投资财务分析表（8P）－房地产经济测算

投资财务分析表（8P）－房地产经济测算内容摘要：

投资财务分析表（8P）－房地产经济测算 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年1 年初借款累计 0 1530 4141 7877 # # # 95582 本年借 14000 1500 2500 3500 4500 2000 0 0 03 本年应计利息 3221 30 111 236 405 551 613 500 3824 本年底本息偿 17221 3444 3444 34445 年末借款累计 1530 4141 7877 # # # 9558 64966 归还借款本息 17221 3444 3444 他收上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年1 建设投资 30890 4617 5050 5787 5787 2103 2103 2103 21032 资金筹措 30890 4617 5050 5787 5787 2103 2103 2103 有资金 9345 3117 2550 2287 1287 103 0 0 行借款 14000 1500 2500 3500 4500 2000 0 0 售收入再投 7546 0 0 0 0 0 2103 2103 2103第三年 第四年合计序号 项目 合计 第一年 第二年贷款还本付息估算表（单位：万元）投资计划与资金筹措表（单位：万元）第一年 第二年 第三年 第四年序号 项目上半年 下半年6496 33120 0260 1323444 34443312 03444 3444上半年 下半年618 618618 6180 00 0618 618第五年第五年贷款还本付息估算表（单位：万元）投资计划与资金筹措表（单位：万元）1、开发成本 27822(1)土地成本 16227(2)前期工程费 472(3)建安工程费 7667(4)基础设施费 460(5)公共配套设施费 1370(6)开发期间税费 841(7)不可预见费 7862、开发成本 6,290(1)管理费用 835(2)销售费用 2234(3)财务费用 3221合计 34112上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年上 半年1、开发成本 4534 4966 5704 5704 1647 1647 1647(1)土地成本 4057 4057 4057 4057(2)前期工程费 314 157(3)建安工程费 590 1180 1180 1180 1180 1180(4)基础设施费 305 305 305 305 305(5)开发期间税费 84 84 84 84 84 84 84(6)不可预见费 79 79 79 79 79 79 792、开发费用 83 83 83 83 456 456 456(1)管理费用 83 83 83 83 83 83 83(2)销售费用 372 372 372(3)财务费用（另计）合计 4617 5050 5787 5787 2103 2103 2103项目第一年 第四年投资成本费用估算汇总表第二年 第三年本项目各项成本费用的投入比例分配表项目 合计下半年 上半年 下半年1647 163 163 27822162274721180 7667305 183084 84 84 84179 79 79 786456 456 456 306883 83 83 835372 372 372 22342103 618 618 30890第四年本项目各项成本费用的投入比例分配表合计第五年上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年1 资金来源 4617 5050 5787 5787 7338 7719 # # 售收入 0 0 0 0 5235 7719 # # 有资金 3117 2550 2287 1287 103 0 0 0 行借款 1500 2500 3500 4500 2000 0 0 0 02 资金运用 4617 5050 5787 5787 2561 6802 8931 8999 设投资 4617 5050 5787 5787 2103 2103 2103 2103 款还本付息 0 3444 3444 3444 售税金及附加 326 481 871 883 地增值税 52 77 140 142 得税 79 697 2373 2428 19423 盈余资金 0 0 0 0 4778 917 5057 5169 19824 累计盈余资金 0 0 0 0 4778 5695 # # #资金来源与运用表（单位：万元）第五年第三年 第四年序号 项目 第一年 第二年下半年608960890056736183444379611170416#资金来源与运用表（单位：万元）第五年单方均价（元） 6780盈亏平衡点（平方米） 50,310盈亏平衡率 亏平衡分析上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年1 现金流入 0 0 0 0 5235 7719 13988 #售收入 0 0 0 0 5235 7719 13988 #他收入2 现金流出 4617 5050 5787 5787 2561 3358 5487 设投资 4617 5050 5787 5787 2103 2103 2103 售税金及附 326 481 871 地增值税 52 77 140 得税 79 697 2373 24283 税前净现金流 # # # 2754 5058 10874 #4 税前净现值 # # # 2263 3997 8263 80685 税后净现金流 # # # 2675 4361 8501 86136 税后净现金值 # # # 2198 3447 6460 62947 税前 1966 贴现率 8%8 税前 税后 12510 税后 半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年1 现金流入 0 0 0 0 5235 7719 13988 #售收入 0 0 0 0 5235 7719 13988 #他收入2 现金流出 3117 2550 2287 1287 561 6802 8931 有资金 3117 2550 2287 1287 103 0 0 售收入再投入 0 0 0 0 0 2103 2103 款还本付息 0 0 0 0 0 3444 3444 售税金及附加 0 326 481 871 地增值税 0 52 77 140 得税 0 79 697 2373 24283 税前净现金流 # # # 4754 1614 7430 75974 税前净现值 # # # 3907 1275 5646 55515 税后净现金流 # # # 4675 917 5057 51696 税后净现值 # # # 3842 725 3843 37777 税前 1719 贴现率 8%8 税前 税后 37210 税后 三年 第四年第一年 第二年第一年 第二年(一 )全部投资现金流量表（单位：万元）(二 )自有资金现金流量表（单位：万元）序号第三年 第四年序号项目项目上半年 下半年8609 60898609 60893182618 618536 37986 611942 11707368 50315177 33995426 60893813 4114上半年 下半年8609 60898609 60896627 56730 0618 6183444 3444536 37986 611942 11703924 15862757 10721982 4161393 281(一 )全部投资现金流量表（单位：万元）(二 )自有资金现金流量表（单位：万元）第五年第五年10% 15% 10%1 财务净现 值（万 # # # # # # #2 财务内部 收益率 号敏感性分析表项目 基准方案 售价变动 建安工程费变动15%#感性分析表建安工程费变动上半年 下半年 上半年 下半年 上半年 下半年1 销售收入 235 7719 # # 8609 60892 总成本费用 617 5050 5787 5787 2103 21033 销售税金及附加 26 481 871 883 536 3794 土地增值税 土地增值税1 2 77 140 142 86 615 利润总额 利润总额1 40 2111 7190 7357 5884 35466 所得税 所得税3 3% 79 697 2373 2428 1942 11707 税后利润 税后利润5 61 1414 4817 4929 3942 23768 盈余公积 盈余公积 (7)*10% 16 141 482 493 394 2389 可分配利润 可分配利润 (7)-(8) 144 1273 4335 4436 3548 213810 投资利润率 利润总额 /总成本费用 *100% 1 全部投资的投资利税率 利税总额 /总投资额*100 #12 自有资金投资利税率 利润总额/自有资金总额*100% #损益表（单位：万元）计算依据序号 第三年 第四年项目 第五年#3477558#8688#1764#损益表（单位：万元）合计序号 项目 项目面积（平方米） 建安单价（元）1 可销售的住宅面积 层住宅 层住宅 2002 合计 71990项目建安工程费估算表建安工程费（万元）半年 上半年 下半年 上半年 下半年住宅 10% 7199 535车位 10% 875 00住宅 15% 019车位 10% 875 00住宅 25% 2238车位 25% 750住宅 25% 2418车位 25% 750住宅 15% 559车位 15% 050住宅 10% 7199 039车位 15% 050合80740销售均。