武家嘴船厂合同管理制度实施细则(编辑修改稿)

武家嘴船厂合同管理制度实施细则(编辑修改稿)内容摘要：

明确下列条款： （一）验收入库： ①过磅验收。 必须是经过本公司地磅或者台磅，凭司磅员签字按实际过磅数量入库，不允许有正负磅差。 ②理论计算。 采用理论计算入库，必须明确规定国标允许的负公差下限值。 验收入库时按商定的值入库，如果超过该值，则扣除相应的金额。 验收标准明确列出，如： GB/T53121999，不允许出现按“国家标准”、“某某厂标准”等不确定的验收用词。 ③对于电线、电缆，绳索 等以“卷”为单位入库的，必须标明实际入库长度，达不到约定长度折价扣除不足部份金额。 ④采购合同签订后，采购人员必须开出一份《材料（设备）采购订单》（见附件四）送仓库。 该订单应明确验收入库方式，如过磅、理论计算。 按理论计算入库的必须明确负公差的允许范围、负公差的下限值等。 ⑤仓库按《材料（设备）采购订单》要求验收入库，并填写《物资验收入库评定单》（见附件五）。 ⑥仓库验收人员必须对本次产品验收入库下评语，即采购订单允许的范围是多少，本次实际验收是多少，是否符合采购订单上规定要求，如果不符合采购要求，应该将相差 的数量乘以单价折算成金额，通知采购人员。 最后由财务扣款。 该单作为附件与现行的入库单同行。 （二）定金和预付款：对于长期合作单位不应有定金和预付款；对于新的合作伙伴应尽可能减少定金和预付款，定金不允许超过合同总价的 20%，预付款不允许超过合同总价的 30%。 （三）质保金：对于单台设备价格在 5000 元以上的必须留 510%的质保金一年。 （四）合同争议的诉讼地：南京。 第三十三条 对委外加工的舾装件、结构件的合同作如下规定： （一）如果主材为甲供，钢材出门证必须先由负责该项工作的技术主管对用量进行审核，再由委 托加工单位负责人、安保部门负责人审查签字。 （二）委外加工的钢材（半成品）出门必须经地磅过磅，司磅员应当作好记录，同时记好对应项目。 （三）委外加工成型的构件、成品入厂时必须经地磅过磅，司磅员作好记录。 （四）该项加工结束，委外加工责任人应当根据出、入门时的过磅记录，对该加工项目用料量进行校对、复核并填写《外协加工产品验收入库评定单》（附件六）形成文字结论，该文字结论作为加工件付款发票的附件进入付款流程。 （五）加工过程中的材料损耗必须确认且符合规定要求。 第七章 合同的审查 第三十四条 合同经办人要对询价 、比价资料的真实合法性负责，应将询价、比价资料以及《物资采购比价表》（附件七）、《合同审查表》（附件八）作为合同附件一道审查。 第三十五条 合同审查分两步。 第一步：经办部门先进行市场信息收集，询价比价，将意向（此时最终合作方没有确定）合作供方填入《物资采购比价表》，连同比价资料送合同审查部门预审。 第二步：预审通过，合同经办部门方可与供方正式签订合同，再送审查部门加盖合同章。 第三十六条 合同经办人部门的负责人，应仔细审查所签合同的内容，并对合同的正确性负责。 第三十七条 合同的经办人应将合同送合同管理员、 财务部和归口管理的公司分管经理审查。 第三十八条 总金额在一百万元以上的船用主材以及五十万以上的固定资产、维护、维修等合同应由公司领导会签。 第三十九条 合同的报价单必须是 盖有单位报价章的正规报价单，对比价、报价资料不全或不符合要求的，合同管理员应退回原采购单位重新办理。 第四十条 对不符合签订程序、有损公司利益的合同，有关人员应不予签字或加盖合同专用章。 第四十一条 财务部门应对合同资金的付款、结算进行监督和审查；对不按规定提供附件的发票（如：入库单、验收入库评定单、磅码单等）财务稽核人员应拒绝付款。 第八章 附则 第四十二条 本细则的合同附件填写部门 （一） 附件一 《合格供方评价表》由签订合同的责任部门填写。 （二） 附件二 《年度供方评价表》由签订合同的责任部门填写。 （三） 附件三《产品采购合同》由签订合同经办人填写。 （四） 附件四《材料（设备）采购订单》 由签订合同的责任人填写。 （五） 附件五 《物资验收入库评定单》由仓库验收当事人填写，随入库单和发票一起进入审核和付款流程。 （六） 附件六《 外协加工产品验收入库评定单》由负责该外协项目的当事人填写，随发票进入审核和付款流程。 （七） 附件七《物资采购比价表》 由 签订合同的责任人填写后 随合同进入审核流程。 （八） 附件八《合同审查表》由 签订合同的责任人填写后随合同进入审核流程。 第四十三条 本细则自公布之日起执行。