、投资者的意向、投资的必要性等可行性研究的工作基础。 为此，将项目的提出背景与发展概况作系统地叙述。 说明项目提出的背 景、投资理由、在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果、重要问题的决策和决策过程等情况。 在叙述项目发展概况的同时，清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。 167。 项目提出的背景 167。 国家或行业发展规划 该项目属于无污染低能耗环保工业项目，该技术于 早在上世纪 80年代初， 日本开始研究热转印打印技术， 1986年全球最早的商用热转印打印机问世，热升华打印则出现于上世纪 90年代初，但由于新型打印机及耗材费用较高，始终未 未能正式应 能得到大的发展。 现在，随着技术成熟和耗材费用的下降，以及 不断地科研 ，进一步拓展了热升华 技 术的生存发展空间，在 21世纪美国和韩国一直处在该技术的前沿，我国后来之上已成为最大的耗材工厂，国家也提出了发展新型环保印刷技术的相关文件，鼓励环保高科技定制产业的发展，为个性创意产业提供了良好的发展环境，所以该项目顺应了宏观经济形势的要求。 167。 项目发起人和发起缘由 (1) 项目申请人简介： 李超 汉族 1986 年 7 月 3日出生，中共党员毕业于武汉工程大学 ， 曾在中国石油塔里木油田、可口可乐武汉分公司、华工激光、烽火科技、中百仓储、中青旅泰悦豪庭酒店实习，在 Photo USA美可达电子影像担任重要职务。 (2) 提出项 目的理由及投资意向： 结合以前工作的经验与对该产业的考察，对其发展前景充满了信心，为了丰富服务业的业务使其有形化，促成企业的横向一体化，为最终集团的上市添砖加瓦 167。 项目发展概况 项目发展概况对项目在可行性研究前所进行的工作情况。 如：调查研究、试制试验、项目建议书的编制与审批过程、厂址初选工作以及筹办工作中的其他重要事项。 167。 已进行的调查研究项目 (1) 资源调查，包括原料、水资源、能源和二次能源的调查。 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd １０ (2) 市场调查，包括全国性和地区性市场情况调查；出口产品国际市场供需趋势调查。 (3) 社会公用设施调查，包括运输条件、公用动 力供应、生活福利设施等的调查。 (4) 拟建地区环境现状资料的调查，包括拟建地区各种主要污染源以及其排放状况，大气、水体、土壤等目前环境质量状况等。 说明环境现状资料的取得途径、提供单位、以及当地环保管理部门的意见和要求，取得的环境现状资料及文件名称。 167。 试验试制工作情况 已完成对热转印涂层的试验、二级变色附着力的试验，感温感光涂层应用的试验 167。 投资的必要性 (1) 企业获得获得的利润。 (2) 企业可以提高产品质量，加强市场竞争力。 (3) 扩大生产能力，改变产品结构。 (4) 采用新工艺，节约能源，减少环境污染，提高劳动生产率。 (5) 产品进入国际市 场的优越条件和竞争力。 (6) 对当地经济、社会发展的积极影响。 包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd １１ 第 3章 市场分析与建设规模 市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资估算甚至厂址的选择，都必须在市场需求情况有了充分了解之后才能解决，而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响的项目的盈利性和可行性。 在可行性研究报告中，阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。 167。 市场调查 167。 拟建项目产出物用途调查 本产品的主要用途：商务礼品、高级工艺品、电子影像制品、广 告宣传品、家具装饰品，新型建筑材料 产品经济寿命期论述：图像清晰度可永久保存，防水、防紫外线、防刮、耐高温 167。 产品现有生产能力调查 (1) 本项目产品国内现有生产能力总量： 20 万 /天 (2) 现有生产能力开工率 70% (3) 主要生产厂家生产能力利用率 60% (4) 国内现有生产能力总量在本地区的分布数量与比例： 20% (5) 本产品目前在建项目的生产能力及其在地区间的分布、数量与比例。 广州 40%、北京 5%、福建 25%、山东 30% 共 7 家规模比较大的企业 167。 产品产量及销售量调查 (1) 全国或地区目前的产量总数： 20 万 /天 (2) 本产品一段时期以来的 产量变化情况：以每年 %的速度上升 (3) 本产品国内保有量与国外有关国家保有量的分析比较了解到国内保有量是 80%左右，说明本产品市场需求满足程度比较低，处以供小于求的趋势。 (4) 本产品一段时期以来的进口量及进口来源，主要来自美国和韩国；但成本十分昂贵，我国产品主要出口。 (5) 本产品一段时期以来的出口量及出口去向：欧美、南非、中亚、日本、韩国、印度；占国内生产量的比例： 70% 大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd １２ 167。 替代产品调查 (1) 可替代本产品的产品性能、质量与本产品相比的优缺点。 本产品高科技产品，目前没有替代产品 (2) 可替代产品的国内生产能力、产量； 可作替代用途的比例；价格分析。 ****** (3) 可替代产品进口可能性及价格。 ******* 167。 产品价格调查 (1) 产品的定价管理办法，是由市场定价。 (2) 产品销售价格，价格变动趋势，最高价格和最低价格出现的时间、原因。 分为技术类、机器类、耗材类、成品类 价格最高时期 2020 年最低 2020年，经济危机影响 167。 国外市场调查 (1) 产品国外的主要生产国家和地区：美国、韩国 (2) 国外主要生产厂的生产技术、生产能力、销售量 热转印、热升华、丝网印 生产成本十分高昂，销售量小，主要满足当地市场零售 (3) 产品国际市场销售价格及 其变动趋势 总体价格保持稳定，有逐步上涨趋势 (4) 167。 市场预测 市场预测是市场调查在时间和空间商的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。 在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案、确定项目建设规模所必须的依据。 167。 国内市场需求预测 可行性研究工作中，对下述各项与市场预测有关的因素加以说明： (1) 本产品的消耗对象：每一位消费者 (2) 本产品的消费条件。 消费条件因产品特点性能而异预测，某一种产品的市场需求量时，应将哪 些不具备消费条件的消费领域从消费对象总量中剔除掉，根据气候条件生产不同的产品，大雅宏亿文化科技有限公司 THK Culturalamp。 Technolog CO.,Ltd １３ 目前没有太大的局限性，因为目前每个地区都需要盛水的容器。 (3) 本产品有效经济寿命是无比长远的 (4) 出现替代产品，即代用品的可能性很小。 (5) 本产品使用中变换图像的新用途，意味着扩大了本产品的消费领域，扩大了市场需求容量。 167。 产品出口或进口替代分析 (1) 替代进口分析。 是将本产品与目前进口产品从性能、重量、价格、配件、维修等方面进行比较，说明本产品的优势和有利条件，但是现阶段我国主要是出口所以该项为空。 (2) 出口可行性分析。 拟建项目的产品在质量和技术等方面 ，具备在国际市场上进行竞争的能力，应考虑国外市场对本产品的需求。