a化工有限责任公司whdf混凝土增强密实剂项目可行性研究报告_

a化工有限责任公司whdf混凝土增强密实剂项目可行性研究报告_内容摘要：

销 售模式，在各省建立代理销售网络。 同时，在公司内组建一支强悍的营销队伍 ,学习培训行之有效的营销技能和制定激励性强、操作性好的营销管理办法，确保产品的推广应用工作。 A 化工的竞争对手是传统的混凝土外加剂生产厂家 ,特别是微膨胀剂等类似的抗裂剂或密实剂生产厂家。 竞争战略可选用“功效优先”、“价格适众”、“品牌提升”等战略。 功效优先战略：要加大力度宣传 WHDF 优越的功效 ,拼击混凝土行业过去那种低质低价的经营心理 ,它有碍于混凝土技术的发展 ,创导优质优价的混凝土技术发展趋势。 价格适众战略 :WHDF 如同所有新产品 一样 ,有着“用过之后才说好”的共同口碑 ,在早期推广阶段 ,适当下调 WHDF 的价格 ,让用户尽快试用 ,有利于扩大和巩固 WHDF 的应用市场。 品牌提升战略 :品牌打造是企业的生命 ,而品牌打造非一日之功 ,首先要通过 WHDF 自身的质量赢得用户对产品的信任 ,同时 ,通过各种手段宣传 WHDF 的优越性 , 决不能因为产品降价而降低质量要求 ,那样将因小失大 ,得不偿失。 公司针对市场风险作出了一些风险对策，但实践永远比理论更有说服力，因此在实践中探索市场规律，逐步完善公司营销体制，积极应对市场风险才是企业立于不败之地的关键所在。 投资估算及资金筹措 项目投资计划 本项目总投资 5, 万元（参见表 5－ 1），其中：工程总造价 万元（其中设备购置费 万元，参见表 5－ 2），铺底流动资金投资。 项目总资金 万元，全额流动资金 万元（参见表 5－ 3）。 表 51 项目总投资估算表 单位：万元 序号 费用名称 投资额 合计 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 一 建设投资 1 工程费用 2, 3, 主要生产装置 2, 2, 辅助生产项目 环境保护及监测 劳动安全卫生 消防 公用工程项目 总图 给排水 供电 工程建设其他费用 工程保险费 锅炉压力容器检验费 2 其它费用 无形资产 勘察设计费 土地使用费 其他资产费用 建设单位管理费 安全评价费 环境保护评价费 联合试运转 费 生产准备费 3 预备费 基本预备费 涨价预备费 二 建设投资 2, 1, 4, 三 建设期贷款利息 四 工程总造价 2, 1, 4, 五 流动资金 2, 2, 铺底流动资金 六 项目报批总投资 2, 2, 5, 七 项目投入总资金 2, 3, 6, 表 5－ 2 设备投资估算表 序号 设备名称 产 地 型 号 单位 数量 单价 (万元 ) 总价 1 陶瓷反应釜 中国北京 K2020L 台 64 2 搪瓷反应釜 中国北京 K3000L 台 64 3 粉碎设备 中国北京 ≤ 100 目 套 8 17 136 4 分析设备 中国北京 套 8 5 灌装设备 中国北京 套 8 6 运输车 中国北京 台 8 7 配套设备 合计 表 5－ 3 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 最低周转天数 周转次数 建设期 1 2 3 4 生 产 负 荷 0% 30% 80% 100% 1 流动资产 1, 3, 4, 应收账款 60 6 2, 2, 存货 1, 1, 原材料 20 18 在产品 1 360 产成品 20 18 现金 15 24 2 流动负债 1, 1, 应付账款 60 6 1, 1, 3 流动资金 1, 2, 4 流动资金本年增加 项目筹措与使用方案 资金使用计划方面，本项目总资金 万元，其中 2020 年使用 万元， 2020 年使用 万元， 2020 年使用 万元， 2020 年使用 万元。 参见表 5－ 4。 资金筹措计划方面，本项目企业自筹资金 ，其中用于建设投资和建设期利息计，用于流动资金 万元；银行贷款 3000 万元，主要用于建设投资。 参见表 5－ 4。 表 54 资金筹措与使用计划表 （单位：万元） 序号 项目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合计 1 资金使用计划 建设投资 建设期利息 流动资金增加额 2 资金筹措计划 自有资金 用于建设投资 用于流动资金 借款 长期借款 流动资金借款 其它短期借款 其它资金来源 经济和社会效益分析 产品成本及销售收入估算 成本估算依据及说明 固定资产折旧费与无形资产及递延资产摊销费 按规定建设投资中扣除无形资产及递延资产后加上建设期贷款利息为项目形成的固定资 产原值。 本项目形成的固定资产原值为 ，预留残值率 5%，按综合折旧年限 15 年计算折旧。 年折旧费为 万元。 详见附表 61。 本项目无形资产原值 ，其中土地使用权 550万元，无形资产摊销年限按 10年计算；项目递延资产原值 万元，摊销年限按 5 年计算；测算的年摊销费用参见附表 61 工人工资及福利 本项目定员为 220 人，工人工资及福利按每人 25000 元 /年计。 维修及其他 维修费按固定资产原值的 %计。 其它制造费按固定资产原值 %的计，管理费用按总成本的 6％计算，销售费用按 8%销售收入计。 计算年限及生产负荷 本项目计算年限按 11 计，其中建设期按 1 年，生产寿命期按 10年计。 本项目设计生产能力为 5 万吨，在生产寿命期内，第 1 年按 30%负荷计，第 2 年按 80%负荷计，第 3 年至第 10年按满负荷生产计。 生产成本和费用估算 项目主要消耗包括原辅材料，包装材料以及动力和水，其主要消耗定额和按负荷测算的年度成本参见附表 6－ 2。 项目总成本 以以上测算依据为基础，估算的项目分年度总成本费用参见附表 6－ 3。 产品销售收入估算 计算依据 (1)产品销售量及价格 满负荷生产年份销售量为 50000 吨 /年，产品销售价格按 4600 元 /吨计。 (2)产品税率 产品增值税率按 17%计，城乡维护建设税率按 7%,教育费附加税率按 3%计 ,堤防工程修建维护管理费按 2%，平抑副食品价格基金及地方教育发展费均按销售收入。