数据交换平台软件产品开发项目可行性报告(doc31)

数据交换平台软件产品开发项目可行性报告(doc31)内容摘要：

认证 2020 年 7 月 30 日， 公司获得北京中设质量认证中心颁发的质量管理体系认证证书。 4. 保密资质 2020 年 12 月 31 日，公司获得国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机系统集成资质证书。 四、 经济指标 （何军） 企业主要经济指标 五、 本项目已经具备的条件 1. 产品的成熟程度 HIEP 软件自 1999 年 11 月开始立项开发，于 2020 年 3 月完成 HIEP ，2020 年 6 月到 2020 年 7 月完成了系统的优化。 在经历了公安部若干个项目，包括深圳边检总站集成项目、公安部出境管理局 CFIC 二期项目、罗湖口岸改造工程系统项目、全国进口机 动车计算机核查系统，以及外交部全球文传系统、中国石化公司财务数据传输系统等项目的成功实施和实际应用考验之后， HIEP 版本于 2020 年 3月 5 日完成了国家版权局计算机软件著作权登记证书。 目前，该软件产品在变化的市场需求要求下，需要做如下更新，包括，  为满足企业级关键业务的要求，提高软件的性能以及稳定性；  为满足网络数据传输安全的需要，软件应能够对主机身份进行验证和数据加密；  为满足数据交换平台分布式管理和易扩展的要求，增加主机名字解析功能；  为满足大日志量的存储查询要求，增加日志信息的数据库管理。 2. 开发机构 北京湘计立德信息技术有限公司具有自己独立的软件研发中心，内设有总体组、项目管理组、测试组、文档组，以及各专业项目组。 软件开发遵从严格的规范和流程，并符合 ISO9000 标准和软件工程相关要求。 目前，公司需要在软件产品标准化过程方面加大力度，强化过程管理，包括规范软件开发过程、规范软件开发文档、并制定相应软件开发流程等等，并注意吸取国外软件开发经验，最终，使产品质量得到有力保障。 此外，针对本项目的人员要求，项目组织结构调整是必要的，包括按软件功能和专业，设置开发小组。 3. 投资额度 为实现本项目的目 标，所需要投入的总金额 2600 万元。 目前，已投入资金 900万元。 4. 应用情况 由于 HIEP 采用的先进技术，紧贴市场用户需求功能、优越性能等，已经在全国获得了许多成功案例，并获得了用户的一致好评。 这些案例中既有应用于全国范围的项目，也有全世界范围的项目，既有特大型生产企业，也有商业企业。 例如：  公安部：全国进口车核查信息系统；  公安部：全国出入境管理信息系统；  公安部：全国金盾工程应用支撑平台 /公共数据交换系统；  公安部：罗湖口岸改造工程系统项目  外交部：外交文件全球传输系统；  外交部：外交部专用电子邮件系统 二期工程  中国石化：集团全国财务数据交换系统；  中国百盛：全国业务数据整合系统。 除了在已有的行业，继续扩大 HIEP 软件产品的影响和市场范围，未来在金融、电信，以及教育领域也会有很大的市场潜力。 5. 工程技术力量及管理水平 根据 HIEP 项目要求，下述人才是必需的，  软件研发人员，要求对政府、金融企业、商业企业、生产企业等的计算机应用、网络系统，以及业务有深入的了解的人才；对局域网、广域网、 Inter 等网络相关的通讯协议、通讯软件开发等有丰富经验和充足的人才；对各种操作系统、数据库系统、各种应用开发平台 有丰富经验的人才；对各种软件开发新技术、信息化前沿技术（如软件中间件技术）有深入了解和应用经验的人才。  技术服务人员，要求对广域网、局域网有深入了解，对 Windows 和 Unix 操作系统熟练使用和正确配置，能够理解客户用户环境和需求，能够提出适合客户要求的解决方案，以及正确使用和配置数据交换平台软件的人才。  市场营销人员，要求对计算机知识有一定了解，包括网络知识、操作系统知识、软件知识，对客户应用需求具有分析、概括和总结能力；要求具备能够建立良好客户关系的人才。 三 投 资 分 析 一、 投资规模 1. 总投资 项目总投资为 2600 万元，其中，固定资产投资 1200 万元，流动资金 1400 万元。 2. 投资依据 根据项目各阶段的投入需要，资金使用计划如下。  产品开发投入 1640 万元，其中包括， 设计费： 300 万元 引进样品费： 40 万元 协作费： 100 万元 开发机构： 800 万元 测试中心： 400 万元  软件产业化投入 960 万元，其中包括， 建立产品推广应用体系： 660 元 培训中心： 300 万元 二、 资金来源 HIEP 已经完成开发投资 900 万元。 预计在软件产品研发、维护、市场销售方面投资 1700 万元。 资金供应渠道为：企业自筹 1180 万元，申请生产发展基金 520 万元，方式为无偿资助方式。 三、 投资计划 1. HIEP 已经完成投资 HIEP 直接固定资产投入主要是计算机设备等（见表 2）。 间接投资包括供全公司用的计算机服务器设备、网络系统设备、公司房产等。 间接和直接固定资产投资的折旧费已经计入开发成本。 已完成开发投入见下表。 表 1 HIEP 开发投入表 序号 项目 单位 数量 合计 (万元 ) 1 需求分析 人月 39 80 2 系统设计 人月 90 182 3 系统实现 人月 140 280 4 系统测试 人月 110 224 5 差旅费 人次 36 12 6 资料、培训费 25 7 其他费用 22 合 计 825 已完成固定资产投入见下表。 表 2 HIEP 直接固定资产投入表 序号 项目 单位 数量 合计 (万元 ) 1 台式计算机 台 42 35 2 笔记本计算机 台 10 15 3 扫描仪 台 1 1 4 服务器 台 3 18 5 网络设备 台 3 6 合 计 75 2. HIEP 未来投资估算 表 3 给出了 HIEP 未来的投资估算，投资额 1700 万元。 表 3 HIEP 投资估算表 序号 项目 单位 数量 合计 (万元 ) 1 软件研发费用 人月 280 564 2 市场销售系统 660 3 测试中心 176 4 培训中心 300 合 计 1700 3. 投资使用计划 1700 万元的资金使用计划如表 4 所示。 表 4 HIEP 投资使用计划表 序号 用途 资金使用时间 合计 (万元 ) 1 软件研发 2020 年 400 2 市场销售系统 2020 年 300 3 测试中心 2020 年 176 4 培训中心 2020 年 300 5 软件研发 2020 年 164 6 市场销售系统 2020 年 360 总计 1700 4. 项目进度 自本项目批准后，其实施计划如下：  项目筹备： 1 个月  产品研发： 10 个月  产品测试： 4 个月  产品试用： 2 个月  商品化过程： 3 个月  （产品完善与推广： 不在主工期） 上述主要工作阶段可并行开展，项目总工期为 年。 四 投 资 评 估 及 一、 产品达产能力 HIEP 项目的最终成果是数据交换平台软件产品。 在达产年（至 2020 年）实现年销售 13 万套，销售额 8000 万元，利税 1200 万元。 二、 产品成本及效益分析 该项目在 HIEP 软件产品研发过程中，研发和产品化等经费为一次性项目投入。 达产后软件拷贝的生产不计入本项目中。 表 5 HIEP 软件产品效益 分析表 产 品 名称 2020 年 2020 年 2020 年 备注 数量 （套） 销售额 利润 数量 （套） 销售额 利润 数量 （套） 销售额 利润 数 据 交换 平 台软件UNIX 版 4000 800 120 6000 1200 180 10000 2020 300 数 据 交换 平 台软件Windows版 8000 160 24 12020 240 36 20200 400 60 数 据 交换 平 台软件UNIX 客户端 8000 1600 240 12020 2400 360 20200 4000 600 数 据 交换 平 台软件Windows版 客 户端 32020 640 96 64000 1280 192 80000 1600 240 合计 52020 3200 480 94000 5120 768 130000 8000 1200 注：销售额与利润单位为万元。 总计： 2020 年 — 2020 年 产量： 万套 销售额： 亿 利润： 2600 万元 三、 投资回收期 本项目总投资 2600 万元，达产可实现年利税 1200 万元，预计回收期大约为 3年，投资回收从 20202020 年的产品效益中提取。 效 益 分 析 五 其 他 方 面 一、 项目建设的可行性 首先，本项目目前正处在一个良好的外部环境中，包括，  中间件软件市场正在逐 步成熟和扩大，市场需求旺盛；  国家对软件产品的政策支持力度也在加强，特别是国务院颁发了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发【 2020】 18 号），以及信息产业部出台了《电子信息产业发展基金管理暂行办法》，对软件产业给予了政策和资金上的支持；  来自外部的（特别是国外的）技术和商业竞争，也刺激了本项目的发展。 其次，湘计立德信息技术有。