某台企资材管理规则(编辑修改稿)

某台企资材管理规则(编辑修改稿)内容摘要：

號： R0000154），經評估各廠商之適用性並擬訂選購順 序，呈經理核簽後連同廠商所報規格資料送回採購部憑以 議購。 確認仍可符合要求者，或會簽時請購部門主動修改請購規 格時，為求各廠商公平競爭及比價基準一致，採購組長認 有必要時，應要求採購主辦人員依確認或修改後之規格， 重新辦理詢價。 內註明付款代號及付款比率，並須向廠商取得等值之擔保。 若廠商要求預付款金額超過訂購金額之八成或無法提供 擔保品者，採購主辦人員應於「採購呈核表」上註明原因 ，經依訂購核決權限呈准後再據以辦理。 合理之採購價格，採購部亦應隨時調查市場行情及供需狀 資材管理規則 ３ ３ 況 ， 遇有變動時，應即重新詢議價後辦理調整。 採購核決 件、預付訂金、代用品之規格料號、交期、報價有效期限 、擬購廠商（有最小包裝量之材料應加註訂購量）等資料 填入「比價表」， 經輸入電腦列印「採購呈核表」（表號 ： R000011 R0000113）（屬一單多品者加印「採購明細 單」表號： R000011 R0000115）後，併詢議價資料等， 依規定之訂購核決權限呈准後辦理訂購。 部於呈准訂購後，免辦訂購手續，應將全案資料轉請工程 部門補建預算及發包等電腦相關資料，俾納入工程估驗付 款作業。 訂購作業 電腦，並以「訂購通知」（表號： R0000116）（內購）或 「訂購確認單」（外購）向廠商訂購。 屬訂購設備、需預 付訂金、保固或投資抵減之案件，應訂立「買賣合約書」 （內購）。 並於訂約前，先將「買賣合約書」（或「訂購 確認單」）草稿及呈准訂購之「採購呈核表」（影本）送 請購部門逐項確認合約內容（但投資抵減案件免送確認） ，經呈經理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。 品及企業內購撥原料案件免 寄送，由採購部門自存），供 審核訂購核決權限之正確性；另將決購廠商之圖面（或型 錄）、「規格說明書」（ YES／ NO FORM）、「買賣合約書 」（或「訂購確認單」）等資料一併寄送資材料庫，供收 料後辦理檢驗用（但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 資材管理規則 ３ ４ 訂購資料後，逕寄資材料庫待辦收料）。 式」者，採購經辦人員應於「買賣合約書」明訂安裝 及試 車之日數及安裝（或試車）逾期之罰扣辦法與交貨方式。 件，採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發票」及「送貨 單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發票」及指定 廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。 購部列印「訂購單」向合約廠商訂購。 資材課以「訂購單」（零購）檢附表單樣 本向合約廠商辦 理訂購；但台塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購， 免開「訂購單」。 呈核表」上加蓋〞暫借（預付）購料款〝章。 制之物品，採購部於訂購後應要求廠商於裝船時提供「出 廠檢驗報告」，並應於到港日前辦妥免驗證明。 訂購作業變更 工程材料訂購後，因設計、預算變更，致須減少用料數量 或變更需要日、交 貨地點者，請購部門應輸入訂購變更資 料，電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。 但工 程變更後用料數量增加時，應依「工程管理規則」之規定 ，另案開立「請購單」辦理備料。 已訂購之材料，若因用料計劃變更而需減少訂購量或變更 資材管理規則 ３ ５ 約交日、交貨庫者，請購部門應填寫「採購事務洽辦單」 ，呈廠處長核准後輸入訂購變更資料，俾傳真通知廠商配 合辦理。 但因故須追加訂購量時，請 購部門應依請購作業 之規定，重新開單請購。 單價時，採購人員應輸入公司、請購案號後重新列印「比 價表」，並參考該表列示之各家廠商報價資料進行改購（ 如逕向次低價廠商議購或再增詢其他廠商），並將擬購廠 商、單價、約交日填入「比價表」，經呈採購組長核簽後 ，再將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」，經依 核決權限呈准後辦理訂購作業；改購後之「採購呈核表」 仍應送會計部門，屬訂購金額超過二 萬元以上者，會計部 門應審核訂購核決權限之正確性及輸入核決註記。 若非屬 改購案件，但配合請購部門要求而須變更公司事業部、工 程編號、交貨庫別、交期、訂購料號、數量追減等資料者 ，不論原訂購金額多寡，均由採購部逕行輸入更改訂購資 料。 凡經呈准改購或訂購資料變更之案件，採購人員須再 輸入訂購資料，並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收 料。 採購進度及交期管制 、訂購、圖面提供等五 個管制點（屬投資抵減案件另管制 投抵文件提供進度，屬免稅案件另管制免稅文件提供進度 ），將採購進度納入電腦管制，各階段作業逾期時，即列 印「逾期催辦單」（表號： R0000118），送異常發生部門 跟催處理。 （外購）等管制點，將交期納入電腦管制。 逾期時由電腦 資材管理規則 ３ ６ 以「催交單」（表號： R0000119）傳真（或寄送）廠商向 其 催交。 部列印「交期變更反應單」（表號： R0000120），採購人 員接獲後應即配合辦理，並將處理情形回覆用料管制部門。 填製「採購事務洽辦單」，說明廠商延交原因，經向請購 部門確認延交者，應輸入變更約交日，再將該洽辦單寄送 資材料庫。 進口事務 等進口事務，並於 收到國外廠商寄達之裝運文件後備妥「 報關指示單」（表號： R0000121）連同報關文件（包括： 輸入許可證明、提單、裝箱單、商業發票及型錄、成份表 等）一併送經理室進口事務人員審核文件齊全後，再轉送 關務部門辦理報關作業。 外鑑定品質、包裝容器退運、向國外廠商借（租）用設備 、廠商無價贈品等案件，須以不結匯方式進出口時，應依 「不結匯進出口作業辦法」之規定辦理。 報關作業 務部門接獲採購部送達之報關文件，應依進口貨品類別 ，查閱海關進口稅則，選擇最有利之進口稅率，向海關辦 理投單報關及繳稅放行作業。 入電腦據以管制報關提運進度，有關報關提貨作業依「外 購材料進口報關提貨作業辦法」之規定辦理。 資材管理規則 ３ ７ 第四章 收 料 收料作業 「收料單」（內購）（ 表號： R0000122）所載內容核對廠商「送貨單」或「發 票」之品名規格，並清點數量無誤後辦理收料。 、鋼筋、紅磚、預拌混凝土者，依「營 建工程大宗材料備料作業辦法」之規定辦理收料；但指 定由承包商收料者，依「外包工程供料收發作業要點」 之規定辦理收料。 ，資材料庫人員應於當天辦理收料，收料資料 最遲應於次日早上輸入完成。 資材料庫人員應依據電腦列印之「收料單」（外購）（表 號： R0000123）及「裝箱單」核對件數無誤後辦理收料； 或檢驗部門）開箱清點數量。 納入存量管制之表單，依一般內購材料收料作業辦理。 人 工表單於資材課收料後，即依各使用部門之需要量，將各 種表單送使用部門自行保管使用，再檢附「發票」及各使 用部門開立之「訂購單」（零購）送會計部門辦理付款（ 費用則依各部門之請領量分攤）。 料人員先 行收料，待呈准訂購並由電腦列印「收料單」後再補辦收 料輸入。 超交處理 內購材料之計量單位為計數者（如 PC、 ST、 SH 等），其超交 資材管理規則 ４ １ 之計量數量應予退回。 但屬企業內產品及以重量、容積或長 度計算之內購材料 其 超交金額在 5%（含）且 20,000 元（含）以下者，資材料庫免呈核照收（存管材料超交金額在 20,000元（含）以下但逾 5%以上者，呈資材課長核決即可收料）。 其餘超收案件頇請購部門確認 可收用另開立「請購單」補辦訂購呈准後，資材料庫始可依新案辦理收料。 短交處理 足。 但短交量在５％（含）以下由請購部門（存量管制材 料得由資材部門）課長級主管核決，或短交量在５％以上 ，經請購部門廠處長核決（但有最小包裝量限制之存量管 制材料由資材課長核決）者，得免補交。 洽請指定之公證行辦理公證，並開立「索賠處理單」（表 號： R0000128），再依「外購索賠作業辦法」之規定提出 索賠。 受贈品收料 廠商無價贈送之材料，由受贈部門以市價六折作價並列印「 繳庫單」（表號： R0000129）後，送資材料庫辦理收料。 資材管理規則 ４ ２ 92 年４月 15 日第３次修訂 第五章 品質檢驗 檢驗規範制定 部門，依材料特性、用途分別制訂各項材料之「材料檢驗 規範」並公佈實施，作為材料驗收之 依據。 但全企業通用 性材料之「材料檢驗規範」由總管理處總經理室召集相關 部門統一訂定並公佈實施。 ：包括取樣之作業方法及注意事項。 ：詳述各檢驗項目之檢驗方法及有效成份或固 成份之計算式。 ：詳列同一檢驗規範編號所包含各材料規格之 檢驗項目、檢驗頻率、品質標準、允（拒）收標準、扣 款比率及檢驗部門。 成後，將檢驗部門、檢驗項目、品質標準及拒收標準輸入 電腦建檔。 若各部門擬新增項目時，應填寫「電腦作業意見反應單」 送總管理處總經理室申請建檔。 檢驗部門 進廠及庫存材料檢驗： ，如因南亞檢 驗處設備不足或廠區具有檢驗設備者，得由各公司自訂 項目，呈總（副）經理核准後由公司指定部門自行檢驗。 外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配 件等，由請購部門或工務部門辦理檢驗。 資材管理規則 ５ １ 年 月 日第 次修訂 ，得由資材料庫檢驗，其項目由 各公司（總）經理室訂定。 ，因配合生產急用得由廠區技 術部門先行檢驗，收料部門亦應取樣送南亞檢驗處檢驗 ，以作為判定檢驗合格與否之依據。 准後，辦理 託外檢驗。 業辦法」之規定辦理。 取樣及送驗作業 腦列印「材料檢驗表」（表號： R0000127）送檢驗部門檢 驗；未訂檢驗規範且非屬資材料庫檢驗之材料則列印「檢 驗通知單」（表號： R0000130）通知請購部門檢驗（但建 檔由檢驗部門自行列印之材料，則於檢驗部門出表）。 易 與庫存品混摻，需於卸料前或卸料中取樣之材料，一律 由收料部門主管會同收料人員取樣後送驗，此類材料由各 公司公佈之。 料取樣一份。 用，不合格樣品保存半年，保管期限屆滿而無複驗需要時 ，即予銷毀。 檢驗期限： 則上應於五日內完成檢驗（送南亞檢驗處檢驗者為七日內 ）。 資材管理規則 ５ ２ 驗表」（限外購）或「檢驗通知單」後二日內完成檢驗。 完成期限（「買賣合約書」訂有安裝或試車日。