三寰客运公司项目可行性研究报告

三寰客运公司项目可行性研究报告内容摘要：

经抽查及与交运集团、客运集团相关部门工作人员沟通交流获悉，当前旅顺中路 马栏广场总客流量约为 2340人 （详见附表 1） ， 101 路公交车（马栏广场 大连火车站）发车间隔为 35分钟，单车单程载客量大于 90 人 （详见附表 1）。 客运公司购置车辆后，发车间隔缩短，每日运营班次、运营时间增加等因素约提高单车单程载客量 10人 [原旅顺南路线乘客 5人， 534 路车（马栏广场 鞍子岭）乘客 5人 ]。 客运公司购置车辆后，日发车班次为 114 班次 （详见附表 2） ，则单车单程客流约为： 旅顺中路 马栏广场：（ 2340/114） +10=31人； 马栏广场 大连火车站前： 90 人。 10 3 规模需求分析 车辆购置分析 为满足不同群体出行需求，客运公司拟在“旅顺中路 大连火车站前”区间设置公交线路和快客线路。 快客线路 （ 1）快客线路站点设置 快客站点设置：旅顺汽车站，水师营，马栏子，大连火车站前。 （ 2）快客线路票价设置 当前旅顺南路票价设置为全程 7元，一票制； 当前旅顺中路票价设置为 210 元，分段计价。 根据以上票价情况，拟定旅顺中路快客线路票价为全程6 元，一票制。 （ 3）快客线路车辆分 析 根据当前旅顺中路运营情况及旅顺南路情况，为使群众出行变的更迅速、更快捷，拟定快客线路车辆为 10辆。 公交线路 （ 1）公交线路站点设置 公交线路站点设置：旅顺汽车站，中心广场，三里桥，旅顺小南村，水师营，大八里，姜家村，徐家村，龙头街道，付家村，教育基地，英歌石，石坎子，后山村，鞍子岭，岭源山庄，南岔沟，岔鞍村，东岔沟，安达公司，五岔营子桥， 11 五岔营东桥，王家屯，石矿，韩家屯，韩家屯前，棠梨沟西街，棠梨沟，十四中学，白鸽 湾，软件职业学院，金家沟，张辛路，盛新园，红旗镇小学，西山水库，湾家村，马栏广场，辽师大学，交通大学，西安路，联合路，北京街，新开路，大连火车站前。 （ 2）公交线路票价设置 公交线路票价设置：票价为 14元，分段计价。 （ 3）公交数量分析 由于快客线路分流部分乘客，考虑到线路总客流量，拟定公交线路车辆为 8辆。 日发车班次分析 拟定快客线路每日发车 70 班次，每单程约 90 分钟，公交线路每日发车 44 班次，每单程 约 120 分钟 (详见附表 2)。 12 4 环境影响、节能节水、劳动安全与消防 环境影响与保护 编制依据 （ 1）《污水综合排放标准》 (GB89781996)； （ 2）《大气污染物综合排放标准》（ GB1629796）； （ 3）《声环境质量标准》（ GB30962020）； （ 4） 《环境空气质量标准》 (GB30951996)。 项目引起的环境影响 运营期间对运营线路周边的影响突出表现在声环境和大气环境方面。 根据运营特点，汽车的噪音、尾气、行驶过程中可能产生的扬尘，均会对运营线路周边居民生活质量和大气的环境质量有一定的影响。 环境保护措施 （ 1）加强对汽车尾气排放没有达标的车辆进行管理和维修，尤其是对尾气冒黑烟的车辆的维修，做到发现一辆治理一辆，直到达到符合国家对车辆尾气的排放标准。 （ 2）告诫所有司机严格执行道路交通法，在市区、居民生活区禁止鸣笛。 节能节水 编制依据 （ 1）《中华人民共和国节约能源法》（ 2020修订）； （ 2）《中国节能技术政策大纲》（ 2020年）； 13 （ 3）《 国务 院关于加强节能工作的决定》（ 国发 [2020]28号）； （ 4） 《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定的通知》（ 计交能 [1997]2542号）； （ 5）《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（ 2020）的通知》（发改环资 [2020]21号）； （ 6）《全国节水规划纲要（ 2020－ 2020）》； （ 7） 中华人民共和国水法； （ 8） 中国节水技术政策大纲。 能源和水耗构成 该项目能耗主要是油耗，水耗较少。 油耗主要是汽车运行燃油消耗，水消耗主要是工作人员综合用水。 节能、节水措施 （ 1）节油措施 定期对车辆进行检修，发现问题及时维修，避免不必要的油耗；并加强司机管理培训，做到平稳驾驶，降低油耗。 （ 2）节水措施 对生活用水和清洗水采用节水阀门，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等现象。 配水装置和卫生设备是水的最终使用单元，其节水性能的好坏，直接影响节水的成效，因此，要根据使用场所的实际情况，选择适合的节水器具，提高节 14 水效益。 劳动安全 危害因素识别 本项目安全危害因素主要是运营期间由于车辆原因（如车辆刹车失灵等）导致的意外伤害。 安全措施方案 通过不定期培训，加强驾驶员发现车辆问题、解决突发事件的能力；加强对车辆的检查频次，做到发现问题马上解决，不拖沓，不遗留， 保证车况良好。 消防安全 编制依据 （ 1）《中华人民共和国消防法》； （ 2）《辽宁省消防条例》； （ 3）《大连市消防若干规定》 消防措施 （ 1）保证每个运营车辆上司机座位后配置一具 4 公斤手提式干粉灭火器，车身中间配置两具 2公斤手提式干粉灭火器； （ 2）办公场所按照消防部门要求布防； （ 3）建立安全巡视制度，制定安全规章，对职工进行安全教育。 15 5 组织机构和人员配置 组织机构 结合本项目经营方式特点，组织机构如下图： 人力资源配置 本项目共配置员工 10人，具体配置如下： （ 1）管理层：设置营运经理 1人； （ 2）调度科：设置科长 1人，调度员 3人； （ 3）财务科：设置科长（兼会计） 1人，出纳 1人，结算员 2人； （ 4）安全科：设置科长（兼安全员） 1人。 营运经理 调度科 财务科 安全科 16 6 投资估算及资金筹措 估算范围和估算依据 估算范围 本项目投资估算范围包括营运车辆购置费、购车税费、车上设施购置费、其他投资费用（租赁停车场 、调度室等）以及投资预备费。 估算依据 （ 1）车辆购置费参照交通局规定的生产厂家范围及厂家询价； （ 2）购车税费、车上设施购置费（ GPS、投币箱、刷卡器等）参照国家、辽宁省、大连市相关法规； （ 3）其他投资费用参照大连市交运集团、客运集团租赁费用。 投资估算 本项目估算总投资金额为 838万元，其中车辆购置费用676 万元，车载 GPS、监控器、投币箱、刷卡器等 设备费用62 万元，其他投资费用 80 万元，预备费用 20 万元。 详见附表 3（客运公司购置车辆项目投资估算表）。 资金筹措及使用计划 本项目估算总投资金额为 838万元，根据本项目经营模式特点，拟定资金筹措方案为：获得车辆经营权的 承包人 （拟定 18 人）共投资 818 万元，用于购买车辆、车上设施及其 17 他投资费用， 客运公司 出资 20 万元作为预备费用。 18 7 财务评价 财务评价 项目运营收入 当前旅顺 马栏共有 8 台车运营，经抽查每车单程平均客流为 46 人。 旅顺中路改造完成后，共有 18 台车辆运营，按现在客流分摊每车单程载客约 20 人，考虑到车辆增加、发车间隔缩短、发车时间固定等因素，会一定程度上吸引其他线路的客源，所以保守估计每车单程平均载客为 31 人；马栏 大连火车站前当前每车单程平均客流经抽查为 90 人，旅顺中路改造后，线路将由现在的旅顺 马栏延伸为旅顺 大连火车站前，预计运营后，马 栏 大连火车站前路段也将有90 人左右的客流。 则项目运营年收入为（一年按 360 天计）：。