铁路建设物资管理规范手册(编辑修改稿)

铁路建设物资管理规范手册(编辑修改稿)内容摘要：

交料 人 : 注：此表一式三份。 每一种入库材料必须按材料目录编号顺序建立“ 物资 卡片 ”。 物资卡片 是材料收、发、存动态的记录，是查找技术证件、进料渠道、发料去向的依据。 使用 材料管理软件 时，在 填写《收料单》与《发料单》后点 击 登 帐 ，数据 自动 录入 《物资卡片》。 中 铁 三 局 五 公 司 物 资 卡 片 物资编号 物资名称 规格 单位 单价 单位重量 卡片号 年 凭证号 技术 证件号 摘 要 收 入 发 出 结 存 核对签章 月 日 数量 金额 数量 金额 金额 数量 物资卡片 的记帐规则 物资卡片 的记帐规则指仓库记帐时应遵守的规则。 称登记 物资卡片 为登帐，登帐主要有进帐与出帐两大内容，收料称进帐，发料称出帐。 记帐规则主要包括以下内容： 年初开帐时，帐页应做到整洁、齐全、帐名和类别标志明显。 新帐必须由财务人员与旧帐核对签章后，才能使用。 年初开帐在新帐页第一页的摘要栏内注明“上年结转”字样；每一帐页登记完毕应在本页最后一行摘要栏内注明“过次页”，并将结转数量和金额进入下页的第一行，在第一行摘要栏内注明“承前页”的字样。 在材料管 理软件中自动生成这些字样。 年末结帐后，将老帐装订成册，以空白帐页代替封面，并在上面注明帐名，类别、年份， 并妥善保管备 查。 登帐应使用 蓝色、蓝黑或纯黑钢笔墨水书写，同一帐本不应用两种颜色的钢笔水书写。 除冲消数用红色钢笔水外，红色钢笔水只限于划线改错时使用。 填写摘要文字和阿拉伯数字，不宜高于帐格的三分之二。 书写汉字端正，摘要栏的文字组织力求精练但又不任意简化，通常收料 单位和发料单位在栏目内各偏写一侧，以求区别分明。 阿拉伯数字要一个一个写，不能联写。 库存为零就填写零，不能以斜杠代替或不写。 逐页填写帐头内容，不得使用非法定计量单位。 登帐应逐页逐行登记，不能隔行、隔页。 如有跳行、隔页，应将空行空面划红线注销。 登帐有错不能随意涂改，严禁刮擦挖补或用退色药水更改文字数字，应按规定 的改错方法更改。 月末在最后一笔帐的行下划一条红线，以示结帐。 下月登帐在红线下不空行继续登帐。 登帐的总体要求就是正确、及时、完整、清晰。 物资卡片 的改错 由于 登帐笔误、填制 收料单的错误以及收发差错等原因 ,需要纠正 物资卡片进行改错，做到帐物相符。 改错应根据错误的不同 情况采取相应的改错方法。 划线更正法 —— 先将错误的文字和数字划一条红线予以注销，在其右上方用帐面上相同颜色写上正确的文字和数字，管库员在更正处盖章以示负责。 错误的数字 应全部划销更正，不能只划销整个字中的个别错误数码，同时对划销的部分保持原有字迹。 仍可辨认。 财务人员收帐前发现帐错误用划线更正法。 红字更正法 —— 财务人员收帐后并已结帐，发现登帐错误或 所记数量大于应记数量，可填制一新内容与原错误相同的红字收料单，登记入帐，冲销错误的数量。 这种改错方法常用于因收发凭证本身的错误和仓库收发 料差错导致的 登帐错误。 补充登帐法 —— 财务收帐后，发现所记数量小于应记数量时，用蓝字填写一张内容与原料 单 相同的收发料单，以补充不足数量。 使用 材料管理软件 时 ， 收、发料单填写完毕必须即时登帐，如果收料单不及时登帐，所收数量不会录入系统，从而无法继续发料工作，如需改错 必须 通过冲补帐来改错。 标识 每一种物资必须设立标识。 料签标识的作用就是说明 该项物资的最基本的经济特征和质量状态，便于物资收发盘点作业和防止质量状况不明或质量不合格物资进入施工现场。 标识要求悬挂在料位明显处，保持在一条线上。 凡构成产品实体的物 资，如钢筋、水泥、砂、碎石等均要挂标识，其内容有材料名称、规格型号、料源渠道、进货日期、检验 或 试验状态等。 物资标识牌 物资名称 生产日期 规格型号 进场日期 生产批号 检验状态 生产厂家 供应单位 检验人 检验日期 使用部位 技术证件、质量记录的管理 技术证件（包括合格证）、质量记录的管理是指收发料单、自点清查作业必须的资料管理。 大宗物资，如钢材和木材，入库验收时就要建立材料质量记录，做到一物一单，一批进料一单，发料后注销库存。 供方来料一般一批只附一份技术证 件。 技术证件原件 交给施工技术室 保存， 物资部门留存 复印件 并 交用料单位 一份。 物资部门应依据《验收记录》和已到达的帐单，及时填写《收料单》。 对已进入现场，帐单未到的物资，材料人员应根据实际到达物资的数量（《验收记录》）和近期物资单价填写预进《收料单》，待正式帐单到达后，用红单冲掉预进《收料单》，登记帐单到达后的《收料单》。 材料管理软件中据收料单自动生成《物 资进场记录》。 1 入库和进入施工现场的物资要做好相应标识，标识内容应包括：物资名称、规格、型号、质量等级、数量、生产厂家（供应单位）、批号（炉 号）、检验和试验状态、生产日期、进场日期等内容。 不合格品应单独存放并标识“不合格品” ,搬运中要检查和保护相关的产品标识。 工地剩余材料转移时，标识同时转移。 1 对钢材、水泥等在使用前应进行复检的物资，应及时通知试验人员进行检验、试验，进行状态标识，对不合格的必须单独存放，设“不合格”标识，并做好记录，及时处理。 物资部门 要 保留主要物资生产厂家随货同行的质量证明材料的复印件和主要物资自检试验报告的复印件。 五 、 物资保管 登记标志验收入库阶段结束，物资进入保管阶段。 物资的存放场所应根据物资的理化性能、存放 时间长短、收发作业频次、批量大小、防火安全、装卸条件等因素合理分配。 对雨、雪、露及 空气温湿度侵袭较少发生损失或相对不发生损失的某些大宗物资，如铸钢、铸铁件、大型钢材、盘条、带 肋 钢筋、原木等，可采取一定措施存放在露天料场。 对雨、雪、露的侵袭会造成较大损失，但对空气温湿度不会发生显著影响物资，如中型钢材、板材、木材、平板玻璃、预应力钢丝、钢绞线等，可存入料棚。 对各自然因素影响均会产生剧烈变化而造成较大损失的物资 ，如小型钢材、钢丝、钢丝绳、优质钢、铁合金、水泥、继电器、电源屏、仪器、仪表等 ，应存入库房内。 汽油、酒精、气体材料、剧毒品、火工材料、精密工具仪器仪表等应存入特别库房中。 炸药与 起 爆器材，润滑油与氧气、橡胶制品，腐蚀性物资与易被腐蚀的物资（如化工产品与金属），怕潮湿与怕干燥的物资，灭火方法不同的物资等，不能存放在同一场所。 物资存放应分类保管和分批次保管 ，坚持先进先发的原则。 仓储物资、待发物资、代保管物资、待处理物资应分别单独存放，不得与库存帐内物资混存，并作出明确标识。 隧道洞口、大型桥涵 等 工程要建立一定面积的水泥 储备 库，水泥库要选在地 势高，易排水的地点，仓库 地面要硬化，库存水泥要下垫上苫，防雨防潮。 水泥发放要坚持先进先发的原则。 大型桥涵、隧道等重点工程的砂石料场地应硬化， 选在地势高，易排水的地点。 火工品仓库必须建立起相应的管理制度， 并备足各类消防器材，设专人看管，实行严格的交接班制度。 做到收发退料手续严密，台帐健全， 单据 保管完善，帐物相符。 燃油、氧气瓶、乙炔瓶、火工品等化学危险品和易燃易爆物品在运输和仓储保管过程中要加强安全管理，设置明显的安全标志，配齐配足消防灭火器材，并采取必要的预防保护措施。 燃油等在保管发放过程中，应采取防泄漏防污 措施，砂石料、石灰、袋装水泥、粉煤灰等材料在储运过程中，应采用加盖蓬布等办法防止遗洒，防止环境污染。 库存物资和施工现场各类物资存放要符合物资管理规程的要求，并设置相应的物资标识。 标识内容应包括：物资名称、规格、型号、质量等级、数量、生产厂家（供应单位）、批号（炉号）、检验和试验状态、生产日期、进场日期等内容。 物资存放要做到正确、整齐、安全稳固、合理苫垫 、过目知数、 查点方便、标志明显。 存放于料场的物资均应下垫，防止地面潮气的侵蚀，下垫时应先将地面平整夯实，再放置石条、废旧枕木、钢筋混凝土水 泥条块等，下垫时 高度不低于。 有些物资还应上盖，防止雨、雪、露的侵袭和阳光的直射，苫盖时应将垛顶平整成脊，以利排水，苫盖物不得盖至地面，也不得使其与施盖物资紧密接触，以便通风防湿。 1 物资信息管理 物资信息管理主要是对与库存物资有关 的技术文件、单据、凭证、帐卡等的管理。 物资帐卡、单据、凭证必须使用正确，填写规范，记录完整，字迹清楚，传递迅速。 仓库帐项清楚，物资 进、出、存动态记载正确，做到日清月结，帐、卡、物相符。 对各种帐卡、单据、凭证及统计资料、报表 、 质量证明资料等均应根据档案管理规定按月（季、年）分类装订成册，妥善保管，便于存查、追溯。 项目完工后 统一移交 物资部 保管。 六 、 物资保养 搞好物资保养，必须体现预防为主、防治结合的原则，并付诸经常化。 其简单易行的方法是制定和实施“十防”措施。 十防：防锈、防腐、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防潮、防机械损伤、防治虫鼠害措施。 物资的点查 物资点查就是对库存物资进行清点和检查。 也就是查清库存物资数量是否与帐面数量相符；检查有无超过保管期限的物资和积压变质的物资，以便及时处理；检查质量状况的同时检 查物资保管设施，从而达到“三清、三有、一相符”。 “三清”指数量清、质量状况清、帐（卡）清；“三有”指盈亏有原因、调整有依据、事故损坏有报告；“一相符”指帐物相符。 物资点查内容 查数量：检查库存物资数量是否正确，与帐卡是否相符，保证帐、卡、物三相符。 查质量：检查库存物资的质量是否有异变 、受潮、发霉、锈蚀、干裂、破损、挥发等情况，必要时进行理化、强度检验，重新做质量鉴定。 对确已变质失效需报废处理或重估降价处理的物资按规定程序申报处理。 查保管条件：检查堆垛是否稳固安全，苫 垫是否严密通风，苫垫物本身是否失效，库内外卫生是否符合要求，库房是否漏雨，料场 是否积水长草，门窗是否牢固等。 查计量工具：检查验收和保管使用的计量工具是否准确，使用和维护是否合理，是否超过法定有效期。 查安全：检查防火安全系统是否有效，安全措施是否制订及执行情况，灭火消防设施、动力和照明线路安全性能是否良好。 点查中发生盈亏，应及时进行调整。 《铁路物资仓库技术管理规定》中规定每月自点率按库存实有项数计算应不低于 15%。 七 、 物资的 发放 出库 按照先进先发的原则进行发放。 对有保管期 限要求的物资，应在保管期内投 入使用。 《发料单》除了填写物资名称、规格型号、数量、单价、金额 、日期 等，还要填写工号 使用 的 部位和分包方 或 作业班组，必须有分包方 或作业班组 物资人员（必须授权 1－ 2 人为物资的领料人）签字认可。 填写完发料单后要及时登帐。 发 料 单 中铁三局五公司 年 月 日 字第 号 收料单位 用 途 (支列工号、部位或单机单车 ) 材料编号 材料名称 规格型号 单位 数 量 单 价 金 额 生产厂家 技术证件号 管理费 ％ 元 备注 合 计 主管 : 发料人 : 收料人 : 对于预进物资的出帐， 材料人员应先按预进单价出帐，正式帐单到达后，若实际单价与预进单价不同时，用红单冲掉预进《发料单》，按点收后的 实际 单价重新填写《发料单》。 根据目前实际情况，为了减少二次倒运，各项目经理部不设立大型仓库，物资进场后直接存放加工场地或施工场地，委 托 加工场地或施工场地进行保管 ， 随行的《发料单》，应视为与加工场地或施工场地签写的收条，不 登 帐。 日常发料 根据施工日期填写《发料单》 ， 月末对加工场地或施工场地进行盘点， 核对库存实物数量，盘点结果与日常发料有差异的要以盘点为准进行调整。 同时 核算出加工场地或施工场地的实际消 耗及使用方向（用。