马应龙大药房实施方案(编辑修改稿)

马应龙大药房实施方案(编辑修改稿)内容摘要：

进行录入和收款，如果需要则打印收款小票。 对门店的销售情况和收款情况进行查询和统计分析。 八、饮片加工厂 1. 饮片厂仓库保管 负责原药材和饮片的出库、入库和库内管理。 负责车间领料的入库、车间物料消耗、以及产成品的出库。 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 10 第三部分 硬件软件网络方案 本章主要描述马应龙大药房连锁有限公司使用 PM 系统后的硬件软件和网络总体规划。 网络 : 公司总部、饮片加工厂之间建立 10/100M 的局域网。 公司总部和门店之间采用实时的宽带连接。 公司总部和饮片厂共用数据服务器。 计算机终端放置要求：质量管理各岗位、进货部门各岗位、配送 中心各岗位、保管员岗位、财务部各岗位、基础数据管理岗位、系统管理员岗位、门店各岗位、各领导岗位均要设置终端，对于查询各点可根据实际情况进行相应设置。 硬件 : 服务器 : IBMx370 以上，至少 1g 内存，硬盘 raid，至少两个 cpu； Pc: 关键用户 以上 (包括 :配送中心、门店 )，内存最少 128M,门店内存建议 256M 其他用户 CPU1g 以上，内存最少 128M 打印机 : 总部票据和报表打印 :epsonlq1600k 系列 门店票据打印 :epson tm200 系列热敏打印机 ,报表打印 epson300k 系列 . Ups: 建议 8 小时。 网络设备 : 路由器、交换机； 软件 : 服务器端 : 操作系统使用 windows2020 server 数据库使用 oracle816 server 客户端 : 操作系统使用 windows2020 professional 数据库使用 oracle816 client 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 11 门店 : 操作系统使用 windows2020 professional 数据库使用 oracle816 server 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 12 第四 部分 系统设置方案 系统设置主要涉及到所有与业务相关帐的设置，包括财务帐的设置及非财务帐的设置；财务帐的设置包括核算单元的设置、存货帐、应收帐、应付帐、采购帐、预收帐、预付帐等；非财务帐的设置包括业务帐和保管帐。 设置的原则是充分考虑到将来马应龙大药房连锁有限公司可能的扩展内容。 第一节 非财务帐设置 此部分帐是指导业务进行相关工作。 1，业务帐设置 设置如下： 采购部业务帐：指导采购部作进货计划； 饮片厂采购业务帐 : 指导饮片厂作进货计划； 配送业务帐 : 用于对门店进行配送。 说明：业务帐是实 际业务发生的实时反映。 业务帐数量 ＝ 当前保管帐数量 ＋ 到货未记保管帐数量 － 开票未记保管帐数量。 2，保管帐设置 设置如下： 大药房保管帐 配送中心中药饮片库保管帐 配送中心特殊药品库保管帐 配送中心中西成药库保管帐 配送中心退货库保管帐 配送中心不合格品库保管帐 大药房代管库保管帐 各 门店保管帐 饮片厂保管帐 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 13 饮片厂原药材库保管帐 饮片厂成品库保管帐 饮片厂车间保管帐 饮片厂 代管库保管帐 第二节 财务帐设置 1，核算单元 设定武汉马应龙大药房连锁有限公司为法人核算单元。 设定饮片加工厂为独立核算单元。 分别核算武汉马应龙大药房连锁有限公司和饮片加工厂的业务情况及财务情况。 2，存货帐设置 设置如下： 大药房存货帐 (核算级 ) 配送中心存货帐 各门店存货帐 饮片厂存货帐 (核算级 ) 存货的成本核算方法是月底加权平均。 同一个商品在一个核算单元内成 本相同。 3，应收帐设置 设置如下： 大药房应收帐 饮片厂应收帐 每个应收帐均核算到单位、销售人员。 4，应付帐设置 设置如下： 大药房应付帐 饮片厂应付帐 应付帐核算到单位； 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 14 5，预收帐设置 设置如下： 大药房预收帐 饮片厂预收帐 对于设定的每个预收帐均核算到单位 6，预付帐设置 设置如下： 大药房预付帐 饮片厂预付帐 预付帐设置为按单位进行核算 ； 7，采购帐设置 设置如下： 大药房采购帐 饮片厂采购帐 采购帐核算到单位和商品；余额方向为贷方。 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 15 第五部分 业务流程管理方案 首营品种管理 采购员在新品引进之前，要尽可能详细地了解该品种的情况，之后提出首营申请，交相关部门审批。 领导批准后就可以正式经营该品种了。 流程图 流程图说明 首营商品的寻找、信息的收集、包括对首营的审批在系统中并不做记录，只是当某个商品的首营申请被批准之后，才由基础数据管理员将商品 的基础信息通过“商品基础数据管理功能”录入到系统中来。 岗位职责说明 1．采购员 ：收集资料，填写首营审批单。 2．质管人员：对经公司领导批准的首营品种进行相关的资质检查。 3. 基础数据管理员：将质管审核通过后的首营品种的基础信息录入系统。 4. 物价员 :在系统中对首营品种进行订价。 首营供应商管理 采购员在供应商首营审批之前，要尽可能详细地了解供应商的情况，之后提出首营申请，交公司的相关领导进行审批。 批准后，质管部门对首营申请进行资质检查，然后就可以跟该供相关部门对某个新品种提出首营申请 质管部从质管的角度对新品进行资质审查 基础数据管理员维护商品的基础信息 物价员从进销差价的角度对首营进行审批、定出零售价 领导审批 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 16 应商进行正常的业务。 流程图 流程图说明 录入供应商数据之前的审批工作在系统中并不做记录。 当审批通过之后，基础数据管理员用系统提供的“供应商管理”功能录入新供应商的基础数据。 岗位职责描述 1．采购员 ：收集供应商信息，填写首营审批单。 2．质管人员：对经公司领导批准的首营供应商进行相关的资质检查。 3. 基础数据管理员：将质管审查和领导审核通过的首营供应商的基础信息录入系统。 首营客户管理 销售业务员发现新客户后填写审批单交有关部门审核后录入系统。 流程图 流程图说明 采购部提出首营申请 相关领导审批 质管部进行资格审查 基础数据管理员维护供应商信息 销售业务员提出增加新客户申请 领导审批 质管部作资格审查 确定价格类型 基础数据管理员把客户信息录入系统 销售部经理审核意见 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 17 录入客 户数据之前的审批工作在系统中并不做记录。 当审批通过之后，基础数据管理员用系统提供的“客户管理”功能录入新客户的基础数据。 岗位职责 销售业务员：收集客户资料，填写首营审批单交领导，质管部审批后交基础数据管理员 基础数据的日常管理 基础数据导入到 INCA 系统后，需要专门设立基础数据管理员岗位对基础数据进行管理，管理流程如下 : 岗位职责描述 : 1. 基础数据管理员 :响应各部门对基础数据的维护要求。 采购计划管理 采购员根据系统提供的单品销量情况、配送率情况，同时结合市场情况、 季节因素等，维护一个合理的上下限库存数量，系统根据库存上下限报警自动生成采购计划，采购计划主要包括 :品名、规格、产地、采购数量，另外由系统提供最后进价、最低进价、最后一次的供货商等参考信息以指导采购员与供应商进行业务洽谈。 基础数据变更申请 部门领导确认 基础数据管理员维护变更信息 采购员维护商品的上下限信息 查 询 库存报警 打印采购计划 采购员根据实 际情况调整采购计划 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 18 岗位职责 采购员：维护上下限信息、打印采购计划 单据说明 采购计划单 :用于指导采购员进行采购，打印后可以调整采购信息，主要包括 : 品名、规格、产地、采购数量等信息；可以没有价格信息，在填制合同时再确定价格。 进货合同管理 进货合同的管理包括 :合同的填制、审 批、生效几个环节。 流程图 合同管理流程如下： 流程图说明 采购员根据与供货商洽谈的情况，在系统中维护临时的合同，经过相关领导审批后变成正式合同，作为后续的入库流程的前提。 采购入库管理 采购入库业务包括以下环节：收货、验收、勾对合同生成进货单、记保管帐。 流程图 入库流程如下： 采购员根据洽谈结果，在系统中填制临时的采购合同 相关领导对合同进行审批 合同变成正式合同 转到采购入库流程 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 19 流程图说明 收货员在收货之前要在系统中查询是否有合同，如果没有则通知采购部补合同否则作拒收处理； 根据随货同行进 行清点商品，同时质管人员作验收，然后在随货同行上签字并填写实收数量，签收的随货同行的两联交给供应商。 对于合格商品，则交给登录员填写进货单，不合格的作拒收，入代管库。 登录员需要核对进货单的价格与对方随货同行的价格是否一致，如果不一致则通知采购部作处理。 登录员在勾对合同时，如果发现此次收货的数量大于合同数量 ，则通知采购员补合同，否则对多出的部分拒收；由于合同可以分多次勾对，所以收货的数量小于合同数量的情况是正常情况。 登录员填写进货单时，如果此次进价高于上一次进价，系统会出现提示，同时打印的单据上会出现审 批信息，待审批的单据由采购员报送领导审批后，才能传到相关部门。 保管员根据进货单记保管帐。 登录员填写进货单时会自动生成缺省货位，保管员在入库时可以根据实际情况对货位进行调整。 单据说明 如果有合同，收货员根据随货同行进行收货 质检员验收，并在随货同行上签字 合格，登录员勾对合同生成进货单。 打印 单据 保管员入库记保管帐 单据传到采购部 单据传给财务部，财务部根据单据记商品帐和采购帐 转到付款流程 如果不合格则作拒收 登录员填写代管入库单 英克科技有限公司 INCA TECH Co. Ltd. 实施方案 武汉马应龙大药房连锁有限公司 20 ，一式四联 : 制单联、仓库联、采购联、财务联；进货单上打印对方单据号。 制单联由登录员留存； 仓库联随货传给保管员，仓库保管员进行入库记账； 另外两联 分别传给采购部和财务部，对方的随货同行联传给财务部； 财务。