某公司仓库物资管理操作规范(编辑修改稿)

某公司仓库物资管理操作规范(编辑修改稿)内容摘要：

器材发放时，应经过衡量（称重、换算、丈量、点数等）手续，一般不得超过请领数量。 对整张、整块、整根、整桶难以分割或分割后成为废料者，可根据具体情况在不浪费材料的原则下方可超发。 而稀贵 金属与来源困难的材料不得超过请领数量。 对稀贵金属和极毒品，设专柜双锁、两人保管、两人收发，领用人必须两人盖章。 发出的器材应有合格标记，不合格器材不准发 放用于产品。 关键类、重要类和压力容器受压元件用器材发放时应有材料标记，分割发料时应立即做好标记移植，检验员应在现场核准。 因生产急需领用待验器材，应经检验员预检同意，并由采购员在领料单上签字，保证办理索补未了事宜。 仓库发给代用规格的器材时，应征得领用人的同意，并在料单上签证。 重要器材的代用应按代用制度办理代用手续，不得在领料单上办理代用签证。 属于下列情况时，仓库应拒绝发料： a、领料单填写不完整，或者涂改，无合法审核章； b、请领日期超过一 个月，或者工程已报完工； c、未经办理验收入帐的器材（ 第 ）、不合格器材、有缺损变质、中管网制造业频道 中管网制造业频道 4 超期品未经保养、危险剧毒品未按规定领用制度、工程垫料和借料（包括备件、备品）未经 财务领导批准。 产品完工后剩余的器材，或因设计工艺修改而已领未用的器材，应由领用部门的材料员填写“退料单”，注明原领用产品的工程编号，办理退料手续。 不得留作别用。 仓库应按规定重新验收入帐。 若确系其他产品需要，亦应办理一退一领的假退料手续，将领、退料单同时交仓库记帐。 工具室借用工具部份，车间员工 借用工具，不但要有自己的签名，在借条上必须要车间主管签名，做好借用台帐；非生产所用，一律不准。 器材的清查与盘点 器材的清查与盘点，是仓库管理的一项经常性工作。 清查盘点的内容 检查器材的质量。 对有保管保养期限，存放时间过久，易碎、易锈的物资作外观检查，必要时进行试验、复验。 核对物资的数量。 根据物资的实际数量对帐卡。 物资在盘点时应根据物资的不同情况采取称重、丈量、检尺、点数、换算、折算、计算等不同方法求得实物的准确数量。 清查盘点的方式方法： 方法分自查、互查两种。 方式分定期清查盘点（年终、季度、月度）和经常性清查盘点。 盘点率的计算： 物资盘点的结果有三种情况，即盘盈、盘亏和帐实相符。 盈亏率的计算方法有： a、按盈亏重量计算； b、按盈亏项数计算； c、 按盈亏金额计算：物资盘盈盘亏率＝（盘盈（元）＋盘亏（元））／规定盘点日的库存资金（元） 100%；先进仓库的盈亏率标准为不超过千分之一。 在计算中注意如下几点 发生盘盈和盘亏都是物资管理中的差错和事故。 因此盈亏金额数要相加，不能抵销； 盈亏金额因进货价高低不等，故采用本单位计划单价计算； 库存资金数，因库存数量经常变动，故以规定盘点日的实际库存占用资金为准； 自然耗损（途耗、储耗）、合理磅差不计算在盘盈盘亏内； 盘盈 盘盈 盘亏的处理 a同类物资在入库 或出库单据登帐时，规格串换，实物收入与发出时未发生差错， 只是 账面上造成盈亏假象，可不作盈亏处理， 需更正单或调整单进行账面更正或调整； b出库实物 的规格数量与领料单据不符造成盈亏。 领料单位如能代用，应另开领料单，原领料单用赤字冲转。 如不能代用，应开退料单退回实物。 冲转后不作盘盈盘亏处理； c 物资在保管过程中的自然损耗及合理磅差不作为盘盈盘亏。 正常的途耗和合理磅差摊入采购成本中处理，正常的储耗计入材料 价格差异处理； d对物资的 盘盈盘亏，除分析原因，吸取教训，改进管理外，应填报“物资盈亏调整单”，按规定手续审批后，进行账面调整，并计算盈亏率 ,对给公司造成的损失按《阳光工程管理规定》处理。 仓库 现场管理 现场管理要求： 现场满足“ 7S”要求，即“ 整理、 整顿、清扫、清洁、安全、 节约、 素养”。 整 理：对仓库合适的规划；整顿：物料容易定位与收发；清扫：以制定的标准清扫仓库及办公场所；清洁：通过制度维持；安全：消防设施放置明了、易拿的地方，并懂得安全工具的使用；节约：充分利用，杜绝浪费的根源；素养： 人人 依规行事，养成良好的习惯，改变“人质”，养成工作认真规范的习惯，多教育培训，激发员工的工作热情和责任感。 仓库整理 中管网制造业频道 中管网制造业频道 5 由技术部对公司产品 按 构成物资 的 自然属性进行分类。 财务部仓库管理科依据物资属性分类，结合公司各仓库地理位置，内部结构及 历史属。