制造企业投资项目计划书

制造企业投资项目计划书内容摘要：

加填、施胶、调浆、染色处理，上长网多缸造纸机抄造，从造纸机卷纸机上下来的纸卷由涂布机涂布，通过超级压光机压光处理。 最后按照用户要求分切、复卷、打包。 漂白硫酸盐阔叶木浆，漂白硫酸盐针叶木浆经过水力碎浆机处理后，经过侧压浓缩机浓缩，采用中浓打浆，再加水稀释采用低浓盘磨处理，进入成浆池待配浆。 由造纸车间来的损纸，经重力式圆网浓缩机调好浆浓后，经过疏解机疏解后进入成浆池待配浆。 由打浆工段送来的符合条件的浆料，经浆内施胶、加填、配浆后经流送系统 ，进入纸机流浆箱，经 9 过阶梯扩散器等匀浆元件把纤维均匀分散和分布，再通过唇口将浆料沿纸机横幅均匀喷到成形网上，湿纸页通过网部的胸辊、成形板、刮水板、水印辊以及真空吸水箱等脱水元件，使纸页干度提高到 20％左右，通过真空吸移辊进入压榨部，经过四辊两压区十光压，使出压榨部的纸页干度达到 40％以上后进入干燥部，再前干燥部纸页被干燥至 95％左右的干度后进入表面施胶机和后干燥部烘干至成纸干度，然后经过冷缸以及机内四辊压光机压光整饰。 由复卷机复卷后通过匀纸车送到涂布车间。 在涂布车间经过放卷、四次涂布、四干燥、整饰、收卷。 通 过吊车送往超级压光机，进行压光处理。 根据产品要求，进行分切、复卷、质检、打包入库。 涂料制备分别由：胶料熬制、白料分散、涂料计量、混合配料、贮存供料、筛选上料、溢流回收等工序组成。 抄纸工段还配有真空系统、清水系统、白水系统、损纸处理系统、蒸汽冷凝水系统、压缩空气系统等辅助系统。 技术成熟度 本项目关键设备和技术从国外引进，包括德国 VOITH 公司的涂布机，德国 SUZER 公司的超级压光机，奥地利的涂料置备系统，确保铜版纸（高光铜版、亚光铜版、无光铜版等）的质量达到国际先进水平，替代部分同类进口产 品。 广东江南纸业有限公司（原广宁人民造纸厂）拥有先进的设备，以及成熟的制造工艺，其工艺技术水平达到国内领先水平。 高档铜版纸的关键技术在于原纸和涂布，经过国内造纸技术专家多次考察论证后 认 为 原 纸 机 按 计 划 改 造 后 ， 原 纸 的 质 量 将 上 一 个 大 台 阶。 而 国 际 领 先 的 德 国 VOITH 公司2640mm/350m/min 四刮刀高级涂布纸生产线将保证铜版纸涂布工艺的品质。 所以铜版纸产品质量完全适用于调整印刷高档商标、美术图片、彩页、插图等质量要求。 10 四、财务分析及评价 筹资及经费预算 1． 筹资与经费支出估算表 筹集资金 金额 （单位：万元） 经费支出 金额（单位：万元） 备注 1．融资借款 7000 1．设备、工程建设投资 9000 附表 1 2．自有资金 5000 1． 1 土建工程 1000 1． 2 设备购置 7500 1． 3 安装工程费 500 2．其他费用 800 2． 1 技术费 500 2． 2 管理费 300 3．流动资金 2200 合计 12020 合计 12020 附表：项目主要设备表： 5 万吨铜版纸机生产线 产地 经费预算（万元） 1．备浆系统 意大利 over 公 司 150 11 2．流送系统 Ahlstro 公司 150 3．纸机干燥部、气罩、润滑设备 西安 valmetxtan 公司 150 4．纸机蒸汽 冷凝水系统 海天福特威公司 60 5．化学品系统 奥地利 GAW 公司 50 6 ． 控 制 系 统QCS、 DCS、 PLC 美国 MSDVREX 公司 200 7． 2640 文化纸机 BELOIT 公司 900 8．涂布机 德国 voith 公司 4460 9．涂料制备 奥地利 GAW 公司 1000 10．压光机 Voith sulzer 公司 1500 1完成生产线 从 国外引进 100 1其他配套器械 280 设备投资总价 9000 注：设备安装工期 12个月，设备经费预算中包含土建工程费及安装费用。 12 收入及成本费用分析 2． 1 预计损益表 单位 :万元 序号 年序 项目 建设期 投产期 16 个月 2020 2020 2020 2020 2020 1． 销售数量（万吨） 0． 25 5 5 5 5 2． 销 售 收 入（万元） 1500 22500 30000 30000 30000 30000 3． 产 品 总 成本费用 18642 24856 24856 24856 24856 4． 销 售 税 金及附加 600 800 800 800 800 5． 所得税 三年免所得税 税后利润 1500 3258 4344 4344 说明： 1. 建设期后期有一个较短的试产试销期，销售 2500 吨，由于在项目投资经费预算中已计入启动 13 资金项目，故不在本表中反映。 2．随生产情况的稳定，投资企业在投产期第一年达到 75%的设计产能，以后为 100%的设计产能。 3．投产期 5 年内净利润总额为 万元 ,平均利润额为 万元 ,平均上交税金 万元。 4．产品总成本费用，附表：年项目运营成本估算表。 5．销售税金及附加包含了三项：增值税，城市建设税和教育附加费 6．建设期试产阶段进项大 于销项，故销售税金及附加为零。 2． 1． 项目运营成本估算 单位：万元 序号 年产 5 万吨铜版纸项目 总成本（按照100％生产能力计算 ） 备注 1 原材料 20658 见 5 万吨铜版纸成本预算表 2 水、动力及燃料 1980 见 5 万吨铜版纸成本预算表 3 工资及附加 300 见 5 万吨铜版纸成本预算表 4 制造费用 1000 见 5 万吨铜版纸成本预算表 5 销售费用 15 产品由集团总部买断销 14 售 6 包装费用 373 见 5 万吨铜版纸成本预算表 7 财务费用。