科隆集团(冷凝器、电源材料)资金部管理制度、流程规定(编辑修改稿)

科隆集团(冷凝器、电源材料)资金部管理制度、流程规定(编辑修改稿)内容摘要：

集团总部管理制度 7 河 南 科 隆 集 团 资 金 部信 贷 计 划 流 程流 程 名 称编 码核 心 执 行 部 门受 控 状 态受 控 部 门拟 制 人 员拟 制 时 间审 核 人 员审 核 时 间批 准 人 员批 准 时 间行 为 实施 环 节相 关 文 件K L Z B 资 管 0 0 2 2 0 0 8资 金 管 理 部资 金 管 理 部信 贷 计 划准 备 资 料报 银 行准 备 资 料 准 备 资 料 准 备 资 料科 隆 集团 银 行信 贷 工作 运 行及 管 理规 程陈 彦 君苏 建 华2 0 0 8 . 0 9 . 2 32 0 0 8 . 0 9 . 2 3信 贷计 划集 团 财 务 部集 团 技 术 发 展 部集 团 经 营 部集 团 资 金 部银 行审 批受 控根 据 银 行 信贷 工 作 及 台帐 安 排 计 划集 团 领 导审 批办 理 相 关贷 款 手 续是否是是否徐 毅2 0 0 8 . 0 9 . 2 8备 注说 明 集团总部管理制度 8 河南科隆集团 关于有计划的办理银行承兑汇票的规定 KLZB资管 00320xx 一、目的： 针对企业在银行的贷款，银行根据经营的需要和管理规定，要求企业根据贷款规模有一定的平均结算，以及预测企业在合理的平均结算数额达不到的情况下，提出运用差额承兑和全额承兑派生存款的方式来弥补结算的不足的要求。 为了进一步做好集团信贷工作，根据集团的具体情况，特制定本规定。 二、适用范围： 集团涉及所有办理银行承兑的部门和人员的相关工作。 三、制度要点： 所有的工作要纳入相关计划； 办理的以派生存款为目的票据要讲求成本，要有成本测算； 对于开出的票据要严格及时的准确的登记在表； 所有以派生存款为目的的票据的计划和执行，要有保证银行信用的获取前提下的相对最小成本的要求； 有关工作涉及集团多部门的分工合作，有关部门必须尽职尽责以保证他部门的任务按时按质的完成。 四、事项和流程： 具体流程见“承兑制度流程” 五 、关于有计划的办理银行承兑汇票的工作，是涉及集团银行信 用规模稳定和发展，甚至现金流安全，以及财务成本高低的极重要工作。 集团有关部门和人员一定要讲求效率、讲求工作方法和相互密切配合将工作保质保量的做好。 集团总部 资金管理部 二 OO 八年三月三日 拟制人员 陈彦君 审核人员 苏建华 批准人员 徐毅 拟制时间 审核时间 批准时间 集团总部管理制度 9 河 南 科 隆 集 团 资 金 部银 行 承 兑 制 度 流 程流 程 名 称编 码核 心 执 行 部 门受 控 状 态受 控 部 门拟 制 人 员拟 制 时 间审 核 人 员审 核 时 间批 准 人 员批 准 时 间行 为 实施 环 节集 团 总 监K L Z B 资 管 0 0 3 2 0 0 8资 金 管 理 部资 金 管 理 部银 行 承 兑 制 度资 金 管 理 部集 团 资 金。