x市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告

x市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告内容摘要：

物流配送信息设备：数据库服务器 1 台，交换机 1台，计算机 5台，管理软件 1套。 第七章 节能、环境保护与消防 一、节能 本项目在节能方面主要有以下措施： 房顶部及侧 墙均设置采光窗，最大限度利用自然光线。 所有建筑物的外墙、屋顶采取保温措施。 新购置设备均选用高效低耗设备。 建立各类能源计量考核制度。 二、环境保护 环境质量现状 项目周围环境状况良好，水体、气体、土壤和植被具有较强的净化能力。 如再采取一些必要的措施，可达到国家规定的环保要求。 影响环境因素分析 （ 1）施工期环境影响简要分析 根据建筑工程的阶段特点，预计在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工阶段，粉尘和机械噪声的影响较大，以后各阶段的扬尘和机械噪声对周围环境的影响将会降低。 （ 2）营运期环境影 响分析 污水：项目所产生的污水主要为生活污水、生产污水、生活污水可生化性较好，经处理后能达到《污水综合排放标准》 GB89781996 中二级标准要求，可排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。 固废：项目建成营运后，生活垃圾集中存放，日产日清，对环境影响较小。 三、环境保护方案 施工期的环境保护：施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音，且在一定范围内、一定时间内产生影响。 主要影响范围在距离石方和建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋。 施工过程中采取有效的围护防尘措施，采取商品混凝土，施工场地及时硬化。 通过 以上措施和严格管理，对环境影响较小。 运行期环境保护： 废水：该项目生活污水直接排入市政污水管网，由污水处理厂集中处理。 固废：该项目生活垃圾集中收集，按时清运，可避免滋生蚊蝇污染环境。 噪音：各种动力设备采取防振、减噪措施，经自然衰减和房间的隔音、屏蔽，界外噪声能够达到《城市区域环境噪音标准》（ GB309693）中的 II 类标准限值。 废气：废气由排风机强制排走，经建筑风道排至屋顶以上排放。 生态影响分析 （ 1）主要生态影响 建设项目所在地属人工生态环境，项目建设用地范围内无濒危物种，无动物栖息地。 该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加，对生态环境是有利的。 （ 2）生态保护措施及预期效果 加强项目内绿化带建设，建筑周边场地布置绿地，广置花草、树木，提高绿化率，能起到抑尘、降噪，减轻环境污染，美化环境，改变生态的作用。 文物保护 项目建设用地范围内无历史文化遗址、文物挖掘现场和其它文化遗产。 四、消防 设计依据 《建筑设计防火规范》 GBJ1587（ 2020年版） 消防用水 消防用水由市政给水管网接入 消防机构设备及消防器材 在项目建设投产后，配置相应的消防器材，各建筑物均按使用 性质设置各类灭火器。 设专职消防员，负责消防安全及消防器材维修更换工作。 第八章 组织结构及劳动保护 一、组织结构图 二、劳动保护 本项目属于综合服务项目，劳动保护主要涉及以下几个方面： （ 1）物流配送车辆的使用。 （ 2）网络计算机的安装、调试、运营。 项目方拟采取的劳动保护措施： （ 1）强化安全意识，加强安全知识的培训。 （ 2）制定严格的制度，减少在相关环节发生人为事故。 （ 3）机械、车辆使用过程严格按照设备说明的要求使用及维修。 （ 4）各部门成立安全小组，进行劳 动保护的执行及监督、检查。 第九章 机构设置、人员安排与培训 一．机构设置与人员安排 本项目机构设置与人员安排如下： 经理： 1人； 采购部： 3人； 信息部： 2人； 销售部： 9人； 财务部： 3人； 仓储部： 5人； 综合办公室： 1人； 保安： 1人； 人员总计： 25人。 二．人员培训 本项目配备技术人员主要有司机、计算机管理、仓储管理人员等，招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明，经考核认定完全能达到上岗能力，持证上岗。 对装卸、服务等人员要进行岗前培训，学习专业知识，掌握 专业技能和安全操作常识。 人员来源采取在社会上招聘的办法。 第十章 项目实施进度 一．建设工期 本扩建工程项目工程包括前期准备、施工图设计、土建施工、设备采购、安装及调试，试运行等工程环节，建设总工期 10 个月。 二．项目实施进度安排 根据工程的实际情况，结合项目的建设程序安排的实施进度如下： 200８年 10 月前可行性研究报告获得批准； 200８年 10 月完成初步设计； 200８年 11 月完成施工图设计； 200９年 3 月底完成土建施工、设备预订； 200９年 4 月完成设备进货、安装及调试及工作人员培训； 200９年 5 月完成经营备料； 200９年 6 月进行试运营； 200９年 7 月正式投产经营。 三．项目实施进度表 项目实施进度表 序 号 项目名称 进度计划 200８年 200９年 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 可研报告编写及报批 2 初步设计 3 施工图设计 4 土建施工 5 设备订货 6 设备安装、调试 7 工作人员培训 8 经营备料 9 试运营 10 正式运营 ◆ 第十一章 投资估算和资金筹措 一、估算依据 建筑工程采用本地区现行《建筑工程概算定额》和，〈〈内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格（ 2020）〉〉以及实行工程造价进行编制。 设备购置参照类似工程价格及询价估算。 ３、本可研报告所述建设规模及内容。 二、投资估算 建筑工程费 建筑工程费依据项目建设地区相关专业提供的建、构筑物工程量和单位造价指标估算。 本项目工程造价 530 万元，占总投资 %，内容如下表所示： 建筑工程费用估算表 序号 建筑物、构筑物名称 单位 工程量 单价 (万元 ) 费用合计 (万元 ) 备注 1 新建标化日用消费品储库 平方米 1500 300 含征地费 2 冷鲜库 平方米 150 45 含征地费及设备 3 新建日用消费品展示厅 平方米 350 140 含征地费及设 备 4 新建办公用房 平方米 300 45 含征地费及设备 5 合计 530 含征地费及设备 设备及工器具购置费 标定设备按市场现行厂价估算，非标设备按现场制造价格及设备运费计算，安装费按购置费的 15%计算。 本项目设备、工器具购置及安装费为 70 万元，占总投资 %。 内容如下表所示： 设备工器具购置及安装费估算表 单位：万元 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 设备购置及安装工程费 单价 (万元 ) 总价 (万元 ) 1 箱式配货车 东风 145（ ） 台 2 20 40 2 冷藏车 台 1 20 20 3 物流配送信息系 统（含软件） 套 1 10 10 合计 70 ３、建设期利息 本项目静态投资 600 万元，其中：资本金占 %，贷款占 %，贷款额 200 万元，年利率 ，一年建设期利息为 ，占总投资 %。 流动资金估算 本项目流动资金项目建设单位能够自行调节，故不计入本次扩建工程。 经以上估算，项目建设总投资合计 万元，如下表所示： 项目投入总资金估算表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 占总投资 估算说明 1 建设投资 100. % 建设投资静态部分 600 % 建筑工程费 530 % 设备购置及安装工程费 70 % . 建设期利息 % 2 项目投入总资金 100. % 三、资金筹措 经估算‚配送中心‛工程建设项目总投资 万元，资金来源包括自筹资金、债务资金和申请国家财政补助三部分。 本项目自筹资金 ，用于部分工程投资，占投资总额 %。 债务资金 除自筹资金外， 200 万元资金用银行贷款解决，用于部分建筑工程投资及设备购置，占投资总额 %。 申请财政补助资金 由于项目单位网络经营需要大量的资金投入，企业自筹资金多半用于商品资金，筹措全部资金十分困难，为此向国家申请财政补助资金 100 万元，占总投额 %，用于部分工程建设及设备购置。 项目资金筹措如下表所示： 项目资金筹措表 单位：万元 序号 项 目 合计 建设期 经营期 比例 1 2 % 1 总投资 建设投资 600 600 建设期利息 流动资金 2 资金筹措 自有资金 借款 200 200 申请资金补助 100 100 第十二章 财务评价 一、 基础数据与参数选取 折旧年限建筑物取 30 年，设备取 10 年，采用直线法折旧。 税费 :商品配送增值税按小规模纳税人计算 ,税率为4%,城市维护建设费按增值税的 5%计取 ,教育费附加按增值税的 1%计取，所得税率为 33%。 公积金按税后利润的 10%提取，公益金按 5%提取。 二、成本费用估算 燃料及动力 :参照公司原燃料动力消耗 ,确定年燃料及动力 5万元。 工资及福利费用：按照人均工资 万元 /年计算 ,福利费按工资总额 14%计算 ,工资及福利费用合计 万元。 固定资产折旧：本项目固定资产折旧建筑物 按 30 年、设备按 10 年计算，设备残值率为 5%，则经营期前 10 年每年折旧 ，详见附表 2（固定资产折旧费用估算表） 修理费 ： 按形成新固定资产的 2%提取年修理费，则年提固定资产修理费。 财务费用 ： 贷款额 万元 (含建设期利息 ),按年利率 %计算利息。 销售费用：主要包括商品配送费、广告宣传等费用 ,按销售总额 %计算。 （总成本费用估算详见附表 3） 三、总收入及利润估算 主营业务收入 本项目主营业务收入是指商品配送的销售收入 2,760万元。 平均利润总 额 ： 平均利润 =主营业务收入 平均总成本 净利润： 所得税税率按利润总额的 33%计算。 净利润＝平均利润 所得税 （利润详见附表 4） 四、财务评价指标 平均投资利润率 : 平均利润总额 56 投资利润率 = —————— 100% = ——— 100% = % 总投资 平均销售利润率 : 平均利润总额 56 平均销售利润率 =————— 100% = ———— 100% =% 平均营业收入 2,760 五、财务评价报表 损益利润分配表（附表 4） 项目增量财务现金流量表（附表 5） 借款偿还计划表（附表 6） 资金来源与运用表（附表 7） 第十三章 风险分析 一．项目主要风险因素识别 通过上述的分析研究，本项目主要风险因素在于政策风险、市场风险、财务风险、管理风险等。 二．风险程度分析 1．政策风险 本项目的实施依赖于国家的农村物流服务体系建设的支持，该 政策的 调整和变动将会对本项目带来风险。 2．市场风险 农村市场各种产品的消费量直接影响到本项目日用工业品的配货量，继而影响到企业收益及农牧民收益，因此，项目存在一定的市场风险。 3．财务风险 遵循‚微利运营‛的原则，项目的盈亏平衡点较高，存在财务风险。 4．管理风险 物流配送企业要求有着严格的物流管理程序，运营管理不当，直接影响到企业物流配送，所以在企业运营过程中存在着运营管理风险。 三．防范和降低风险的对策 根据对各种风险因素及风险程度的分析，项目面临的主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险的 对策。 1．增加配货渠道，保证物流网络畅通。 2．加强企业运营和信息管理，规避管理不善带来的管理风险。 3．。