伟诚实业公司(纸包装印刷)资金管理制度(编辑修改稿)内容摘要：
总监审 核后交计财部经理审核，金额为 以内由财务总监审批，金额为 至 1 万元之内由总经理（或常务副总经理）审批， 1 万元以上的借款由董事长审批。 3. 出纳根据审批后的《借款申请单》进行付款。 借款的流程 图如下： （三） 借支的款项应在业务完成后 10 个工作日内到计划财务部报账，结清借款；超过时间未报账的或报账后未结清借款的余额按每日 3‰计收资金占用费。 （四） 计划财务部 对原借款未结清又重新借款的，有权拒绝办理付 款手续。 第七条 费用报销程序 1. 经办人填写《费用报销单》，并附原始凭据，并将原始凭证整齐粘贴于费用报销单之后。 2. 费用报销单由经办人所在部门经理审核后交中心总监审核，计划内付款 万元以下由计财部经理审批， 万元以上由财务总监审核后总经理（或常务副总经理）审批，计划外支出由财务总监审核后交总经理（或常务副总经理）审 批，其中 万元以上的须经董事长审批。 3. 出纳根据经审批的《费用报销单》付款或冲销借款。 申 请 人申 请 人 所 在中 心财 务 总 监计 财 部总 经 理 / 常 务副 总 经 理董 事 长提 出 借 款申 请借 款 申 请 单部 门 经 理审 核中 心 总 监审 核经 理 审 核 审 批是 否 权 限内审 批1 万 元 以上审 批 通 过出 纳 付 款YN NYYNYYNNNYYN结 束 第三章 银行存款管理 第八条 银行账户必须按照国家规定开立和使用。 银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本账户、一般结算账户和专用账户。 第九条 各企业、单位的银行账户仅供企业收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转账套现。 第十条 不得用个人名义开立单位银行账户。 第十一条 计划财务部应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的账户应及时办理销户手续。 第十二条 银行票据由出纳员专门负责， 妥善保管，严防丢失、被盗。 第十三条 业务人员、财务人员应对收到的。阅读剩余 0%
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