农资配送中心、连锁经营网点批发交易市场改造项目申请新网工程专项资金申报材料

农资配送中心、连锁经营网点批发交易市场改造项目申请新网工程专项资金申报材料内容摘要：

县 政府‚兴果富民‛‚在山上再造一个高效益的‛的发展战略，对全 县 农资市场进行整合和规范，促进农资连锁健康，有序快速发展，尽快构建起适应社会主义市场经济发展的体制先进，机制灵活，覆盖面广，竞争力强的现代服务网络，切实提高农资连锁经营水平和服务质量，保障农民生产安全和农民合法权益。 项目实施 该项目工程建设期为三年，即 2020 年 3 月至 2020 年 2月。 ①批发交易市场及商品展示大厅 该工程建设占地面积 12020m2，总建筑面积 6690 m2，配套建设 300 m2的商品展示大厅。 该工程从 2020 年 3月开始征地，至 2020年 9月竣工交付使用，投资 760 万元，由 县 供销社业务股负责实施。 ②仓储配送中心 该工程建设占地面积 10000m2，总建筑面积 7000 m2，该工程从 2020 年 12 月份开始征地，至 2020 年 12 月交付使用，投资 430万元，由 县 供销社人秘股负责实施。 ③直营店， 加盟店 本公司拟对 10 个自营店， 28 个加盟店进行更新改造，自营店改造面积 600 m2，加盟店改造面积 580 m2，投资 190 万元，三年改造完成，该工程由供销物资公司负责实施。 ④配送汽车 购置配送车辆 20 部，采取逐年购置的方式，投资 120 万元，由供销物资公司负责实施。 ⑤科研仪器及办公设施 添置现代化办公设施，测土配方仪、投资 15 万元，由 县 供销社办公室负责实施。 ⑥组织领导 a 、本项目由 县 供销社分管领导及 县 供销社有关股室人员和本公司领导组成项目实施管理领导小组，各工程指派专人负责。 b、各工程 负责实施单位必须制订该工程的实施方案、财务管理方案、工程造价预算、工程招标方案、工程安全管理制度报项目管理领导小组审批， 县 供销社纪检监察股负责全程监管工作。 项目建设进度安排表 项目 2020年 2020年 2020年 2020年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 批发交易市场及展示大厅 仓储备运中心 10个自营店， 28个加盟店 配运车辆 现代信息管理系统 第 6 章 项目投资及资金来源 项目投资规模 该项目总投资为人民币 1515万元，具体为： ①改造批发交易市场及商品展示大厅，投资 760万元。 ②改造仓储配送中心投资 430万元。 ③改造自营店、加盟店投资 190 万元。 ④购置配送车辆投资 120 万元。 ⑤测土配方仪及办公器具投资 15万元。 项目资金来源 该项目总投资为人民币 1515 万元，公司自筹资金 715 万元，占总投资的 %，向银行申请贷款 800 万元，占总投资的 %。 项目资金运用 实行项目资金全程公开制度，对每笔项目资金的运用，进行全程公开，以体现公平、公正、公开的原则。 建立项目资金使用监管制度，明确专人对资金运作进行逐笔跟踪，定期作专题汇报。 实行专项资金定期审计制度，项目资金拨付使用情况，主动接受 县 供销社审计股和上级审计部门的审计。 第 7章 实施项目预期目标，经济和社会效益 预期目标 公司的宗旨是‚以农为本，为三农服务‛，该项目实施后， 受益最多是农业、农村、农民。 可增加化肥、农药淡季储备一万多吨，可以确保农业生产的供应，缓解了旺季供应运力不足而产生的商品脱销的矛盾， 为促进农业增产，农民增收提供了有力的物资保障。 增添了企业抗御价格风险和自然灾害的能力，杜绝了假冒伪劣产品坑农害农的现象，配送中心的商品配送率对乡、村级可达 100%,扩大了公司的年销售量和销售额，3年内公司年销售额可达 6000 万元以上， 6年内超亿元。 同时，提升了公司的企业形象，使企业形象标准化，经营活动专业化，管理方式规范化，提升了企业的管理层次，增加了企业对市场的应变能力，可使企业的效率有大幅度的提高。 经济效益 预计公司到 2020年化肥农药总量将达到 4万多吨，销售额 6000多万元，到 2020年销 售额可超亿元。 主要经济效益指标一览表 单位：万元 序号 项目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年至2020 年 合计 1 项目总投资 606 454 355 100 1515 2 产品销售收入 2800 3760 4720 6000 10000 27280 3 总成本费用 2698 3625 4550 5784 9640 26297 4 利润总额 102 135 170 216 360 983 财务评价 评议依据 本项目 技术经济评价，主要依据国家计委、建设部颁布的《建设项目经济方法与参数》、财税制度、建设单位提供的有关资料本项目设计文件进行编制。 生产规模 本项目实施后，公司化肥、农药年销售量将达 4万多吨，年销售额达 6000万元。 计算期：本项目计算期为 13 年，其中建设期 3年。 工资及附加 本项目实施后，需要职工 30 人，年平均人工资福利费为14400元 /人年。 工资及福利费总额为。 销售税金及附加 根据国家税收规定，免征增值税等。 折旧与修理 固定资产折旧采用分类折旧率计提折旧，房屋建筑物按20 年进行折旧，车辆 按 8 年折旧，科研仪器、电脑等按 5 年折旧，年均修理费预计。 投资回收期 项目全部投资回收期为 年（包括建设期 3年），可见本项目的投资回收期较短。 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（ BEP）分析项目对市场需求变化的适应能力，按盈亏平衡点公式计算，该项目盈亏平衡点为： 盈亏平衡点（ BEP） =固定成本 /（销售收入 变动成本 销售税金及附加） 100%=% 本项目盈亏平衡点的项目销售收入只要达到 2576 万元，企业就能保本，由此可见该项目风险不大，有较好的盈余。 结论 财务评 价的结果表明，项目生产经营期间，项目盈利力较 好，资金投入后回收较快，能够适应各种因素的变化，从财务角度上讲项目是可行的。 社会效益 公司完善和。