畅想实业(办公用品设备)员工工作守则(编辑修改稿)

畅想实业(办公用品设备)员工工作守则(编辑修改稿)内容摘要：

部办理相关手续。 凡是与公司签订劳动合同的员工，工伤期间，公司按社保用药标准支付医疗费，并计发工资。 工伤赔偿，按当地劳动部门有关规定处理。 第八章 公司基本财务制度 一．每月业务发生的费用，原则上规定日清月结。 具体流程规定如下： 出差时间较长货连续跨月在外地上班的，应在每月 20 日将报销单据整理好，交项目或部门经理审核，审核无误后在《费用报销单》上签名，在每月25 日前将员工报销单据带回公司，交与财务部办理报销手续。 项目人员当月费用当月报销，最长不得超过 10 日。 内勤人员，部门经理应在每月 25 日前将复核好的报销单送交财务部。 总经理在每周二、五审核员工报销单据，审核后报销单据在 7 日内支付报销 款项 未按规定时间上交报销单的，必须做出书面说明报总经理审批同意后报销 二、票据粘贴： 发票、收据要分开粘贴。 根据填写费用报销单费用票据按日期顺序分项目粘贴。 票据要粘贴整齐，不能超出报销单纸张，票面金额不能贴住，保证单据的真实性、清晰性，否则财务人员有权不予以报销。 三、填写费用报销单注意事项： 费用报销单必须注明途经每个路段的车费金额。 报销单上应填写所属部门、员工姓名、附件的张数，单据不得涂改。 丢失的票据不予以报销。 四、车票报 销规定： 市内交通以公交车核报。 确因工作需要乘坐出租车的，事前必须向领导请示。 应即时在车票背面注明日期、事由、乘车起始地点及车费金额等。 乘坐公交车，不得以出租车票代替，必须要有原始票据。 如票面无乘车地点、日期，应在后面写上乘车区间及日期。 如交通不便的项目地，确无票提供的，方可用出租车票代替，但需在费用报销单备注栏注明 五、其它费用报销规定： 如同时出差共同发生的费用只能开一张票据，由持单据人报销，但其他人要在背面签名认可。 外出项目的房租、水电单据应 填写清楚起至日期。 如房东不能提供发票，需公司承担税金开具发票的，首先要咨询当地开房租发票的税率是多少汇报行政部，由行政部经理向财务室请示同意后方可开具发票。 汽车加油，按 93汽油报销，不允许用 97汽油报销。 所有物品由公司统一采购，原则上不允许私自购买。 特殊情况，确需急用时，应先请示领导，经批准后方可购买，并要办理入库登记手续。 办公用品、复印费、传真费、修理费及其它开支均应开具发票。 用收据报销的必须注明收款方电话号码，经查实可开发票而未开的，扣核报金额的 8％的税金。 购买物品票据上必须填写名称、数量、单价、金额，无名称、 数量、单价的票据不予以报销。 复印费报销，要注明资料名称、纸张大小及数量。 传真费报销，要注明传对方单位名称及收件人 招待费报销，因工作需要招待时，应事先请示，经部门经理及公司领导批准后方可招待。 报销时，将招待费票据单独粘贴，单独填写报销单，并附上《业务招待费申请单》。 六、严禁报销弄虚作假，否则，一经查实，当月所有费用不予以报销，并扣发当月及下月的奖金；情节严重的，并给予开除处理。 七、报销时间规定： 财务室逢周一 、周三下午 2： 00—— 5： 00 办理报销业务。 八、其他未尽事项，参照财务制度执行 附件一： 关于员工遗失票据的报销管理补充规定 《公司基本财务制度》第三条第 3 款规定“丢失的原始票据不予报销”，为贯彻即强化员工责任意识，又合理责任承担的原则，特作如下补充规定： 一、凡丢失地级市之间往返火车票或长途汽车票的，对于遗失原因提出合理解释，经部门相关负责人认定的，可以报销遗失票据金额 70％的费用，个人负担 30％；凡丢失地级市区域内的火车票或汽车票，一律不予报销任何费用。 二、凡丢失住宿发票、 物品购置发票等票据的，对于遗失经过提出合理解释，经部门相关负责人认定的，向发票开出单位补办或开出税务机关认可的发票证明的，可报销遗失金额 90％的费用，个人负担 10％。 否则不予报销任何费用。 三、丢失票据报销时，必须出具《丢失票据报销证明书》，证明书载明①票据类型、金额，出具发票单位等发票信息，②丢失原因，③所有同行人员旁证签名，④所在项目部项目经理审核意见及签名，⑤所在部门经理审核意见及签名。 四、凡是申请遗失票据报销者，对丢失情况的真实性承担责任，作出证明的同行人负有连带责任。 凡弄虚作假的，给予报销者及 证明人 2 至 3 倍的罚款。 五、以上补充规定从 20xx 年 2 月起实行。 第九章 关于办公用品的管理办法 为规范公司办公用品的申购、领用、保管、维修、报废等管理，节约开支、杜绝浪费，特制定本管理办法。 一、办公用品分低值消耗品、管理品和贵重耐用品三类： l、低值消耗品包括：公文纸类、各类记录本、光碟、钢笔、圆珠笔 (芯 )、水笔（芯）、铅笔、橡皮擦、胶水、回形针、大头针、装钉针、标签、白板 笔、修正液、印台、印油、电池等。 低值管理品包括：： u 盘、计算器、剪刀、钉书机、尺子、及打印机耗材等。 贵重耐用品包括：电视机、数码相机、望远镜、传真机、复印机、扫描仪、计算机及附属设备、打印机、碎纸机、饮水机、电话机、电风扇等。 二、申购： 需购置办公用品，先由各部门根据人员多少，工作量大小，将所需的物品填写《申购单》报行政部统计归类后，每季度编制一次计划，并进行 审核 (核定是否超定额，品种是否适宜 )，报公司领导审批同意，再由行政部门统一购置配发。 并要办理入库手续。 未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 驻外项目部，确需采购临时急需的办公用品，由项目负责人填写《申购单》 ，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后，方可就地 购买，发票上必须填写名称、数量、单价、金额，否则不予报销。 三、领用： 办公用品发放要根据《各部门办公用品定额表》，按实际需用量领取，不得虚报多领。 领用新购办公用品 (低值管理品及贵重耐用品 )，以及电脑耗材必需将原使用物品交回，否则不予办理领用新购物品。 属于个人使用办公用品由使用人签字登记，原则上规定由使用人亲自领用不得由他人代理登记。 因特殊情况使用人事先不能亲自领用由他人代理，事后使用人需到行政部补办签字手续。 变更办公用品使用人，经请示部门领导同意，由原领用人和新领用人须到行政部办理登记手续。 部门或个人私下交换、变更视为无效，所由责任由原签字登记人承担。 四、日常使用保管： 按照“谁使用、谁保管’’的原则。 个人领用的办公用品 (指低值管理品及贵重耐用品 )，由登记使用人全权负责其日常使用、保管和维护。 部168。 领用办公用品 (指部门共同使用用品 )：由部门负责人负责 (属总部办公用的就由部门经理负责；项目部由项目经理负责 )承担共用办公用品的日常使用、保管和维护。 个人和部门对所负责的办公用品必 须正确使用，精心爱护，保证设备外观整洁，配置完整，性能良好。 特别在野外工作中应注意防压、防震、 防摔、防潮，使用完后应对其进行合理的清洁和包装，在一定的使用时间内还须进行必要的维护保养。 五、维修： 正常操作发生损坏时，在产品三包期内的按照产品三包程序维修。 非个人因素造成损坏的，超过产品三包期限的，应写明损坏原因，一般性故障尽量在公司或本部内排除，对疑难故障解决不了、需要社会专业人员维修的，先填写维修申请单报送工程部，由工程部申报维修计划预算，经公司领导审批后，负责联系维修。 驻外项目部的，由 于运输问题，由项目部负责人申报维修计划预算报送行政部，经公司领导审批后，方可就地负责维修。 发生人为损坏的，维修费用由使用人承担，或由使用人自行修理，费用自理。 六、赔偿： 按照“谁丢失、谁负责、谁损坏、谁赔偿’，的原则。 凡丢失和管理使用不当造成损坏的，根据新旧程度由责任人赔偿，无法确认责任人的由全体使用人分摊赔偿。 未经许可，不得将贵重耐用品借给外单位或非本部工作人员使用。 如出借，应由借用人写出书面借条，明确使用期限，由批准人 (部门经理项目部经理 )签字同意，方能出借。 借用人到期 归还后，责任人应对所借物品的完整性进行检查。 离职人员，在办理交接手续时，应将所领用的办公用品如数归还 (除 低至值消耗品外 )，有缺失的应照价赔偿，否则不予以办理有关手续。 七、报废： 人为损坏无法修复的，经鉴定后可以报废，但必须履行赔偿手续。 使用年限已到，在使用过程中严重故障后无法修复的。 使用。