融润酒店员工手册、财务、营运制度及工作流程标准(编辑修改稿)

融润酒店员工手册、财务、营运制度及工作流程标准(编辑修改稿)内容摘要：

为之一的员工，可记录重度过失一次，并根据当事人所犯过失的性质，酌情给予 100 元 —200 元的经济处罚： 因个人原因拒不服从管理人员的指挥或工作安排； 办事推诿、不承担责任、耽误工作； 管理人员对违纪现象视而不见、偏袒或说情； 融润（北京）酒店管理有限公司 18 不能按规定程序为宾客 提供礼貌服务，导致宾客一般性投诉； 未经批准擅自离开工作岗位长达 15 分钟以上； 当值时睡觉、看电视、听录音、织毛活、打扑克、玩麻将、下棋或变相赌博者； 值班人员不在岗位明显处值班或值班睡觉者； 私开客房； 偷看、窥视、骚扰客人私生活； 当值时饮酒或带有酒气上班； 1 偷看黄色淫秽书刊、杂志或国家明令禁止的刊物、书籍； 1 在企业内墙壁、地面、电梯、卫生间、门窗等公共场所乱写乱画； 1 故意撕毁、涂抹饭店张贴的各类宣传品、板报等； 1 未经有关部室批准，在 企业内张贴各类横幅、标语、倡议书、通知、启示、宣传品、漫画等； 1 故意毁坏企业配置的公共设施、设备； 1 借故拒绝或躲避参加企业组织的各类公益活动； 1 未通过正当渠道、正当方式，反映意见； 1 在防火要害部位吸烟； 1 擅自移动或拆卸消防器材； 向客人索要小费或其它物品； 2 在同事之间、领导之间、员工与领导之间拨弄是非，制造不团结；编造、传播有损企业或员工声誉的谣言； 2 未经批准在员工宿舍内留外部人员住宿； 2 因个人行为不检点，被有关部门批评教育的； 2 擅自动用专供客人使用的物品和器具的； 2 重度违反企业《员工手册》等其它各项规章制度； (三 )企业对有下列行为之一的员工，可记录严重过失一次，并解除当事人与企业的劳动合同： 国家法律、法规、条例，被司法机关追究刑事责任或拘留审查； 融润（北京）酒店管理有限公司 19 篡改、伪造、销毁原始记录、帐单、凭证、从中谋利，中饱私囊； 偷拿酒店、客人、同事物品； 与客人私做交易、行贿、受贿或有其它不道德行为； 无事生非、打架斗殴、破坏工作秩序； 随意泄露客人信息、企业秘密或尚未在企业内发布执行的各类事项； 违反岗位责任 制、安全操作规程、违章指挥造成事故； 因违反国家对食品卫生的有关规定，导致宾客或员工食物中毒； 对客人投诉意见进行敷衍、涂改、撕毁、不按时上交； 连续旷工 2 天以上或一年内累计 3 天以上； 1与客人做淫秽性交易，为客人拉皮条或参与此类活动； 1在工作时间从事第二职业或其它与工作无关的营利性活动； 1未经许可私自用酒店食品、饮料、物品免费款待朋友、亲属或免费安排住宿； 1服务不周造成客人恶性投诉； 1违反国家计划生育规定； 1故意制造、开具各类虚假证明； 1在病休证明上弄 虚作假骗取休息； 1酗酒、赌博、打架、斗殴、恫吓、吸毒或其它流氓行为； 1将枪支、弹药及其它伤人凶器、易燃、易爆物品带入酒店； 未通过正当渠道、正当方式，反映意见，且不听劝阻，故意扰乱会场、办公秩序或在公共场所、宾客活动区吵闹； 2故意破坏或违反企业各项规章制度的执行； 2严重违反企业《员工手册》等其它各项规章制度。 员工违纪、过失次数以十二个月内累计统计，累计二次轻度过失和二次重度过失或三次轻度过失和一次重度过失，将给予解除劳动合同处理。 （四）处理及执行权限 轻度过失 融润（北京）酒店管理有限公司 20 第一次 ：书面警告，第二次：过失，第三次：最后警告，按奖惩条例执行处罚， 酒店总经理有行使权限。 三次以上：辞退或开除，按奖惩条例执行处罚，酒店 店长 后公司人事部审批。 重度过失 第一次：过失，第二次：最后警告，按上述规定执行处罚，酒店 店长 有行使权限。 第三次：辞退或开除，按奖惩条例执行处罚，酒店 店长 核实后报公司人事部审批。 严重过失 第一次：辞退或开除，按上述规定执行处罚，酒店总经理核实后报公司人事部审批。 六、《过失单》填写及执行处理程序 管理人员发现员工违纪时，应立即填写过失单，记录违纪人姓名，违纪时 间及违纪事实，交违纪人签字，违纪人拒绝签字时，由违纪人主管领导签字确认。 由酒店核准违纪次数及处分等级，交行使处分权限人签字后，分别送达违纪人及所属主管。 对违纪员工做辞退或开除处理时，酒店 店长 应报公司人事部批准。 违纪处罚时间以一年为限 第八章 安全守则 为确保国家财产及宾客、员工安全，全体员工必须牢记：没有安全就没有旅游事业，安全最重要。 一、安全守则 认真贯彻执行 “谁主管谁负责，谁在岗谁负责，谁操作谁负责 ”的安全岗位责任制。 严格吸烟管制，不准在库房或存放易燃品地点 吸烟，不准乱扔烟头、火柴棒。 3 严禁私自安装各种电器设备，乱架电线，对酒店长住客人电器设备应进行经常性检查。 严禁将枪支、弹药、有毒物品、易燃易爆物品带入企业，发现上述物品时，要及时报告领导。 融润（北京）酒店管理有限公司 21 不准擅自动用、拆卸各种消防设备和消防工具。 不准将大数额现金及贵重物品存放更衣柜内或办公室。 严格执行访客登记制度，发现形迹可疑者应立即报告领导。 熟知本部门、本岗位安全防范重点部位，加强安全检查，严格遵守安全操作规程和安全责任制。 下班 后、上班前必须认真检查本岗位安全状况，消除不安全隐患。 未经批准不准在员工宿舍留宿外部人员。 1认真执行《食品卫生法》，严防食物中毒。 二、防火措施 发生火情，无论大小，必须立即采取以下措施： 向酒店领导报告，如火情较大，发展迅速，应立即拨打酒店总机报警电话，报警时讲清火灾具体地点、燃烧物品、火势大小、报警人姓名和岗位。 利用现场灭火器材积极灭火。 关闭着火现场的所有门窗，切断电源。 如火势可导致生命危险时，应积极协助指挥人员 疏导客人及现场多余人员从安全通道撤离，严禁使用电梯。 在火灾现场要提高警惕，防范不法分子乱中做案。 必须绝对服从火灾现场最高管理者的指挥，奋力扑救，积极灭火，发扬献身精神。 第九章 修订与解释 企业根据管理需要，经协商后可修订员工手册内容。 倘因手册内容与国家之规定相抵触时，则按国家规定办理。 融润（北京）酒店管理有限公司 22 财务管理制度 第一章 财务管理基本原则 分店核算、公司汇总、统一纳税（若当地政府或税务机关不允许，可在分支机构所在地缴纳营业税，所得税仍由独立核算单位汇总缴纳） 第二章 财务管理体系 公司本部财务部 — 财务总监 — 会计 — 出纳 酒店财务人员配备 — 会计 1 名 — 出纳兼文员 领导关系 业务上：公司财务部直线统一领导（招聘录用、待遇、考核、奖惩）建议：应落实具体实施办法，行政上， 分 店 总经理 领导（虚线领导） 第三章 财务工作职责 公司财务部 — 公司总部及分店财务制度建立并实施。 — 对公司资本性运作进行控制。 — 编制各部门及分店预算，并监督执行。 — 贯彻落实各部门及分店经济效益及财务考核评价指标。 融润（北京）酒店管理有限公司 23 — 汇总财务报告。 — 各店资金的筹集、调配、收缴和监督使用。 — 各店财务核算及制度执行情况检查落实。 — 分店财务人员考核评价。 — 分店财务人员的业务培训。 直营店财务（已明确具体分工） — 建立分店财务核算总账及明细账。 — 核算分店营业收入及业务支出情况。 — 核算各分店固定资产的购置、报废并按规定计提折旧。 — 按制度规定预提、分摊各项费用。 — 核算分店人员工资，福利费。 — 建立固定资金、低值易耗品、物料用品、存货三级帐、固定资金建卡，并负责核算、盘点、分店的收货工作。 — 编制财务报表并按时上交。 第四章 财务预算 — 公司按部门划分利润中心及费用中心。 利润中心：各分店市场销售。 费用中心：品牌部、市场部 、技术部等。 — 各中心年初制定全年收入及支出预算。 — 财务部汇总预算。 — 每月预决算比较。 — 年终考核。 融润（北京）酒店管理有限公司 24 第五章 报表 公司总部报表。 — 资产负债表 — 损益表 — 现金流量表 — 分店经营情况明细汇总表 — 管理费用明细表 — 财务费用明细表 — 应交各种税费明细表 — 营业外收支明细表 — 在建工程明细表 — 应收账款、其他应收款明细及账龄表 分店报表核算期间 每月 1 日 — 30 日（或 31 日） 分店报表上缴日期 每月 5 日上午，节假日顺延。 分店报表盖章签字 分店 总经理 盖章 分店会计人名章 分店财务章 第六章 日报表 交店长 营业综合统计表 夜审营业日报表 融润（北京）酒店管理有限公司 25 收银交款报表 冲账发生表 作废账单表 （接待）客房营业日报 在店客人余额表 欠款离店客人余额表 — 交分店财务：记账 夜审营业日报表 收银交款报表 交公司财务：统计 营业综合统计表 第七章 签字审批流程 （一） 、公司签字审批流程 单项费用低于 120xx 元 经办人提交申请 部门主管签字 分管总监签字 财务总监审核、审批。 财务付款。 单项费用大于等于 120xx 元 经办人提交申请 部门主管签字 分管总监签字 财务总监审核、审批。 总经理审批。 融润（北京）酒店管理有限公司 26 财务付款。 （二） 分店签字审批流程 单项 支出 120xx 元以下， 分店总经理 签字审批。 单项 120xx 元以上，营运总监审批，财务总监及总经理签字审批。 正常客用品支出，各 分店总经理 申请，营运总监审批，公司财务部集中采购，分店验收数量及质量无误后付款。 动力费用新店第一年由店长申请，营运总监财务总监审批后支付，一年后分店由 分店总经理 申请，营运总监审批后付款。 固定资产购置、报废及售出， 分店总经理 申请，营运总监审批，财务总监及总经理审批，分店付款或处置。 分店工资，需经营运总监及人事部审批后方可发放，严禁分拆发放或未审批先执行。 第八章 分店资金管理 分店 继续执行收支两条线的规定。 分店备用金：银行 5 万，现金备用金 20 万。 现金备用金低于 万，向公司申请补足。 存款高于 5 万，高出存款划拨公司账户。 第九章 分店流动资金 — 应收账款 各店应收账款由各店负责催收，（ 60 天账龄作为考核目标） 月末个人借款若未结清，可直接从工资中扣除。 — 存货 收：使用部门验收签字 发：领用需店长签字 融润（北京）酒店管理有限公司 27 存：文员出纳负责收发存记录。 第十章 分店固定资产 建账：三级帐 设卡 采购审批权限：公司按照“分店签字审批流程”执行。 折旧年限：按制度规定。 第十一章 分店装修改良 — 与建筑物不可分 割部分 长期待摊费用 摊销年限： 8 年制度规定 5 年 8 年 — 10 年 — 与建筑物可分割部分 设备：按固定资产折旧 家具：新店配置，按固定资产折旧，折旧年限为 5 年，零星补充直接入费用 — 棉织品：领用时一次性入费用（开业前领用），日常按当月营业收入的 %预提。 — 消耗品：按其预计使用期限摊销，最多不能超过 1 年摊销。 第十二章 采购 各店申请，集中采购，统一配送，分店付款 （食品原材料、库存商品除外） 采购负责部门：公司财务部 比价政策 ~金额 ~ 元，提供不少于 2 家报价 融润（北京）酒店管理有限公司 28 ~金额 ~ 元，提供不少于 3 家报价 ~金额 ~ 元，提供不少于 4 家报价 ~垄断行业除外 ~每次采购申请需注明上次采购时间、数量、单价价格及现有库存数量 工程招标及设备采购另见有关流程。 第十三章 分店消费签单 适用范围：公司内部用房、店内宴请 签单权限：公司总监以上管理人员、 分店总经理。 公司各级领导及员工在店消费，以现金结算。