湖南太子奶公司储运物流管理制度(编辑修改稿)

湖南太子奶公司储运物流管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

营业所在地，其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。 收货人非订购客户，应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。 （三）成品库接获“订货通知单”才能发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。 （四）订制品在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的，成品库若因库位问题需提前交运时，应先联络业务人员转知客户同意，且收到业务部门的出货通知后始得提前交运，若系紧急出货时，应由业务部主管通知成品库主管先予交运，再补办出货 通知手续。 （五）未经办理缴库手续的成品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。 （六）订制品交运前，成品库如接到业务部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓交运，等收到业务部门的出货通知后再交运。 紧急时可由业务部门主管先以电话通知成品库主管，但事后仍应立即补办手续。 第三条 承运车辆调派与控制 （一）成品库应指定人员负责承运车辆的调派。 （二）成品库应于每日下午 5 点以前备妥第二天应交运的“订货通知单”，并通知储运部调派车辆。 （三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，储运部应将预 定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 第四条 成品交运 （一）成品交运时，由业务部门开立发票及订货通知单，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。 （二）“订货通知单”上注明有预收款的，应注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货通知单”内有特殊规定的，从其规定。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企业标准 200 年 月 日发布 200 年 月 日实施 （三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“订货通知单”上签章，第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。 经客户签收后 第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回储运部，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联成品库自存。 第五条 客户自运 （一）客户需要自运时，储运部应先联络业务部门确认。 （二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。 第六条 直接外销的成品交运 （一）储运部应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。 （二）成品交运时，成品库应依“外销订货通知单”发货。 该单一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关 行签收后，第四联送客户，依存于成品库，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。 第六联成品库自存。 （三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。 （四）成品需于厂内装柜时应依下列规定进行： 成品库应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。 装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。 第七条 驻外办事处发货：凭办事处负责签署书面“订货通知单”发货。 基余按第十二条的规定执行。 第八条 “订货通知单”的更正 “订货通知单”因交运内容更改或 填单错误需更正时，依下列规定办理： （一）“内销订货通知单”的更正： 尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“订货通知单”办理交运。 作废的“订货通知单”第一联储运部，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加湖南太子奶生物科技股份有限公司企业标准 200 年 月 日发布 200 年 月 日实施 盖“作废”章，存于原发票本。 已交运：开单人员应立即开立“订货更正单”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄送客户，第五联存于储运部，第六部成品联成品库自存。 如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“订货更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 （二）“外销订货通知单”的更正： 尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。 已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“订货更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。 “订货更正单”不得作为出厂凭证。 第九条 “成品交运单”签收回联的审核及追责 （一）审核：成品库收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业 务部门转客户补签： 未盖“收货章”。 “收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。 其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。 （二）追责：成品库于每月 10 日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。 第十条 运费审核 （一）储运部每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于 5 日内审核完毕，送回会计科整理付款。 （二）储运部审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送 达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 （三）若“订货通知单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。 湖南太子奶生物科技股份有限公司企业标准 200 年 月 日发布 200 年 月 日实施 第十一条 成品领用与发票逾月反应 （一）成品库收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。 （二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。 □ 退货品管理 第一条 运输的联络 储运部接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查 有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。 第二条 退货品的验收 （一）退货品运回工厂后，成吕库应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。 （二）成品库收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管。