卧龙(移动电子商务)集团综合行政管理制度(编辑修改稿)

卧龙(移动电子商务)集团综合行政管理制度(编辑修改稿)内容摘要：

请； 5） 所有申请领用的公司职员均应签字，行政部应保存好 申 领签字簿，待下一次领用时 审 核备用； 6） 部分损耗品实行“以一换一”制，即持原有旧的、报废的物品来换取新的，如工作日记本、圆珠笔芯、修正液、小刀、直尺、铅笔、墨水、台历、会议记录本等等，具体由行政 人事 部经理决定。 15 工资核算流程 （ 8）审核不通过 （ 5）审核不通 过 各 子公司 （ 2）提供 数据 （ 4）审核 （ 6）审核通过 （ 9）审核通过 部门经理 子公司出纳 集团 财务经理 子公司总 经理 集团行政 经理 集团领导 及 行政 （ 1） 和集团行政经理 （ 3） （ 7） （ 10） 各部门提供相应数据 制工资表 审核 不 通过 送交 重新修改 各员工 出纳 总部 财务 经理 （ 12）发放工资 （ 11） 送交 说明： 1） 各 企业及子公司 必须在每月的 10 号之前（即 10 号下午 18： 00 之前）将 上月所属企业及分公司 个人及团队业绩 表 送到 财务经理 处 ，由财务经理先做出一份《市场部员工级别表》给集团行政人事经理审核，审核后的《员工级别表》再送交至各子公司负责人审核，每层人员均需对自己的签字负责 ； 同时，各子公司行政人事助理还要在 5 号前将上月 考勤数据整理好，并连同《上月人事异动》表一同送达集团行政人事经理处，由集团行政经理再一一送交各子公司负责签字、再送交财务经理核算工资使用；同时，总部行政人事助理还要将上月电话费清单履清，制出表格给财务经理，由财务经理给到各负责人签字后作为核算工资的依据； 2） 财务部应在每月 1520 号准时将工资款项打入员工个人 帐户 或以现金形式发放给员工 ，如因不可抗力之因素必须提前一天通知行政 人事 部，由行政 人事 部拟出通知 或口头通知 至各部门（包括 各企业及子公司 ）是何原因不能按时发放工资、何日之前一定能发放等等； 3） 每月工资表必须要经 过 子公司 总经理 、 总部 行政人事经理、 总部 财务部经理 及集团 总监、集团总裁、集团 董事长 的签字才可 发放 ，财务部的工资表 如 没有经过 以上人员签字可暂缓发放，但财务部应提前做好各级签字工作，如确因特珠情况，必须经董事长同意方可发放 ； 16 合同、收据、发票的领用 流程 商务经理 （ 4） 审核未通过 商务代表 商务经理 子公司负责人 财务 经理 出纳 子公司负责人 （ 1） （ 2） （ 3） （ 5） （ 6） （ 7） 提出申请 提出申请 审核 审核通过 签字领用 签字领用 商务顾问 商务 经理 （ 8） 签字领用 说明： 1） 公司营业合同、收据、发票等是公司重要的资料 ，凡丢失一份（张）均对当事人处以 500 元 /份（张）的处罚，所以请各位领用人注意保管，不要轻易领取更不能随意丢放； 2） 所有合同、收据、发票等全部由财务部掌握， 财务部经理必须对所领出及作废、收回的合同情况全部清清楚楚，做到编号与领用人全部对得上； 3） 财务部有权利也有义务定期或不定期地对各位领用人手上的合同、收据、发票进行检查， 一旦发现差少必须马上通知行政人事部； 4） 子公司如遇财务经理不在时，可由财务经理指定人负责代其审批签字或过后再请财务经理集中签字； 5） 所有离职人员必须经财务部、自己部门经理核查有否领用合同、收据、发 票等 并签字 ，如果手头还有空白的话，离职前一定要交出，否则公司有权对其处以至少 3000 元罚款同时保留追究其所有责任的权利； 6） 对于作废的、已用的的合同、收据及发票等，财务部必须有一份明确的帐目，以备查验时一目了然。 17 业务流程 A、工商业务流程 无需求 有需求达不成协议 商务代表 客户 商务代表 客户 商务代表 商务经理 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） 寻找目标客户 洽谈 达成协议 签约收首期款或全款 报告 指导 填写 《 下单表 》 客户 商务代表 商务经理 工商操作部 财务部 商务代表 （ 11） （ 10） （ 9） （ 8） （ 7） 收余款 通知操作结束 操作过程沟通 凭《下单表》 交款并请出纳 操作结束通知 下单 在《下单表》签字 说明： 1） 签约时注意合约条款及合同留存联的说明，尽量按合同条款要求客户； 2） 《工商下单表》上的内容一定要填写仔细全面，尤其是“完成时间”一定要精确到某月某日，否则工商操作部可以视为无限期完成单或拒收； 3） 工商操作部在操作工商单的过程中会遇到一些具体问题需要市场部的配合，市场部应根据要求全力配合，将客户的单完成为主； 4） 在操作过程中，市场部反馈的信息应以经理为单位集中向工商操作部反应，不应出现商务代表和商务经 理同时向操作部反应同一个问题； 5） 如遇某一阶段政策性等不可控制条件限制某些业务的办理，工商操作部应及时通知市场部所有人员 ； 6） 工商合同在操作完成后，市场部商务顾问要从客户手中将已完成合约收回并交回财务部经理。 18 B、财务业务流程 无需求 有需求达不成协议 商务代表 客户 商务代表 客户 商务代表 商务经理 商务代表 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） 寻找目标客户 洽谈 达成协议 签约收首期款 报告 填《下单表》 交款 请出 税务部 纳签 （ 8）操作 字 财务部 （ 9）操作 账务部 说明： 1） 签约时注意合约条款及合同留存联的说明，尽量按合同条款要求客户； 2） 市场部业务人员可以自由选择税务、财务部门为自己的客户服务； 3） 《下单表》 填 写一定要认真仔细全面，而且 上 面 一定要有出纳的签字方可进入操作程序； 4） 市场部与税务及帐务部门的交接一定要清楚全面、细致周到，以免客户重复介绍自己公司的情况而产生不满情况； 5） 税务部门在收到《下单表》后一个工作日内必须先于客户电话联系同时约见上门时间，六个工作日内必须初次拜访客户。 19 C、网络业务流程 商务代表 客户 商务代表 客户 商务代表 商务经理 商务代表 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7） 寻找目标客户 洽谈 达成协议 签约收首期款 报告 填《下单表》 交款 请出 网络客服员 纳签 （ 8）操作 字 客户 商务代表 商务经理 财务部 （ 12） （ 11） （ 10） （ 9）操作 反馈确认收余款 反馈确认 反馈确认 设计部 说明： 1） 签约时注意合约条款及合同留存联的说明，尽量按合同条款要求客户； 2） 在与客户 确 定“完成时间”时，尽可能事先斟求设计人员意见，看什么时间前可 以 有完成； 3） 《下单表》的填写一定要仔细、全面、认真， 尤其是“完成时间”一定要精确到日期，交单时 与设计部人员的沟通中一定要将。