华友金信子文化传播公司收款管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
款人员相符之身份证复印件 (仅于收取现金时使用 )。 款项或收款单据上缴 : 财 务部 每天将交予 经办人员 之收据 ,登记于“收款收据明细表”上。 若 经办人员 在下班前返回公司 ,即到出纳处办理缴款及到财 务部 办理缴回未收款收据手续 ,若 经办人 员于下班后才返回公司 ,则 于次是上午 10： 30分前办妥上述手续。 出纳或财务根据“收款收据明细表”点收款项及查验收缴未收回款项之收据。 4 有关单据之管理 : 发票 : 按照国家财务制度 ,专人保管 ,专人办理 ,需要时才开具。 收款收据 : 专人保管 : 统一由财管处助理保管 ﹑ 开 具。 经办人员 领取收款收据必须登记 ,上缴款项或退回收据时予以核销。 收据保管者不能同时保管开具收据所用之印章。 收据保管人按收款计划 ,每天下班前开妥次日收款所需收据 ,或于收款当日上午 9:00 前开具收据 . 经办人员 须每日向出纳或财务 部 缴回未收回款项之收据 ,超一月未能收回 款项之收据 ,须缴回收据保管人处作废。 保管人于收据上注明“作废”字样 ,连同存根一起保存。 财务介绍信 : 专人保管 : 统一由财 务部 保管 ﹑ 开 具。 财务介绍信的登记 ﹑ 核销 ﹑ 上缴比照收款收据执行。 财务介绍信必须与收款收据的客户相对应提供。 5财务协助收款工作管理 : 会计须定期或不定期抽查核对 业务经办人员 保管之交运单收款联。 会计须对不正常应收帐款。阅读剩余 0%
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