沃德森板业公司应收账款核算与管理流程(编辑修改稿)内容摘要：
以及销售担保 单 审核 ４ 营 销 中心 业务员收回货款 ,出纳开 具 收款 收据 ,一 式二 联 ,出纳 留存财务联进入单据传递 ,业务员凭客户 联到销售会计处 收回 担保单 销 售单 ,担 保单 ,收 款收 据必须 填写规范。 销售单 担保单 收 款 收据 财 务 中 心/ 销售会计 即时 确 保 单据的完整 销售单红联 (财务联 )、收款收据、担保单交销售会计 ,销售单其他四联 联 交营销中心跟单员 销售单 担保单 收 款 收据 财 务 中 心/ 销售会计 即时 售 会计 依业 务 单据 及 时准 确编 制 记帐凭证。 现 类依 销售 单 及收 款 收据 同时 记 帐和冲现收款。 ，出货后依销 售 单冲减预收款。 ，收 款 后依进帐单冲应收款。 销售单 担保单 收款 收据 记 帐 凭证 权责单位/岗位 作业流程 作业时间 作业重点 相 关 文件/表单 财 务 中 心/ 销售会计 即时 复核退货单的填写规范 ,依据退货单和 退货产品处理方案记账 ,红冲当 期 销售收入及该客户应收账款 退货管理流程 退货单 销售单 审核 NO 单据传递 财务记账 销 售 开 单 及 确 认回款方式 销售 退货的账务处理 财 务 中 心/ 销售会计 营 销 中 心/开单员 仓库 / 产品 仓 管员 1 个工作日 ：现场盘存。 将销售部销售明细表、仓库成品盘点表与财务帐进行核对。 确保帐实相符账表相 符 后交成本会计。 ：销售部编制客户对账单，由财务 中心 销售会计审核无误后 签 字确认发客户对账。阅读剩余 0%
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