蔬菜批发市场新建项目可研报告

蔬菜批发市场新建项目可研报告内容摘要：

保管、包装、加工等各种辅助性功能，农民卖菜仍以沿街叫卖、沿街为市为主，蔬菜供应的产、供、销衔接不合理。 该项目的建设响应国家大力发展农村市场体系建设的号召，拥有丰富的蔬菜原料、便捷的交通 运输以及先进的管理运行模式等优势条件，发展前景极其广阔。 销售策略、方案和营销模式 项目完成后，青岛 某某 集团将成立青岛 某某 蔬菜批发市场有限公司，独立经营，自负盈亏。 公司通过电视、报纸等相关媒体，发布合作信息，需求招商合作，扩大市场的知名度。 作为流通企业，公司将从开端与终端两个方向建立自己的客户群体。 首先，与即墨市及周边县市的蔬菜种植基地及种植大户签订供货合同，出租摊位。 并开展经纪人队伍的培训与管理，为广大种植户提供产前、产中、产后服务，协调有关部门为种植基地开辟绿色通道，确保基地与市场货源畅通。 然后 通过分销渠道，满足即墨市民的吃菜需求。 其次， Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()12 与北京、上海的蔬菜批发市场、寿光蔬菜批发市场、广饶蔬菜批发市场、滕州蔬菜批发市场、金乡蔬菜批发市场、章丘蔬菜批发市场、鲁南农产品批发市场等省内外大型蔬菜批发市场建立合作关系，互通有无，信息共享，加速地区优势产品的流通。 实现“兴一个市场，带一批产业，活一方经济，富一方百姓”的良好效果。 市场风险分析 该项目是一个流通设施建设项目，符合国家产业政策，市场货源充足，区位优势突出，交通通讯便利，管理先进规范，项目单位青岛 某某 集团经济实力雄厚，抗风险能力强，因此项目 风险较小。 第 六 章 建设方案 13 第六章 建设方案 建设任务和规模 该项目计划在即墨市区建设一处布局合理、结构优化、功能完善、管理先进、服务规范的现代化蔬菜批发市场。 该市场规划占地30亩，建筑面积 9350平方米，内设 600个标准柜台摊位，日交易量500 吨，年交易量 18 万吨以上。 建设规划和布局（总平面布局图见附图 2） 某某 果蔬批发市场是一处大型现代化果蔬批发市场，规划有标准柜台摊位 600 个，并设有冷藏库、电子结算中心、农药残留检测中心、电子信息发布中心、治安消防中心、电子监控系统 、电子计量系统、室外大型停车场等附属机构与设施，为广大客户创造放心、省心、安心的交易秩序和经营环境。 项目建设标准和具体建设内容 建设标准 青岛 某某 蔬菜批发市场将按照建设部《农副产品批发市场建设标准》实施。 整个项目土建工程由即墨市建筑设计院按照山东省有关规定设计、规划；安装工程由山东省安装工程有关规定规划；设备安装根据设备要求，由专业人员按行业规定标准安装；环保设施按照环境保护与职业安全、卫生设施与主体工程同时设计、施工、投产；职业安全采用 GBJ65— 83《工业与民用电力接地设计规范》，严格按照防雷、防静电设计规范设计。 具体建设内容 土建 项目土建总面积 9350平方米，其中： Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()14 建设蔬菜交易大厅 4800 平方米，主体为钢筋混净土结构，内设摊位 600个。 摊位采用标准售货台，每个售货台平面尺寸长 米，宽 米，高 米。 售货台采用易清洗的瓷砖贴面； 建设冷储库 400平方米； 建设电子结算中心 100平方米； 建设农药残留检测中心 150平方米； 建设电子信息发布中心 150平方米； 建设安全消防中心 100平方米； 建设库房 100平方米； 建设动力车间 50 平方米； 建设室外大型停车场（含道路及绿化） 3500 平方米； 设备 项目将引进先进的设备设施，主要有： 中央空调； 冷藏库设备设施； 电子结算系统：电脑 4台，收银台 30 个，管线若干； 农药残留检测系统：农药残留检测仪 4台； 电子信息发布系统：电脑 2台，大型电子显示屏 2块； 电子计量系统： 8 吨电子地磅 2 台， 20吨电子地磅 1台； 电子监控系统； 水电等动力设施； 实施进度安排 项目建设期自 2020 年 1月至 2020年 12 月共一年。 项目建 设分月进度安排见表 6— 1表。 第 六 章 建设方案 15 表 6— 1 项目建设进度计划表 项目 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()16 第七章 投资概算与资金来源 投资概算依据 土建工程按 《山东省建筑工程综合定额 (建筑分册 )即墨市价目表》； 安装工程按《山东省安装工程予算定额青岛市价目表》、《全国统一安装工程预算定额山东省系统估价表》； 投资概算 固定资产 该项目固定资产总投资 780 万元，其中： 项目前期费用 18 万元。 包括项目论证费 3万元；勘查费 2 万元；设计费 10万元；环评费 2万元；财务审计费 1万元。 项目土建费 560 万元。 土建投资明细如下： 建设蔬菜交易大厅 4800平方米，单位造价 800元 /平方米，投资 432 万元； 建设冷藏库 400平方米，单位造价 1200元 /平方米，投资 48万元； 建设电子信息发布中心 150平方米，单位造价 1000元 /平方米，投资 15万元； 建设农药残留检测中心 150平方米，单位造价 1000元 /平方米，投资 15万元； 建设电子结算中心 100平方米，单位造价 1000元 /平方米，投资 10 万元； 建设安全消防中心 100平方米，单位造价 1000元 /平方米，投资 10 万元； 建设库房 100 平方米，单位造价 600 元 /平方米，投资 6 万第 七 章 投资概算与资金来源 17 元； 建设动力车间 50平方米，单位造价 1000元 /平方米，投资 5万元； 建设停车场等室外工程 3500 平方米，单位造价 60 元 /平方米，投资 21万元。 项目设备总投资 140 万元。 设备投资明细如下： 购置中央空调 1套，单价 40 万元 /套，投资 40 万元； 购置制冷设备 1套，单价 25 万元 /套，投资 25 万元； 购置蔬菜农药残留检测系统 4套，单价 5万元 /套，投资 20万元； 购置电子结算系统 1套，单价 15 万元 /套，投资 15 万元； 购置电子信息发布系统 2 套，单价 10 万元 /套，投资 20 万元； 购置电子计量系统 1套，单价 9万元 /套，投资 9 万元； 购置电子监 控系统 1套，单价 10 万元 /套，投资 10 万元； 投资水电等附属设备设施 1套，投资 1万元。 预备费用 24 万元（基本预备费率 4％，不计算涨价预备费）。 建设期利息 26万元。 技术培训费 12万元。 明细如下： 举办绿色无公害知识培训班 10 期，投资 5 万元； 举办蔬菜农药残留检测知识培训班 10 期，投资 5 万元； 举办安全生产知识培训班 4期，投资 2万元。 流动资产 Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()18 项目进入生产期后流动资金逐年增加，详见附表 3：流动资金估算表 资金来源 中央财政资金 项目拟申请中央财政资金 160 万元，其中有偿资金 120 万元，无偿资金 40万元。 地方财政配套资金 项目地方财政配套资金 320 万元，其中有偿资金 240 万元，无偿资金 80万元。 自筹资金及来源 项目单位青岛 某某 集团自筹资金 300 万元，从项目单位年利润中筹得。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政有偿资金使用和管理 项目拟申请财政有偿资金 360 万元，主要用于产品交易大厅的建设及冷藏库制冷设备设施的购置。 青岛 某某 集团将按照《国家农业综合 开发资金和项目管理办法》（财政部令第 29号）、《农业综合开发财务管理办法》（财政部【 2020】 39 号）规定，通过财政部门履行借款手续，并于第四年偿还 50％，第五年全部还清。 财政无偿资金使用和管理 项目拟申请财政无偿资金 120万元，主要用于项目可行性研究报告编制、项目初步设计等前期费用，以及建设电子信息发布中心、蔬菜农药残留检测中心、安全消防中心并购置相关设备仪器等为保第 七 章 投资概算与资金来源 19 证项目资金合理运用，青岛 某某 集团将成立专门的市场建设运行财务管理机构，由市财政监督，专帐专户、专款专用、专人负责，严格按照 《 国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第 29号）、《农业综合开发财务管理办法》（财政部【 2020】 39 号） 规定的程序和手续及时办理报帐，定期接受上级部门的审计。 项目财政无偿资金使用明细如下： 项目前期费用 18 万元。 包括项目论证费 3万元；勘查费 2万元；设计费 10万元；环评费 2万元；财务审计费 1万元； 建设电子信息发布中心 150 平方米（单位造价 1000 元 /平方米），购置电子信息发布系统 2套（单价 10万元 /套），投资 35万元； 建设农药残留检测中心 150 平方米（单位造价 1000 元 /平方米），购 置农药残留检测系统 4套（单价 5万元 /套），投资 35万元； 建设安全消防中心 100平方米（单位造价 1000元 /平方米），购置电子监控系统 1 套（单价 10万元 /套），投资 20 万元； 项目技术培训费 12 万元。 其中举办绿色无公害知识培训班10期，培训农民 4000人次，投资 5万元；举办蔬菜农药残留检测知识培训班 10 期，培训农民 4000 人次，投资 5 万元；举办安全生产知识培训班 4 期，培训商户 600 人次，投资 2 万元。 其它 项目由青岛 某某 集团自筹资金 300 万元，这笔资金将根据项目进展情况及其他资金的到位情况 随时补充，确保项目顺利实施。 Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()20 第八章 财务评价 财务评价依据 1993 年国家计划委员会、建设部发布的《建设项目评价方法与参数》。 1993 年财政部颁布的《企业财务通则》。 国家有关税收法律、法规、政策。 项目建设技术方案与投资估算。 项目分析基础数据包括： 所得税 33％； 营业税金及附加 ％； 资金占用率年利率 ％； 银行贷款利率 ％； 贴现率 10％； 项目计算期 12年。 销售收入、销售税金及附加估算 销售收入 根据估算，项目运行期间出租摊位数量及单价都逐年增长。 项目第三年出租摊位 500个，生产负荷 83％，年销售收入 200万元；第四年出租摊位 600个，生产负荷 100％，年销售收入 300万元；第五年出租摊位 600个，生产负荷 100％，年销售收入 360万元。 以后销售收入仍逐年增加，经计算，年均销售收入 506万元。 详见附表 7：利润及利润分配表。 销售税金及附加 根据估算，项目第三年销售税金及附加 ，第四年 第 八 章 财务评价 21 万元，第五年 ，以后逐年增加，年均销售税金及附加 万元。 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 由于该项目是流通设施批发市场项目，故不进行单位产品生产成本估算。 项目总成本估算 根据估算，项目第三年总成本费用 184万元，第四年 213万元，第五年 223 万元。 详见附表 5：总成本费用估算表。 经营成本估算 根据估算，项目第三年经营成本费用 131 万元，第四年 160 万元，第五年 170 万元。 详见附表 5：总成本费用估算表。 财务效益分析 盈利能力分析 根据产品销售收入及成本费用估算，项目投资利润率为 19％，静态投资回收期为 ，财务内部收益率 12％，财务净现值 290万元。 详见附表 8：财务现金流量表 清偿能力分析 根据估算，项目有能力在第五年还清财政有偿资金借款及银行贷款。 详见附表 9：借款还本付息计算表。 不确定性分析 盈亏平衡分析 某某 果蔬批发市场共有摊位 600个，如果摊位出租量不足，其保本点摊位数第三年为 336个，第五年为 309个。 盈亏平衡分析见图 8 Opinos adugethry39。 mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()22 — 1 图 8— 1。