中海发展合约管理部工作手册(31页)(编辑修改稿)

中海发展合约管理部工作手册(31页)(编辑修改稿)内容摘要：

质量规范要求，减少施工单位索赔机会。 F．按季定性分析完成项目部定量分析后的经济签证，按月收集施工单位索赔资料，亦作出定性分析。 经合约管理部经理审定 后报主管总经理批准，待工程结（决）算时支付。 有效的控制工程成本，降低工程造价。 G．严格遵循工程款支付程序。 H．严格合同外费用支出的审批制度，完善合同外签证审批制度，对不合规定的签证坚决予以拒绝。 I．按照合同文件规定的合约模式、计价原则和经济签证处理原则进行工程结（决）算。 工程结算前，造价测算组要配合合同管理组作出结算分析报告，由合约管理部经理审核后提交主管总经理批准，方能实施。 J． 每个项目结束后，结合该项目中出现的变更、洽商，提请相关部门注意， 避免下个项目出现类似的问题。 K． 针对每个项目中出现的索赔情况，合同管理组要分析索赔产生的原因、 索赔的合理性，不断增强反索赔的技巧和能力，并要在今后的合同中尽量避免出现索赔的可能性。 . 合约管理 合约管理应遵循以下原则和程序。 A．合同管理工程师联络中标单位签署经合约管理部经理审核，主管总经理批准后的合同。 B．将合同连同招标文件一起交总经理（法定委托人）在分包合同上签字，也可由委托人签字。 C．中标单位及总经理签署合同后，合同组负责将其中两份发给分包商，并要求其在发文本上签收。 同时将两份分发给合约管理部和财务部负责 人签收。 一份影印件发项目发展部，其中有关价款的地方要涂掉，另附一份有关价款交发展部经理掌握。 D．合同及发文本由合同组主管部门副经理登记存档。 E．合同由主管副经理登记存档，借阅者须经合约管理部经理同意，并在主管副经理处办理登记。 F．在工程完成并结（决）算完毕后，合同及其工程往来信函一起由合约管理 部主管副经理存入资料库。 . 资料管理 合约文件资料（以下简称资料），是反映工程经济成本及公司盈利水平的重要 依据；是公司经济业务来往的真实记录。 合约管理部资料管理涉及以下几个 方面。 A．工程招标资料 ： （ 1）招标文件（包括批准的投标单位资格预审表） （ 2）投标书和报价单（包括技术标书） （ 3）标底计算书 （ 4）评标报告批准书 B．工程施工阶段资料 （ 1）工程合同 （ 2）中标单位最终报价清单 （ 3）工程款付款证书（或付款申请单及批准证书） （ 4）工程经济签证单及反索赔资料。 （ 5）工程结（决）算资料。 C．工程成本结算资料 （ 1）施工方案估算资料。 （ 2）甲供材料设备成本资料 D．市场信息资料 （ 1）询价比价及月材料价目表资料。 （ 2）各类期刊信息资料。 （ 3）各类定额文件资料。 （ 4）各类广告信息 资料。 E、资料管理 （ 1）专人整理归档招投标资料，施工过程中标底及变更、洽商由造价测 算组相关人员整理，工程结算后将所有资料一并交专人归档。 （ 2）工程施工阶段现场变更、洽商、验收资料由项目发展部整理，并及时 交合约部归档。 （ 3）工程成本核算资料由合约估价组整理归档。 （ 4）市场信息资料除发给个人的由个人保管外，其余均由资料员搜集整理和 保管。 （ 5）所有归档资料均应分类装订成册，一般规格为 A4 纸，卷首应有目录。 工程款支付程序 工程款支付遵循以下原则和程序： A．项目发展部负责人对 分包商按合约规定提交的付款申请中所完成工程情况进行审核，并在该申请书上注明意见，递交合约管理部。 B．合约管理部相应合同管理工程师根据合同约定及发展部意见，制作粮单，并提请各相关部门领导签署意见。 （预付款可由合约部直接制作粮单） C．完成签字手续的付款单送交财务部，财务部收到付款单后五日内支付工程 款。 D．分包商的临时应急借款按如下程序办理： （ 1）分包商向发展部经理提交应急借款申请。 （ 2）发展部经理签署意见后提交合约管理部，由合约管理部报请主管总经理审批。 （ 3）主管总经理审批后提交财务部直接向分包商 支付。 （ 4）合约部粮单制作人在编制下期付款单时，将该笔款项自本期应付合同金额中扣除。 物资管理 物资供应分类 A．物资供应分甲供、甲指乙供、乙供三种；在每个项目总包合同签署时，便须明确所有物资的供应方式； B．供物资是指由业主方与供应商签署合同，业主方负责提供物资给总承包方。 甲供物资由合约管理部全权负责，项目发展部配合； C．甲指乙供物资是指由总承包方负责采购物资，并与供应商直接签署合同，但所供应物资须由业主指定品牌或在指定品牌内选择。 甲指乙供物资由项目发展部牵头，合约部协助配合， 最终结果报合约部备案； D．乙供报批物资是指由总承包方负责采购，并与供应商直接签署合同，所供应物资由总承包方选出 3 个以上品牌报业主审批。 乙供报批物资由项目发展部负责，报合约管理部备案。 甲供物资采购 A．根据项目发展部提供的项目工程进度计划表，合约管理部制订甲供物资采购计划，明确各甲供物资的招投标及最终签约时间。 B．在正式发标前 15 天，设计部提供详细的招标技术要求，合约部据此编制招标文件。 C．在《合格供应商名册》中挑选 3 家符合招标技术要求的供应商，做资格预审表，报请主管副总经理批准。 D． 招标文件，正式回标前，合约部组织一次标前答疑会，设计研究部和项目发展部均须派人参加，针对各投标单位提出的问题给予明确答复，并提出相关要求，会后由合约部作出答疑会议纪要，分发各投标单位及设计研究部和项目发展部。 E． 标后，由合约部主管副经理同合约部经理、物资管理工程师共同开标，填 写开标记录，原件留存本部门存档，影印件交合约部经理及主管副总经理各一份。 F．技术方案由设计研究部和项目发展部来评定，并填写技术评分表。 G．经济标由合约部评审，参照价格、商务条款偏离、售后服务承诺等因素，填写经济评分表。 H．结合技术评 分表和经济评分表，并综合考虑投标单位的综合实力、市场占有率、市场美誉度等，填写综合评分表，并撰写最终评标分析报告，经合约部经理审核后，报请主管副总经理批准。 I． 同管理工程师编制合同文本，填写合约审定表，由各相关部门主管签署意见，报请主管副总经理审核批准。 J． 同正式文本由中标方签字盖章后，交总经理签字。 分发存档。 物资进场验收、竣工调试及索赔 A．合约管理部根据供料计划及订货合约的交货日期，预先通知项目发展部，由项目发展部确定堆放地点、进场路线、时间并组织材料进场。 B．材料到达现场后，由项目发展部负责组织验收货物。 C．竣工验收时，由项目发展部按合同约定进行调试，合格后填写合格记录，并将有关资料转交合约部结算使用。 D．如供应商拒不交货或未按合同规定时间、品质、数量、包装交货而需向供应商索赔时，项目部应提供必要的资料、数据和一切方便，协助合约管理部尽快办理。 物资付款程序 同 条工程款支付程序。 造价管理 标底编制 A．根据经项目发展部和设计部审阅并修改后的图纸，按照统一的计算规则准确计算工程量。 B．按照规范规定的施工工艺，根 据定额及造价处的有关规定，结合招标文件的内容，明确工程量单价的计价内容和方式。 C．根据人工及材料物资的市场价格及规范规定的施工工艺，准确计算工程单 价和总价。 D．编写详细的“造价编制说明”，约定标底的工作内容，为合同执行过程中的工程内容变更提供依据。 工程洽商变更和索赔造价的编制和审核 A．洽商变更和索赔文件分为设计院、设计部和项目部发出三部分。 所有的洽商变更和索赔文件须由相关部门明确变更原因、变更内容，并须有设计、项目部、监理、施工方的签字。 合约部应将经各方签字后的洽商变更原件整理归档。 B． 项目部应严格要求施工方按照合同约定的洽商变更价款确定时间提交洽商变更经济签证单，项目发展部在经济签证单或洽商变更文件上明确实际完成部位、程度及工程量。 C．合同内工作内容的变更需依据原设计、合同造价内容计算变更工程量，并 和项目部提供的工程量结合确定应调整工程价款的部分工程量；现场签 证按照项目部提供的工程量确定。 D．洽商变更单价的确定：有关工作与合同内原来工作相同或类似，则单价按 照原合同单价或采取原来的单价为换算基础计算；如虽与合同内原来工作不类似，而有定额可参考，则采取定额单价为换算基础计算； 如没有适当的换算基础，则可以采用咨询项目部或其他方式采用合理的市场价格。 工程结算的编制、分析 A．工程结算必须以合同文件、补充协议、洽商变更索赔文件为依据。 B．造价测算组提供合同执行中的所有与造价相关的资料。